صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۱۵,۷۵۴ | ۸۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۹,۰۳۱ | ۱۲.۶۳ % | ۳۱۲,۹۸۶ | ۰.۹۸ % | ۳۶,۸۴۳ | ۰.۱۲ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۰,۲۰۵ | ۸۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۷,۳۶۷ | ۱۲.۶۳ % | ۳۱۱,۳۷۱ | ۰.۹۸ % | ۳۶,۸۴۳ | ۰.۱۲ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۴,۶۴۳ | ۸۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۳,۷۴۵ | ۱۲.۸۲ % | ۳۱۳,۷۲۸ | ۰.۹۸ % | ۳۶,۸۴۳ | ۰.۱۲ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۴۰,۸۲۶ | ۷۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۶,۷۷۸ | ۱۲.۱۶ % | ۳,۶۱۸,۵۳۳ | ۱۰.۱۹ % | ۳۶,۰۵۶ | ۰.۱ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۳۱,۸۹۱ | ۸۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۵,۸۴۲ | ۱۱.۳۴ % | ۳۰۹,۴۹۹ | ۰.۸۷ % | ۳۶,۰۱۲ | ۰.۱ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۱۴,۴۷۰ | ۸۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۳,۷۸۵ | ۱۱.۳۴ % | ۳۰۸,۳۰۶ | ۰.۸۷ % | ۳۶,۰۱۲ | ۰.۱ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۳۲,۰۵۵ | ۸۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۱,۶۲۲ | ۱۱.۳۳ % | ۳۰۷,۳۴۸ | ۰.۸۷ % | ۳۵,۸۷۶ | ۰.۱ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۱۴,۵۴۸ | ۸۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۱,۶۲۲ | ۱۱.۳۴ % | ۳۰۴,۲۳۲ | ۰.۸۶ % | ۳۵,۸۷۶ | ۰.۱ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۹۷,۰۵۲ | ۸۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۱,۶۲۲ | ۱۱.۳۴ % | ۳۰۱,۱۲۲ | ۰.۸۵ % | ۳۵,۸۷۶ | ۰.۱ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۴۵,۴۸۴ | ۸۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۲,۰۶۶ | ۱۰.۸۷ % | ۳۰۱,۴۱۱ | ۰.۸۵ % | ۳۵,۷۰۱ | ۰.۱ % |