صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۷۷,۶۹۲	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۴۴,۳۲۶,۶۹۵	۳۹.۷ %	۳۵۹,۸۹۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۰۳,۳۶۰	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۴۵,۶۱۹,۰۴۹	۴۰.۴۲ %	۳۵۱,۰۶۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۹۲,۵۴۵	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۴۵,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۷۳ %	۳۱۵,۶۳۳	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۱۸,۱۹۵	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۲۳ %	۲۷۹,۲۱۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۵۱,۷۸۱	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۲۷ %	۲۴۳,۳۰۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۳۵,۴۴۲	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۲۵ %	۲۰۷,۴۴۴	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۰۰,۰۷۲	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۲۸ %	۱۷۱,۶۴۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۶۴,۷۳۴	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۳۱ %	۱۳۵,۹۰۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۹۰,۸۹۲	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳,۱۱۹,۰۵۰	۳۶.۲۳ %	۱۰۹,۲۹۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۲۷,۷۰۳	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۳۲,۷۳۹,۹۴۰	۳۵.۹۹ %	۱۰۱,۷۳۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...312 »