صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۴۷,۴۹۲ | ۲.۳۷ % | ۱۳۱,۶۹۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۱,۶۶۱ | ۴۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷,۴۷۳ | ۴۵.۲۴ % | ۱۹,۷۴۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۷,۴۹۲ | ۲.۳۷ % | ۱۳۱,۶۹۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۰,۴۲۳ | ۴۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۹۸۱ | ۴۵.۱۸ % | ۲۲,۹۷۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۱۴۷,۴۹۲ | ۲.۳۷ % | ۱۳۱,۶۹۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۹,۱۸۵ | ۴۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۵,۰۹۰ | ۴۵.۰۸ % | ۲۸,۵۳۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۱۴۷,۴۹۲ | ۲.۳۷ % | ۱۳۱,۶۹۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۷,۹۴۸ | ۴۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۵,۰۹۰ | ۴۵.۱ % | ۲۷,۱۱۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۱۴۷,۴۹۲ | ۲.۳۷ % | ۱۳۱,۶۹۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۶,۷۱۲ | ۴۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۵,۰۹۰ | ۴۵.۱۲ % | ۲۶,۰۷۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۱۴۴,۹۹۰ | ۲.۵۸ % | ۱۳۱,۲۴۷ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۴,۵۴۰ | ۵۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۳,۶۶۵ | ۳۹.۲۸ % | ۲۵,۰۲۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۱۴۰,۹۴۵ | ۲.۴۹ % | ۱۲۷,۲۰۹ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۵,۰۸۲ | ۵۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۳,۷۴۱ | ۳۹.۸۸ % | ۲۳,۹۱۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۱۳۶,۴۲۵ | ۲.۴۷ % | ۱۲۶,۲۴۴ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۷,۳۷۲ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۷,۵۶۰ | ۳۸.۶۶ % | ۲۱,۶۲۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۱۳۶,۴۲۵ | ۲.۴۷ % | ۱۲۶,۲۴۴ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۷,۳۷۲ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۷,۵۶۰ | ۳۸.۶۶ % | ۲۱,۶۲۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۱۳۷,۴۷۳ | ۲.۴۹ % | ۱۲۵,۰۲۱ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۱,۰۶۹ | ۵۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۷,۵۶۰ | ۳۸.۷۱ % | ۲۰,۵۷۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |