صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۴۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۸۸۰ | ۳۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۱۳۱ | ۶۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۱۳۱ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۷۵۹ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۰۶۹ | ۳۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۹۹۵ | ۶۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۹۸۲ | ۳۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۹۰۸ | ۶۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۷۱۷ | ۳۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۵۳۵ | ۶۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۵۴۱ | ۳۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۶۳۶ | ۶۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۳۶۵ | ۳۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۳۷۷ | ۶۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۱۸۹ | ۳۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۴۱۹ | ۶۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۴۶۵ | ۳۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۵۷۹ | ۶۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۳۱۳ | ۳۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۸۳۹ | ۶۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |