صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۱۱۸,۹۳۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۶۴,۷۷۵ | ۸۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۳,۴۱۸ | ۱۸.۳۸ % | ۱۳۶,۹۹۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۱۱۸,۲۳۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۱۵,۰۰۸ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۴,۳۲۵ | ۱۸.۴ % | ۱۳۲,۴۳۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۱۲۰,۲۹۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۲۸,۸۵۰ | ۷۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۴۴,۳۲۵ | ۱۹.۹۳ % | ۱۲۷,۹۶۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۱۱۸,۲۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۷۹,۵۱۴ | ۸۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۱,۴۸۵ | ۱۷.۹۴ % | ۱۲۳,۴۵۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۱۱۸,۲۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۵۵,۲۵۰ | ۸۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۱,۴۸۵ | ۱۷.۹۵ % | ۱۱۸,۹۵۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۱۱۸,۲۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۳۰,۴۳۰ | ۸۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۱,۴۸۵ | ۱۷.۹۵ % | ۱۱۴,۴۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۱۱۸,۲۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۰۵,۰۵۱ | ۸۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۱,۴۸۵ | ۱۷.۹۶ % | ۱۰۹,۹۷۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۱۱۸,۷۶۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۶۸,۷۶۸ | ۸۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۱,۴۸۶ | ۱۸.۰۷ % | ۱۰۵,۴۹۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۱۱۷,۶۹۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۴۲,۶۴۱ | ۸۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۱,۴۸۶ | ۱۸.۰۸ % | ۱۰۱,۰۱۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۱۱۶,۹۸۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۱۷,۲۳۱ | ۸۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۱,۴۸۷ | ۱۸.۰۹ % | ۹۶,۵۵۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |