صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق نگین سامان 1404/04/23 13,439 13,429 13,500 71 0 19,301,071,629 0 13,266,854,060 6,034,217,569 81,036,214,538,879
2 صندوق نگین سامان 1404/04/22 13,424 13,414 13,490 76 0 19,301,071,629 0 13,266,854,060 6,034,217,569 80,944,688,290,255
3 صندوق نگین سامان 1404/04/21 13,407 13,398 13,481 83 0 19,301,071,629 0 13,266,854,060 6,034,217,569 80,844,006,692,960
4 صندوق نگین سامان 1404/04/20 13,414 13,405 13,470 65 0 19,301,071,629 0 13,266,854,060 6,034,217,569 80,886,992,272,610
5 صندوق نگین سامان 1404/04/19 13,403 13,394 13,461 67 0 19,301,071,629 0 13,266,854,060 6,034,217,569 80,821,300,219,980
6 صندوق نگین سامان 1404/04/18 13,392 13,383 13,452 69 0 19,301,071,629 0 13,266,854,060 6,034,217,569 80,754,099,795,203
7 صندوق نگین سامان 1404/04/17 13,377 13,367 13,441 74 0 19,301,071,629 0 13,266,854,060 6,034,217,569 80,661,290,918,578
8 صندوق نگین سامان 1404/04/16 13,361 13,352 13,434 82 0 19,301,071,629 0 13,266,854,060 6,034,217,569 80,566,903,139,809
9 صندوق نگین سامان 1404/04/15 13,359 13,349 13,418 69 0 19,301,071,629 0 13,266,854,060 6,034,217,569 80,552,731,830,698
10 صندوق نگین سامان 1404/04/14 13,348 13,339 13,409 70 0 19,301,071,629 0 13,266,854,060 6,034,217,569 80,488,558,333,333
11 صندوق نگین سامان 1404/04/13 13,337 13,328 13,400 72 0 19,301,071,629 0 13,266,854,060 6,034,217,569 80,424,737,811,274
12 صندوق نگین سامان 1404/04/12 13,327 13,317 13,391 74 0 19,301,071,629 0 13,266,854,060 6,034,217,569 80,360,407,344,840
13 صندوق نگین سامان 1404/04/11 13,317 13,308 13,383 75 0 19,301,071,629 120,336,943 13,266,854,060 6,034,217,569 80,303,718,922,637
14 صندوق نگین سامان 1404/04/10 13,302 13,292 13,372 80 0 19,301,071,629 0 13,146,517,117 6,154,554,512 81,808,186,535,010
15 صندوق نگین سامان 1404/04/09 13,287 13,277 13,358 81 0 19,301,071,629 776,596,546 13,146,517,117 6,154,554,512 81,714,978,726,706
16 صندوق نگین سامان 1404/04/08 13,271 13,262 13,341 79 0 19,301,071,629 986,712,970 12,369,920,571 6,931,151,058 91,924,264,376,007
17 صندوق نگین سامان 1404/04/07 13,254 13,247 13,322 75 0 19,301,071,629 0 11,383,207,601 7,917,864,028 104,885,782,872,619
18 صندوق نگین سامان 1404/04/06 13,262 13,255 13,311 56 0 19,301,071,629 0 11,383,207,601 7,917,864,028 104,950,550,369,388
19 صندوق نگین سامان 1404/04/05 13,252 13,244 13,301 57 0 19,301,071,629 0 11,383,207,601 7,917,864,028 104,866,777,326,918
20 صندوق نگین سامان 1404/04/04 13,239 13,232 13,290 58 0 19,301,071,629 0 11,383,207,601 7,917,864,028 104,768,157,223,364