صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۳۳۶,۹۹۳	۱۲.۱۵ %	۵,۰۷۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶,۱۳۵	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۴۰۶	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۳۳۶,۹۹۳	۱۲.۱۶ %	۵,۰۷۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۴۰۷	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۷۹	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۳۳۶,۷۲۶	۱۲.۱۵ %	۵,۰۷۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۹۴۶	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۱۵۲	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۳۳۶,۴۵۹	۱۲.۱۵ %	۵,۰۷۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۶۲۴	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۳۸۶	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۳۳۷,۶۸۹	۱۲.۱۸ %	۹,۵۹۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶,۲۸۱	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۵۶۳	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۳۳۷,۳۴۶	۱۲.۰۸ %	۹,۶۵۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۸۲۴	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۹۵۱	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۳۳۷,۷۳۳	۱۱.۹۸ %	۹,۶۸۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۲۵۵	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷,۳۲۰	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۳۳۶,۷۲۱	۱۱.۹۳ %	۹,۶۰۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۶۱۶	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۹۴۶	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۳۳۶,۷۴۷	۱۱.۹۳ %	۹,۵۳۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۹۲۳	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲,۵۸۵	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۳۳۶,۴۸۰	۱۱.۹۲ %	۹,۵۳۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۴۵۶	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۹۳۸	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...324 »