صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۱۵۹,۷۴۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۱۴,۸۳۸ | ۶۰.۴۴ % | ۱۱,۱۶۶,۳۵۶ | ۱۳.۸ % | ۱۹,۹۳۸,۲۳۱ | ۲۴.۶۳ % | ۲۵۷,۶۲۳ | ۰.۳۲ % | ۵۰۰,۴۰۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۱۶۳,۰۰۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۹۳,۵۸۷ | ۵۹.۱۷ % | ۱۱,۱۶۰,۳۲۸ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۹۳۸,۲۶۴ | ۲۵.۴۳ % | ۲۴۵,۸۹۹ | ۰.۳۱ % | ۵۰۵,۶۷۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۱۶۰,۶۰۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۶۱,۵۳۵ | ۵۹.۱۷ % | ۱۱,۱۵۴,۳۰۱ | ۱۴.۲۴ % | ۱۹,۸۵۴,۰۹۴ | ۲۵.۳۴ % | ۳۱۸,۲۶۰ | ۰.۴۱ % | ۵۰۳,۸۴۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۱۶۰,۶۰۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۴۵,۱۳۵ | ۵۹.۲۳ % | ۱۱,۱۴۸,۲۷۳ | ۱۴.۲۲ % | ۱۹,۸۵۴,۰۹۴ | ۲۵.۳۲ % | ۳۰۶,۴۶۴ | ۰.۳۹ % | ۵۰۳,۸۴۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۱۶۰,۶۰۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۳۹,۳۱۴ | ۵۹.۳۲ % | ۱۱,۱۴۲,۲۴۶ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۷۳۹,۴۳۶ | ۲۵.۲۲ % | ۲۹۴,۶۸۲ | ۰.۳۸ % | ۵۰۳,۸۴۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۱۶۰,۶۰۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۲۰,۸۲۸ | ۵۹.۳۳ % | ۱۱,۱۳۶,۲۱۹ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۷۳۹,۴۳۶ | ۲۵.۲۳ % | ۲۸۲,۹۱۴ | ۰.۳۶ % | ۵۰۳,۸۴۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۱۶۵,۸۲۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۹۹,۵۲۸ | ۵۹.۳۳ % | ۱۱,۱۳۰,۱۹۱ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۷۲۷,۶۳۳ | ۲۵.۲۲ % | ۲۸۳,۲۵۷ | ۰.۳۶ % | ۵۰۳,۰۶۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۱۶۱,۹۹۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۷۷,۰۳۷ | ۵۹.۳۳ % | ۱۱,۱۲۴,۱۶۴ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۷۲۷,۶۳۳ | ۲۵.۲۴ % | ۲۷۱,۴۳۶ | ۰.۳۵ % | ۵۰۶,۰۴۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۱۵۷,۲۳۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۵۶,۵۴۲ | ۵۹.۳۴ % | ۱۱,۱۱۸,۱۳۶ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۷۲۵,۵۴۹ | ۲۵.۲۵ % | ۲۵۲,۹۴۷ | ۰.۳۲ % | ۵۰۶,۲۵۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۱۶۱,۹۹۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۲۹,۳۶۰ | ۵۹.۳۴ % | ۱۱,۱۱۲,۱۰۹ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۹۶,۹۹۰ | ۲۵.۲۳ % | ۲۶۰,۲۵۸ | ۰.۳۳ % | ۵۱۶,۸۵۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |