صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۳ % | ۶,۹۹۷ | ۰.۴۸ % | ۱,۲۳۴,۶۳۵ | ۸۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۴۰ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۳ % | ۷,۶۶۹ | ۰.۵۳ % | ۱,۲۳۳,۲۴۶ | ۸۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۴۰ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۳۱ % | ۷,۶۴۶ | ۰.۵۲ % | ۱,۲۳۲,۵۵۱ | ۸۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۴۰ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۳۲ % | ۷,۶۲۳ | ۰.۵۲ % | ۱,۲۳۱,۸۵۵ | ۸۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۴۰ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۳۱ % | ۷,۵۷۷ | ۰.۵۲ % | ۱,۲۳۱,۱۸۳ | ۸۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۵۱ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۳۱ % | ۷,۵۵۵ | ۰.۵۲ % | ۱,۲۳۰,۴۸۶ | ۸۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۹۴ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۳۲ % | ۷,۵۳۲ | ۰.۵۱ % | ۱,۲۲۹,۷۹۱ | ۸۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۹۵ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۳۲ % | ۷,۵۰۹ | ۰.۵۲ % | ۱,۲۲۹,۰۹۴ | ۸۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۹۵ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۳۳ % | ۷,۴۶۳ | ۰.۵۱ % | ۱,۲۲۸,۴۲۳ | ۸۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۹۵ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۷۲,۶۳۰ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۷۲۷ | ۸۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۹۵ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |