صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۸۹۵ | ۸۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۳۲۷ | ۸۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۷۶۰ | ۸۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۰۷۶ | ۸۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۴۰۵ | ۸۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۷۳۳ | ۸۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۹۵۱ | ۸۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۲۸۱ | ۸۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۶۰۸ | ۸۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۹۳۶ | ۸۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |