صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۲۹,۵۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۸۴,۳۳۹	۸۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۶,۷۸۴	۱۶.۱۴ %	۱۵۷,۹۶۵	۰.۱۸ %	۲۷۳,۷۹۱	۰.۳ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۲۹,۵۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۳۹,۸۴۹	۸۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۶,۷۸۴	۱۶.۱۵ %	۱۴۶,۰۵۳	۰.۱۶ %	۲۷۳,۷۹۱	۰.۳ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۲۹,۵۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۸۲,۳۷۳	۸۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۸,۸۸۰	۱۶.۰۶ %	۱۳۴,۱۶۱	۰.۱۵ %	۲۷۳,۷۹۱	۰.۳ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳۱,۸۴۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۰۵,۷۸۰	۸۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۹,۰۱۰	۱۵.۹۱ %	۲۵۱,۵۰۲	۰.۲۸ %	۲۷۶,۵۵۶	۰.۳۱ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳۴,۵۴۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۸۳۳,۳۶۵	۷۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۱۱,۶۱۸	۲۲.۷۲ %	۳۱۶,۷۷۹	۰.۳۲ %	۲۷۷,۰۹۵	۰.۲۸ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳۳,۹۸۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۷۶,۱۵۲	۷۴.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۱۱,۶۱۸	۲۴.۷۶ %	۳۰۴,۱۹۳	۰.۳۴ %	۲۷۴,۸۰۳	۰.۳۱ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۳۶,۱۰۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۱۷,۴۰۶	۷۴.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲,۲۱۰,۹۳۶	۲۴.۷۸ %	۲۸۰,۶۶۵	۰.۳۱ %	۲۷۲,۵۹۱	۰.۳ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱۳۳,۹۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۰۲,۸۲۴	۷۴.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۴,۴۲۹	۲۴.۷۵ %	۲۷۸,۳۷۹	۰.۳۱ %	۲۷۲,۳۴۹	۰.۳ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۳۳,۹۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۶۳,۲۳۲	۷۴.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۴,۴۲۹	۲۴.۷۶ %	۲۵۹,۹۴۵	۰.۲۹ %	۲۷۲,۳۴۹	۰.۳ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۳۳,۹۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۲۳,۶۷۴	۷۴.۵ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۹,۶۷۲	۲۴.۷۴ %	۲۷۵,۶۶۶	۰.۳۱ %	۲۷۲,۳۴۹	۰.۳ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...323 »