لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق نگین سامان | 1404/01/09 | 12,313 | 12,303 | 12,290 | -13 | 0 | 14,926,639,691 | 0 | 10,738,422,478 | 4,188,217,213 | 51,527,005,519,190 |
| 2 | صندوق نگین سامان | 1404/01/08 | 12,319 | 12,309 | 12,282 | -27 | 0 | 14,926,639,691 | 0 | 10,738,422,478 | 4,188,217,213 | 51,552,637,489,777 |
| 3 | صندوق نگین سامان | 1404/01/07 | 12,309 | 12,299 | 12,274 | -25 | 0 | 14,926,639,691 | 0 | 10,738,422,478 | 4,188,217,213 | 51,510,628,099,526 |
| 4 | صندوق نگین سامان | 1404/01/06 | 12,299 | 12,289 | 12,266 | -23 | 0 | 14,926,639,691 | 22,714,132 | 10,738,422,478 | 4,188,217,213 | 51,468,651,797,451 |
| 5 | صندوق نگین سامان | 1404/01/05 | 12,285 | 12,275 | 12,260 | -15 | 0 | 14,926,639,691 | 0 | 10,715,708,346 | 4,210,931,345 | 51,687,100,812,421 |
| 6 | صندوق نگین سامان | 1404/01/04 | 12,314 | 12,304 | 12,252 | -52 | 0 | 14,926,639,691 | 0 | 10,715,708,346 | 4,210,931,345 | 51,811,520,321,759 |
| 7 | صندوق نگین سامان | 1404/01/03 | 12,304 | 12,294 | 12,245 | -49 | 0 | 14,926,639,691 | 0 | 10,715,708,346 | 4,210,931,345 | 51,769,575,623,356 |
| 8 | صندوق نگین سامان | 1404/01/02 | 12,295 | 12,284 | 12,237 | -47 | 0 | 14,926,639,691 | 0 | 10,715,708,346 | 4,210,931,345 | 51,727,660,165,220 |
| 9 | صندوق نگین سامان | 1404/01/01 | 12,286 | 12,274 | 12,229 | -45 | 0 | 14,926,639,691 | 0 | 10,715,708,346 | 4,210,931,345 | 51,685,777,785,751 |
| 10 | صندوق نگین سامان | 1403/12/30 | 12,277 | 12,264 | 12,222 | -42 | 0 | 14,926,639,691 | 0 | 10,715,708,346 | 4,210,931,345 | 51,643,931,422,200 |
| 11 | صندوق نگین سامان | 1403/12/29 | 12,268 | 12,254 | 12,214 | -40 | 0 | 14,926,639,691 | 0 | 10,715,708,346 | 4,210,931,345 | 51,601,597,684,138 |
| 12 | صندوق نگین سامان | 1403/12/28 | 12,259 | 12,244 | 12,206 | -38 | 0 | 14,926,639,691 | 104,659,854 | 10,715,708,346 | 4,210,931,345 | 51,558,693,239,872 |
| 13 | صندوق نگین سامان | 1403/12/27 | 12,203 | 12,193 | 12,158 | -35 | 0 | 14,926,639,691 | 0 | 10,611,048,492 | 4,315,591,199 | 52,620,640,289,854 |
| 14 | صندوق نگین سامان | 1403/12/26 | 12,189 | 12,179 | 12,147 | -32 | 0 | 14,926,639,691 | 1,401,645,705 | 10,611,048,492 | 4,315,591,199 | 52,557,779,527,545 |
| 15 | صندوق نگین سامان | 1403/12/25 | 12,172 | 12,165 | 12,142 | -23 | 0 | 14,926,639,691 | 24,683,231 | 9,209,402,787 | 5,717,236,904 | 69,548,349,472,956 |
| 16 | صندوق نگین سامان | 1403/12/24 | 12,173 | 12,166 | 12,148 | -18 | 0 | 14,926,639,691 | 0 | 9,184,719,556 | 5,741,920,135 | 69,854,368,578,558 |
| 17 | صندوق نگین سامان | 1403/12/23 | 12,163 | 12,156 | 12,140 | -16 | 0 | 14,926,639,691 | 0 | 9,184,719,556 | 5,741,920,135 | 69,796,779,010,260 |
| 18 | صندوق نگین سامان | 1403/12/22 | 12,153 | 12,146 | 12,131 | -15 | 0 | 14,926,639,691 | 0 | 9,184,719,556 | 5,741,920,135 | 69,739,102,191,373 |
| 19 | صندوق نگین سامان | 1403/12/21 | 12,139 | 12,132 | 12,153 | 21 | 0 | 14,926,639,691 | 0 | 9,184,719,556 | 5,741,920,135 | 69,658,189,773,434 |
| 20 | صندوق نگین سامان | 1403/12/20 | 12,127 | 12,119 | 12,144 | 25 | 0 | 14,926,639,691 | 0 | 9,184,719,556 | 5,741,920,135 | 69,589,066,637,039 |