صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۵,۱۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۵۰,۹۲۸ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰ % | ۹۶,۶۹۴ | ۰.۲۳ % | ۱۳۴,۶۱۱ | ۰.۳۲ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۵,۰۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۲۸,۷۵۵ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰ % | ۹۶,۷۱۸ | ۰.۲۳ % | ۱۳۶,۲۱۰ | ۰.۳۲ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۵,۰۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۴۵,۷۶۵ | ۹۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۵ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۵۳,۱۷۱ | ۴.۴۴ % | ۱۳۴,۳۸۴ | ۰.۳۱ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۵,۰۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۲۴,۶۵۷ | ۹۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۵ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۵۳,۵۹۳ | ۴.۴۵ % | ۱۳۴,۳۸۴ | ۰.۳۱ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۵,۰۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۰۸,۶۴۲ | ۹۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۲ | ۰ % | ۱,۹۵۳,۶۱۶ | ۴.۴۵ % | ۱۳۴,۳۸۴ | ۰.۳۱ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۴,۹۶۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۳۲,۹۴۵ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۲ | ۰ % | ۹۷,۲۰۰ | ۰.۲۲ % | ۱۳۴,۶۷۵ | ۰.۳۱ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۴,۸۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۳۸,۸۹۷ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۰ | ۰ % | ۹۷,۲۲۳ | ۰.۲۲ % | ۱۳۵,۸۳۸ | ۰.۳۱ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۵,۰۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۱۱,۷۹۴ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۰۱ | ۰.۲۴ % | ۹۷,۰۲۵ | ۰.۲۲ % | ۱۳۷,۵۵۶ | ۰.۳۱ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۴,۸۴۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۳۰,۰۷۱ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۴۱ | ۰.۰۹ % | ۹۷,۱۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱۳۶,۲۳۸ | ۰.۳۱ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۴,۸۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۱۶,۰۲۴ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۷۷ | ۰.۰۶ % | ۱۱۱,۹۴۵ | ۰.۲۵ % | ۶۸,۰۹۱ | ۰.۱۵ % |