لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق نگین سامان | 1404/11/13 | 15,928 | 15,916 | 15,911 | -5 | 0 | 28,006,623,024 | 0 | 15,675,169,431 | 12,331,453,593 | 196,270,063,012,594 |
| 2 | صندوق نگین سامان | 1404/11/12 | 15,909 | 15,897 | 15,898 | 1 | 0 | 28,006,623,024 | 0 | 15,675,169,431 | 12,331,453,593 | 196,036,981,686,255 |
| 3 | صندوق نگین سامان | 1404/11/11 | 15,889 | 15,877 | 15,884 | 7 | 0 | 28,006,623,024 | 0 | 15,675,169,431 | 12,331,453,593 | 195,789,676,080,439 |
| 4 | صندوق نگین سامان | 1404/11/10 | 15,898 | 15,887 | 15,935 | 48 | 0 | 28,006,623,024 | 0 | 15,675,169,431 | 12,331,453,593 | 195,904,020,058,189 |
| 5 | صندوق نگین سامان | 1404/11/09 | 15,884 | 15,872 | 15,921 | 49 | 0 | 28,006,623,024 | 0 | 15,675,169,431 | 12,331,453,593 | 195,727,427,223,278 |
| 6 | صندوق نگین سامان | 1404/11/08 | 15,870 | 15,858 | 15,907 | 49 | 0 | 28,006,623,024 | 0 | 15,675,169,431 | 12,331,453,593 | 195,551,325,886,344 |
| 7 | صندوق نگین سامان | 1404/11/07 | 15,849 | 15,839 | 15,874 | 35 | 252,334,090 | 28,006,623,024 | 0 | 15,675,169,431 | 12,331,453,593 | 195,317,040,880,035 |
| 8 | صندوق نگین سامان | 1404/11/06 | 15,830 | 15,820 | 15,839 | 19 | 0 | 27,754,288,934 | 0 | 15,675,169,431 | 12,079,119,503 | 191,087,584,786,548 |
| 9 | صندوق نگین سامان | 1404/11/05 | 15,811 | 15,800 | 15,781 | -19 | 1 | 27,754,288,934 | 0 | 15,675,169,431 | 12,079,119,503 | 190,847,591,296,928 |
| 10 | صندوق نگین سامان | 1404/11/04 | 15,792 | 15,781 | 15,762 | -19 | 94,894,666 | 27,754,288,933 | 0 | 15,675,169,431 | 12,079,119,502 | 190,618,846,386,601 |
| 11 | صندوق نگین سامان | 1404/11/03 | 15,800 | 15,789 | 15,783 | -6 | 0 | 27,659,394,267 | 0 | 15,675,169,431 | 11,984,224,836 | 189,216,376,447,521 |
| 12 | صندوق نگین سامان | 1404/11/02 | 15,786 | 15,775 | 15,770 | -5 | 0 | 27,659,394,267 | 0 | 15,675,169,431 | 11,984,224,836 | 189,053,809,326,766 |
| 13 | صندوق نگین سامان | 1404/11/01 | 15,772 | 15,762 | 15,757 | -5 | 190,783,910 | 27,659,394,267 | 0 | 15,675,169,431 | 11,984,224,836 | 188,891,230,437,846 |
| 14 | صندوق نگین سامان | 1404/10/30 | 15,754 | 15,743 | 15,744 | 1 | 0 | 27,468,610,357 | 0 | 15,675,169,431 | 11,793,440,926 | 185,668,007,371,096 |
| 15 | صندوق نگین سامان | 1404/10/29 | 15,735 | 15,724 | 15,729 | 5 | 0 | 27,468,610,357 | 0 | 15,675,169,431 | 11,793,440,926 | 185,436,748,561,094 |
| 16 | صندوق نگین سامان | 1404/10/28 | 15,692 | 15,681 | 15,668 | -13 | 0 | 27,468,610,357 | 0 | 15,675,169,431 | 11,793,440,926 | 184,933,465,983,703 |
| 17 | صندوق نگین سامان | 1404/10/27 | 15,469 | 15,458 | 15,454 | -4 | 0 | 27,468,610,357 | 0 | 15,675,169,431 | 11,793,440,926 | 182,302,506,333,225 |
| 18 | صندوق نگین سامان | 1404/10/26 | 15,455 | 15,445 | 15,441 | -4 | 0 | 27,468,610,357 | 0 | 15,675,169,431 | 11,793,440,926 | 182,146,318,220,401 |
| 19 | صندوق نگین سامان | 1404/10/25 | 15,442 | 15,431 | 15,428 | -3 | 0 | 27,468,610,357 | 0 | 15,675,169,431 | 11,793,440,926 | 181,990,306,514,177 |
| 20 | صندوق نگین سامان | 1404/10/24 | 15,427 | 15,416 | 15,413 | -3 | 127,665,006 | 27,468,610,357 | 0 | 15,675,169,431 | 11,793,440,926 | 181,812,503,376,091 |