صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۶۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ ۴۱۳,۴۹۷ ۲.۲ % ۶۹۸ ۰.۰۱ % ۱۰,۳۹۸,۵۰۰ ۵۵.۴۴ % ۹۴۵,۹۴۹ ۵.۰۴ % ۶,۹۲۰,۶۵۷ ۳۶.۹ % ۷۸,۳۸۸ ۰.۴۲ % ۰ ۰ %
۱۴۶۲ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ ۴۱۳,۴۹۷ ۲.۲۱ % ۶۹۸ ۰ % ۱۰,۳۹۴,۲۷۱ ۵۵.۴۴ % ۹۴۵,۴۰۸ ۵.۰۴ % ۶,۹۲۰,۶۵۷ ۳۶.۹۱ % ۷۴,۶۷۰ ۰.۴ % ۰ ۰ %
۱۴۶۳ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۴۱۳,۴۹۷ ۲.۲۱ % ۶۹۸ ۰ % ۱۰,۳۹۰,۰۴۴ ۵۵.۴۴ % ۹۴۴,۸۶۷ ۵.۰۴ % ۶,۹۲۰,۶۵۷ ۳۶.۹۳ % ۷۰,۹۴۶ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۱۴۶۴ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ ۴۱۳,۴۹۷ ۲.۲۱ % ۶۹۸ ۰ % ۱۰,۳۸۵,۸۱۹ ۵۵.۴۴ % ۹۴۴,۳۲۶ ۵.۰۴ % ۶,۹۲۰,۶۵۷ ۳۶.۹۵ % ۶۷,۲۲۶ ۰.۳۶ % ۰ ۰ %
۱۴۶۵ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ۴۰۳,۹۷۸ ۲.۱۶ % ۶۶۵ ۰ % ۱۰,۳۷۹,۵۱۱ ۵۵.۳۸ % ۹۴۳,۷۸۵ ۵.۰۴ % ۶,۹۴۹,۵۳۸ ۳۷.۰۸ % ۶۳,۴۹۲ ۰.۳۴ % ۰ ۰ %
۱۴۶۶ ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ ۳۹۰,۳۳۱ ۲.۰۸ % ۶۳۴ ۰ % ۱۰,۳۷۵,۴۴۱ ۵۵.۲۶ % ۹۴۳,۲۴۴ ۵.۰۲ % ۷,۰۰۵,۵۷۰ ۳۷.۳۱ % ۵۹,۷۸۰ ۰.۳۲ % ۰ ۰ %
۱۴۶۷ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ۳۹۰,۳۳۱ ۲.۰۸ % ۶۳۴ ۰ % ۱۰,۳۷۱,۲۲۳ ۵۵.۲۶ % ۹۴۲,۷۰۴ ۵.۰۲ % ۷,۰۰۵,۵۷۰ ۳۷.۳۳ % ۵۶,۰۷۲ ۰.۳ % ۰ ۰ %
۱۴۶۸ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ ۳۹۰,۳۳۱ ۲.۰۸ % ۶۳۴ ۰ % ۱۰,۳۶۷,۰۰۶ ۵۵.۲۷ % ۹۴۲,۱۶۳ ۵.۰۲ % ۷,۰۰۵,۵۷۰ ۳۷.۳۵ % ۵۲,۳۶۸ ۰.۲۸ % ۰ ۰ %
۱۴۶۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۳۵۵,۵۹۶ ۱.۹ % ۶۰۶ ۰ % ۱۰,۳۶۱,۱۹۷ ۵۵.۳ % ۹۴۱,۶۲۲ ۵.۰۳ % ۷,۰۲۷,۰۷۴ ۳۷.۵۱ % ۴۸,۶۷۲ ۰.۲۶ % ۰ ۰ %
۱۴۷۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۲۹۲,۳۷۷ ۱.۵۷ % ۵۷۷ ۰ % ۱۰,۳۵۴,۶۱۰ ۵۵.۵۱ % ۹۴۱,۰۸۱ ۵.۰۵ % ۷,۰۰۹,۳۳۹ ۳۷.۵۸ % ۵۵,۶۶۷ ۰.۳ % ۰ ۰ %