صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۶ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶ % | ۱,۲۲۴,۰۶۱ | ۸۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۴ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۱,۲۲۳,۳۶۰ | ۸۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۸۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۳ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۱,۲۲۲,۶۵۸ | ۸۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۳ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶ % | ۱,۲۲۱,۹۵۴ | ۸۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۴ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۱,۲۲۱,۲۵۱ | ۸۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶ % | ۱,۲۲۰,۵۴۸ | ۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۰۹ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۸ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۱,۲۱۹,۸۴۱ | ۸۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۱ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۳ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۶ % | ۱,۲۱۹,۱۳۴ | ۸۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۱۴ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۳۱ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۶ % | ۱,۲۱۸,۴۲۶ | ۸۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۱۴ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۳۱ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۶ % | ۱,۲۱۸,۴۲۶ | ۸۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۱۴ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |