صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۹۴۱,۸۵۹ | ۱.۲۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۸۰,۴۲۵ | ۶۵.۴۵ % | ۱۱,۰۹۴,۰۲۷ | ۱۴.۲۷ % | ۱۴,۱۰۹,۰۴۴ | ۱۸.۱۵ % | ۲۲۵,۵۹۱ | ۰.۲۹ % | ۴۸۹,۸۶۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۹۴۱,۸۵۹ | ۱.۲۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۵۹,۷۷۷ | ۶۵.۴۵ % | ۱۱,۰۸۷,۹۹۹ | ۱۴.۲۷ % | ۱۴,۰۹۸,۵۲۳ | ۱۸.۱۴ % | ۲۲۷,۹۲۵ | ۰.۲۹ % | ۴۸۹,۸۶۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۹۴۱,۸۵۹ | ۱.۲۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۳۹,۱۵۱ | ۶۵.۴۵ % | ۱۱,۰۸۱,۹۷۲ | ۱۴.۲۷ % | ۱۴,۰۷۵,۵۰۹ | ۱۸.۱۲ % | ۲۴۲,۶۷۱ | ۰.۳۱ % | ۴۸۹,۸۶۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۹۳۴,۸۵۲ | ۱.۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۱۰,۶۱۳ | ۶۵.۴۵ % | ۱۱,۰۷۵,۹۴۵ | ۱۴.۲۷ % | ۱۴,۰۸۳,۷۷۶ | ۱۸.۱۴ % | ۲۳۴,۶۳۶ | ۰.۳ % | ۴۹۷,۵۵۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۹۰۰,۵۲۲ | ۱.۱۵ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۸۹,۱۸۸ | ۶۵.۰۵ % | ۱۱,۰۶۹,۹۱۷ | ۱۴.۱۸ % | ۱۴,۵۸۲,۷۳۰ | ۱۸.۶۸ % | ۲۲۶,۳۷۴ | ۰.۲۹ % | ۵۰۳,۷۳۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۹۳۰,۵۲۶ | ۱.۲ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۶,۸۵۵ | ۶۴.۸ % | ۱۱,۰۶۳,۸۹۰ | ۱۴.۲۶ % | ۱۴,۵۷۴,۰۷۵ | ۱۸.۷۹ % | ۲۲۵,۷۱۷ | ۰.۲۹ % | ۵۰۸,۴۱۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۹۶۳,۶۱۷ | ۱.۲۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۴۳,۷۰۴ | ۶۳.۶۷ % | ۱۱,۰۵۷,۸۶۳ | ۱۴.۰۱ % | ۱۵,۹۰۹,۱۴۳ | ۲۰.۱۶ % | ۲۳۲,۷۸۳ | ۰.۲۹ % | ۵۰۹,۵۵۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۹۶۷,۹۳۰ | ۱.۲۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۳۸,۷۸۰ | ۶۳.۶۳ % | ۱۱,۰۵۱,۸۳۵ | ۱۴.۰۳ % | ۱۵,۷۷۹,۶۸۹ | ۲۰.۰۳ % | ۳۴۸,۰۴۶ | ۰.۴۴ % | ۵۰۹,۸۳۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۹۶۷,۹۳۰ | ۱.۲۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۱۸,۵۶۱ | ۶۳.۶۳ % | ۱۱,۰۴۵,۸۰۸ | ۱۴.۰۲ % | ۱۵,۷۷۹,۶۸۹ | ۲۰.۰۳ % | ۳۳۸,۸۰۸ | ۰.۴۳ % | ۵۰۹,۸۳۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |