صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۵۷۷,۴۰۰ | ۳ % | ۷,۱۹۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۸,۴۰۴ | ۶۶.۵۸ % | ۹۴۷,۲۱۰ | ۴.۹۲ % | ۴,۷۸۹,۹۶۴ | ۲۴.۸۶ % | ۲۴,۶۴۵ | ۰.۱۳ % | ۹۳,۱۳۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۵۷۵,۱۹۲ | ۲.۹۹ % | ۷,۴۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۵,۱۷۶ | ۶۶.۶۱ % | ۹۴۶,۶۷۰ | ۴.۹۲ % | ۴,۷۸۲,۹۷۳ | ۲۴.۸۴ % | ۲۲,۱۲۸ | ۰.۱۱ % | ۹۳,۹۹۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۵۷۵,۱۹۲ | ۲.۹۹ % | ۷,۴۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۹,۹۷۷ | ۶۶.۶۱ % | ۹۴۶,۱۲۹ | ۴.۹۲ % | ۴,۷۸۲,۹۷۳ | ۲۴.۸۵ % | ۱۹,۵۵۵ | ۰.۱ % | ۹۳,۹۹۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۵۷۵,۱۹۲ | ۲.۹۹ % | ۷,۴۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۴,۷۸۱ | ۶۶.۶۲ % | ۹۴۵,۵۸۸ | ۴.۹۲ % | ۴,۷۸۰,۷۸۷ | ۲۴.۸۵ % | ۱۹,۱۸۵ | ۰.۱ % | ۹۳,۹۹۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۵۸۲,۰۳۴ | ۳.۰۲ % | ۷,۰۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۸,۱۹۳ | ۶۶.۵۴ % | ۹۴۵,۰۴۷ | ۴.۹۱ % | ۴,۷۸۳,۰۰۶ | ۲۴.۸۵ % | ۲۹,۷۴۷ | ۰.۱۵ % | ۹۳,۷۶۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۵۹۶,۵۶۶ | ۳.۱ % | ۶,۷۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۲,۹۲۹ | ۶۶.۴۶ % | ۹۴۴,۵۰۶ | ۴.۹۱ % | ۴,۷۷۹,۸۸۳ | ۲۴.۸۵ % | ۳۰,۰۶۴ | ۰.۱۶ % | ۹۳,۹۰۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۶۱۳,۰۵۹ | ۳.۱۵ % | ۶,۴۳۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۵,۸۶۶ | ۶۴.۹۹ % | ۹۴۳,۹۶۶ | ۴.۸۴ % | ۵,۱۱۲,۲۹۳ | ۲۶.۲۳ % | ۵۲,۰۶۵ | ۰.۲۷ % | ۹۶,۰۸۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۶۱۳,۰۵۹ | ۳.۱۵ % | ۶,۴۳۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۰,۶۸۱ | ۶۴.۹۹ % | ۹۴۳,۴۲۵ | ۴.۸۴ % | ۵,۱۱۲,۲۹۳ | ۲۶.۲۴ % | ۴۹,۴۷۸ | ۰.۲۵ % | ۹۶,۰۸۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۶۵۰,۵۱۳ | ۳.۳۱ % | ۶,۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۷,۲۹۹ | ۶۵.۱ % | ۹۴۵,۹۷۴ | ۴.۸۲ % | ۵,۰۸۳,۲۹۹ | ۲۵.۸۸ % | ۷۲,۸۷۷ | ۰.۳۷ % | ۹۶,۸۶۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۶۵۰,۵۱۳ | ۳.۳۲ % | ۶,۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۷,۲۹۹ | ۶۵.۱۶ % | ۹۴۵,۹۷۴ | ۴.۸۲ % | ۵,۰۸۳,۲۹۹ | ۲۵.۹ % | ۵۳,۰۸۳ | ۰.۲۷ % | ۹۶,۸۶۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |