صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۸ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶ % | ۱,۲۳۷,۵۴۶ | ۸۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۸ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶ % | ۱,۲۳۶,۸۵۰ | ۸۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۹ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶۱ % | ۱,۲۳۶,۱۵۲ | ۸۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶ % | ۱,۲۳۵,۴۵۵ | ۸۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶۱ % | ۱,۲۳۴,۷۵۵ | ۸۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶۱ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶۱ % | ۱,۲۳۴,۰۵۵ | ۸۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۶ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۱,۲۳۳,۳۵۷ | ۸۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۳۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۶ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۸ % | ۱,۲۳۲,۶۵۶ | ۸۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۹۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۵ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۱,۲۳۱,۹۵۶ | ۸۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |