صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۸۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۸۶۲ | ۳۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۰۴۴ | ۶۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۶۲۴ | ۳۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۰۵۱ | ۶۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۳۸۶ | ۳۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۰۲۰ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۱۴۹ | ۳۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۹۳۱ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۹۱۲ | ۳۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۳۴۸ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۶۷۵ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۶۳۰ | ۶۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۳۸ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۳۲۲ | ۶۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۲۰۱ | ۴۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۷۲۳ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۹۶۴ | ۴۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۴۱۶ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۲۲۵ | ۳۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۲۶۳ | ۶۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |