صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۳۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۵۰۳,۳۳۳ | ۱.۹۸ % | ۴,۹۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۰۳,۵۵۵ | ۶۷.۶۳ % | ۹۴۶,۳۶۱ | ۳.۷۲ % | ۶,۶۰۹,۵۸۶ | ۲۵.۹۸ % | ۸۲,۷۷۴ | ۰.۳۳ % | ۸۶,۶۱۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۵۱۳,۰۹۳ | ۲.۰۲ % | ۴,۹۸۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۰,۵۰۵ | ۶۷.۵۵ % | ۹۴۵,۸۲۰ | ۳.۷۳ % | ۶,۵۴۴,۷۵۱ | ۲۵.۷۸ % | ۱۴۳,۷۶۲ | ۰.۵۷ % | ۸۷,۵۵۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۵۲۰,۰۱۲ | ۲.۰۵ % | ۴,۹۸۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۱,۶۲۰ | ۶۷.۵۳ % | ۹۴۵,۲۷۹ | ۳.۷۲ % | ۶,۵۴۴,۷۵۱ | ۲۵.۷۸ % | ۱۳۹,۹۱۲ | ۰.۵۵ % | ۸۸,۹۴۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۵۸۵,۴۴۱ | ۲.۳۱ % | ۵,۰۳۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۳,۲۲۰ | ۶۷.۵۲ % | ۹۴۴,۷۳۸ | ۳.۷۲ % | ۶,۵۴۴,۷۵۱ | ۲۵.۷۹ % | ۷۱,۲۱۹ | ۰.۲۸ % | ۸۸,۹۴۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۵۹۱,۱۵۵ | ۲.۲۹ % | ۵,۰۳۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۰,۴۰۷ | ۶۶.۳۶ % | ۹۴۷,۲۸۸ | ۳.۶۷ % | ۶,۹۷۲,۰۰۴ | ۲۷.۰۴ % | ۶۷,۷۷۵ | ۰.۲۶ % | ۸۹,۴۸۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۵۹۱,۱۵۵ | ۲.۲۹ % | ۵,۰۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۲,۶۲۶ | ۶۶.۴ % | ۹۴۶,۷۴۷ | ۳.۶۷ % | ۶,۹۷۲,۰۰۴ | ۲۷.۰۲ % | ۶۳,۶۹۴ | ۰.۲۵ % | ۸۹,۴۸۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۵۹۱,۱۵۵ | ۲.۳ % | ۵,۰۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۴,۰۳۵ | ۶۶.۳۷ % | ۹۴۶,۲۰۶ | ۳.۶۷ % | ۶,۹۶۲,۱۹۷ | ۲۷.۰۳ % | ۶۹,۳۸۷ | ۰.۲۷ % | ۸۹,۴۸۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۵۶۲,۷۹۶ | ۲.۱۹ % | ۵,۰۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۸۵,۴۰۵ | ۶۶.۴۴ % | ۹۴۵,۶۶۵ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۶۲,۱۹۷ | ۲۷.۰۷ % | ۶۵,۳۰۵ | ۰.۲۵ % | ۸۹,۲۵۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۵۷۲,۰۴۸ | ۲.۲۳ % | ۵,۰۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۵,۵۰۱ | ۶۶.۳۶ % | ۹۴۵,۱۲۴ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۵۶,۹۹۴ | ۲۷.۱۲ % | ۶۱,۲۲۷ | ۰.۲۴ % | ۸۹,۶۴۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |