صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۱۵,۸۴۴ | ۸۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۲,۲۵۹ | ۱۰.۸۲ % | ۳۱۲,۴۸۸ | ۰.۸۹ % | ۳۲,۸۸۴ | ۰.۰۹ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۶,۹۰۴ | ۸۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۰,۲۷۵ | ۱۱ % | ۳۰۹,۳۶۱ | ۰.۸۸ % | ۳۲,۹۹۹ | ۰.۰۹ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۴۷,۳۸۵ | ۸۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۳,۴۸۹ | ۱۰.۸۱ % | ۳۰۷,۱۳۱ | ۰.۸۸ % | ۳۲,۹۹۹ | ۰.۰۹ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۴۱,۱۰۴ | ۸۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۰,۹۹۱ | ۱۰.۱۲ % | ۳۰۶,۲۰۵ | ۰.۸۸ % | ۳۳,۱۴۲ | ۰.۱ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۴۸,۴۶۸ | ۸۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۰,۴۴۵ | ۱۰.۱۴ % | ۳۰۳,۷۹۷ | ۰.۸۷ % | ۳۳,۱۳۸ | ۰.۱ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۳۱,۰۰۷ | ۸۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۸,۳۸۷ | ۱۰.۱۴ % | ۳۰۳,۰۰۳ | ۰.۸۷ % | ۳۳,۱۳۸ | ۰.۱ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۱۳,۵۵۶ | ۸۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶,۲۲۳ | ۱۰.۱۴ % | ۳۰۲,۳۱۵ | ۰.۸۷ % | ۳۳,۱۳۸ | ۰.۱ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۰۲,۶۵۲ | ۸۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۱,۸۰۰ | ۱۰.۱۳ % | ۳۰۵,۲۶۶ | ۰.۸۸ % | ۳۳,۲۷۳ | ۰.۱ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۸,۸۵۸ | ۸۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۱,۸۰۰ | ۱۰.۱۳ % | ۲۹۷,۹۹۹ | ۰.۸۶ % | ۳۳,۰۷۶ | ۰.۱ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۸۰,۵۸۲ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۱,۶۴۲ | ۱۰.۱۶ % | ۳۰۳,۳۱۹ | ۰.۸۷ % | ۳۲,۷۶۹ | ۰.۰۹ % |