صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۴۷,۸۲۷ | ۷۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۶۹ | ۲۰.۴۷ % | ۸۵۸,۳۵۹ | ۱.۶۶ % | ۳۹,۱۵۲ | ۰.۰۸ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۳۱,۵۴۴ | ۷۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۶۹ | ۲۰.۴۸ % | ۸۴۹,۷۷۸ | ۱.۶۵ % | ۳۸,۸۷۴ | ۰.۰۸ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۰۷,۵۷۰ | ۷۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۶۹ | ۲۰.۴۹ % | ۸۴۱,۲۱۱ | ۱.۶۳ % | ۳۸,۸۷۴ | ۰.۰۸ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۸۳,۶۱۶ | ۷۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۶۹ | ۲۰.۵۱ % | ۸۳۲,۶۵۸ | ۱.۶۲ % | ۳۸,۸۷۴ | ۰.۰۸ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۶۵,۳۴۸ | ۷۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۹,۳۹۳ | ۲۰.۵۲ % | ۸۲۴,۰۴۶ | ۱.۶ % | ۳۸,۶۸۲ | ۰.۰۸ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۴۸,۷۲۲ | ۷۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۹,۳۹۳ | ۲۱.۹ % | ۸۱۵,۵۸۱ | ۱.۶۹ % | ۳۸,۸۱۱ | ۰.۰۸ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۳۱,۳۸۰ | ۷۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۴,۸۹۳ | ۲۱.۹ % | ۸۱۱,۵۶۱ | ۱.۶۸ % | ۳۹,۰۴۴ | ۰.۰۸ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۱۳,۴۷۲ | ۷۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۴,۸۹۴ | ۲۱.۹۱ % | ۸۰۳,۰۵۶ | ۱.۶۷ % | ۳۹,۰۴۴ | ۰.۰۸ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۹۸,۱۷۰ | ۷۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۴۵,۸۹۴ | ۱۸.۶۸ % | ۷۹۶,۱۶۸ | ۱.۷۲ % | ۳۹,۰۳۷ | ۰.۰۸ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۷۶,۳۲۱ | ۷۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۴۵,۸۹۴ | ۱۸.۶۹ % | ۷۸۹,۲۹۱ | ۱.۷۱ % | ۳۹,۰۳۷ | ۰.۰۸ % |