صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۷۴,۲۳۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۱۶,۰۴۴ | ۸۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۹,۱۴۲ | ۱۷.۴۳ % | ۲۷۰,۴۷۰ | ۰.۲۹ % | ۲۶۶,۶۰۵ | ۰.۲۹ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۷۵,۶۰۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۳۸,۶۷۳ | ۸۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۹,۱۴۲ | ۱۷.۴۵ % | ۲۵۷,۰۲۲ | ۰.۲۸ % | ۲۶۶,۶۰۵ | ۰.۲۹ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۲۳,۵۱۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۷۵,۰۰۹ | ۸۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۹,۱۴۲ | ۱۷.۴۷ % | ۱۹۴,۴۲۴ | ۰.۲۱ % | ۲۶۶,۶۰۵ | ۰.۲۹ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۲۶,۲۱۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۹۸,۳۷۱ | ۸۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۸۹,۱۴۲ | ۱۶.۵۷ % | ۱۸۱,۸۴۸ | ۰.۲ % | ۲۶۹,۴۹۰ | ۰.۳ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۲۵,۹۹۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۲۴,۵۳۶ | ۸۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۲,۷۸۲ | ۱۵.۸۶ % | ۱۶۹,۸۹۶ | ۰.۱۹ % | ۲۷۳,۷۹۱ | ۰.۳۱ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱۲۹,۵۹۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۸۴,۳۳۹ | ۸۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۶,۷۸۴ | ۱۶.۱۴ % | ۱۵۷,۹۶۵ | ۰.۱۸ % | ۲۷۳,۷۹۱ | ۰.۳ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱۲۹,۵۹۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۳۹,۸۴۹ | ۸۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۶,۷۸۴ | ۱۶.۱۵ % | ۱۴۶,۰۵۳ | ۰.۱۶ % | ۲۷۳,۷۹۱ | ۰.۳ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۲۹,۵۹۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۸۲,۳۷۳ | ۸۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۴۸,۸۸۰ | ۱۶.۰۶ % | ۱۳۴,۱۶۱ | ۰.۱۵ % | ۲۷۳,۷۹۱ | ۰.۳ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۳۱,۸۴۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۰۵,۷۸۰ | ۸۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۹۹,۰۱۰ | ۱۵.۹۱ % | ۲۵۱,۵۰۲ | ۰.۲۸ % | ۲۷۶,۵۵۶ | ۰.۳۱ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۳۴,۵۴۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۳۳,۳۶۵ | ۷۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۱۱,۶۱۸ | ۲۲.۷۲ % | ۳۱۶,۷۷۹ | ۰.۳۲ % | ۲۷۷,۰۹۵ | ۰.۲۸ % |