صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۷۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۲۶۰,۰۶۶ | ۱.۴ % | ۵۷۵ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰,۱۱۶ | ۵۵.۵۶ % | ۹۴۰,۵۴۰ | ۵.۰۵ % | ۷,۰۱۸,۵۴۷ | ۳۷.۶۸ % | ۵۹,۰۴۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۲۶۸,۳۱۵ | ۱.۴۴ % | ۵۴۸ | ۰ % | ۱۰,۳۴۷,۱۹۳ | ۵۵.۵۲ % | ۹۴۰,۰۰۰ | ۵.۰۴ % | ۷,۰۳۱,۷۲۹ | ۳۷.۷۳ % | ۴۸,۲۶۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۲۷۴,۴۵۹ | ۱.۴۷ % | ۵۲۲ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۳۴۱,۵۹۰ | ۵۵.۵ % | ۹۳۹,۴۵۹ | ۵.۰۴ % | ۷,۰۳۱,۸۲۴ | ۳۷.۷۴ % | ۴۴,۵۷۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۲۷۴,۴۵۹ | ۱.۴۷ % | ۵۲۲ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۳۳۷,۳۸۷ | ۵۵.۵۱ % | ۹۳۸,۹۱۸ | ۵.۰۴ % | ۷,۰۳۱,۸۲۴ | ۳۷.۷۶ % | ۴۰,۸۸۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۲۷۴,۴۵۹ | ۱.۴۷ % | ۵۲۲ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۳۳۳,۱۸۷ | ۵۵.۵۱ % | ۹۳۸,۳۷۷ | ۵.۰۴ % | ۷,۰۲۷,۷۴۲ | ۳۷.۷۵ % | ۴۱,۳۰۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۲۴۴,۸۳۱ | ۱.۳۲ % | ۴۹۷ | ۰ % | ۱۰,۳۲۹,۲۲۹ | ۵۵.۶۲ % | ۹۳۷,۸۳۶ | ۵.۰۵ % | ۶,۹۹۷,۸۰۶ | ۳۷.۶۸ % | ۶۰,۵۹۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۲۴۶,۰۴۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۳,۲۸۵ | ۵۵.۶۶ % | ۹۳۷,۲۹۵ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۹۷,۹۰۹ | ۳۷.۶۶ % | ۵۶,۹۹۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۲۱۸,۱۴۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۷,۰۱۳ | ۵۵.۵۱ % | ۹۵۱,۱۲۵ | ۵.۱۲ % | ۷,۰۴۵,۴۸۴ | ۳۷.۹۱ % | ۵۳,۳۹۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۲۱۷,۱۶۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۹,۶۲۰ | ۵۵.۵ % | ۹۵۰,۵۸۴ | ۵.۱۱ % | ۷,۰۵۷,۷۵۵ | ۳۷.۹۶ % | ۴۹,۷۹۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۱۵۱,۰۸۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۹,۳۴۱ | ۵۶.۳۵ % | ۹۵۰,۰۴۳ | ۵.۱۲ % | ۶,۹۴۷,۶۴۱ | ۳۷.۴۷ % | ۴۶,۲۰۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |