صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق نگین سامان	1403/08/29	11,171	11,166	11,275	109	0	10,600,519,222	0	7,531,421,742	3,069,097,480	34,270,163,806,067
2	صندوق نگین سامان	1403/08/28	11,161	11,156	11,265	109	358,422	10,600,519,222	0	7,531,421,742	3,069,097,480	34,238,911,888,874
3	صندوق نگین سامان	1403/08/27	11,155	11,150	11,250	100	0	10,600,160,800	0	7,531,421,742	3,068,739,058	34,217,419,254,205
4	صندوق نگین سامان	1403/08/26	11,145	11,140	11,240	100	0	10,600,160,800	0	7,531,421,742	3,068,739,058	34,187,224,885,318
5	صندوق نگین سامان	1403/08/25	11,103	11,098	11,223	125	0	10,600,160,800	0	7,531,421,742	3,068,739,058	34,056,379,858,041
6	صندوق نگین سامان	1403/08/24	11,093	11,088	11,213	125	0	10,600,160,800	0	7,531,421,742	3,068,739,058	34,025,902,898,074
7	صندوق نگین سامان	1403/08/23	11,083	11,078	11,203	125	0	10,600,160,800	0	7,531,421,742	3,068,739,058	33,995,371,626,641
8	صندوق نگین سامان	1403/08/22	11,075	11,070	11,190	120	0	10,600,160,800	0	7,531,421,742	3,068,739,058	33,971,125,140,873
9	صندوق نگین سامان	1403/08/21	11,068	11,063	11,179	116	0	10,600,160,800	0	7,531,421,742	3,068,739,058	33,950,703,051,951
10	صندوق نگین سامان	1403/08/20	11,063	11,058	11,169	111	0	10,600,160,800	0	7,531,421,742	3,068,739,058	33,935,165,400,018
11	صندوق نگین سامان	1403/08/19	11,053	11,048	11,159	111	0	10,600,160,800	0	7,531,421,742	3,068,739,058	33,904,903,101,086
12	صندوق نگین سامان	1403/08/18	11,050	11,045	11,151	106	0	10,600,160,800	0	7,531,421,742	3,068,739,058	33,895,303,061,128
13	صندوق نگین سامان	1403/08/17	11,040	11,035	11,141	106	0	10,600,160,800	0	7,531,421,742	3,068,739,058	33,864,863,047,637
14	صندوق نگین سامان	1403/08/16	11,030	11,026	11,131	105	0	10,600,160,800	0	7,531,421,742	3,068,739,058	33,834,427,466,353
15	صندوق نگین سامان	1403/08/15	11,026	11,021	11,120	99	0	10,600,160,800	6,082,614	7,531,421,742	3,068,739,058	33,820,915,276,646
16	صندوق نگین سامان	1403/08/14	11,016	11,011	11,110	99	0	10,600,160,800	0	7,525,339,128	3,074,821,672	33,856,140,378,773
17	صندوق نگین سامان	1403/08/13	11,006	11,001	11,100	99	0	10,600,160,800	0	7,525,339,128	3,074,821,672	33,826,766,102,290
18	صندوق نگین سامان	1403/08/12	11,001	10,996	11,094	98	0	10,600,160,800	900,081	7,525,339,128	3,074,821,672	33,809,886,779,538
19	صندوق نگین سامان	1403/08/11	10,999	10,994	11,085	91	0	10,600,160,800	0	7,524,439,047	3,075,721,753	33,814,422,378,497
20	صندوق نگین سامان	1403/08/10	10,989	10,984	11,075	91	0	10,600,160,800	0	7,524,439,047	3,075,721,753	33,784,238,716,905
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...142 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱