لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق نگین سامان | 1404/09/11 | 15,108 | 15,093 | 15,056 | -37 | 0 | 21,520,589,554 | 0 | 14,124,942,210 | 7,395,647,344 | 111,620,213,900,653 |
| 2 | صندوق نگین سامان | 1404/09/10 | 15,091 | 15,075 | 15,034 | -41 | 0 | 21,520,589,554 | 0 | 14,124,942,210 | 7,395,647,344 | 111,492,532,389,627 |
| 3 | صندوق نگین سامان | 1404/09/09 | 15,073 | 15,057 | 15,022 | -35 | 0 | 21,520,589,554 | 0 | 14,124,942,210 | 7,395,647,344 | 111,358,994,956,665 |
| 4 | صندوق نگین سامان | 1404/09/08 | 15,055 | 15,039 | 15,021 | -18 | 0 | 21,520,589,554 | 0 | 14,124,942,210 | 7,395,647,344 | 111,226,023,696,537 |
| 5 | صندوق نگین سامان | 1404/09/07 | 14,990 | 14,975 | 14,934 | -41 | 0 | 21,520,589,554 | 0 | 14,124,942,210 | 7,395,647,344 | 110,747,181,271,655 |
| 6 | صندوق نگین سامان | 1404/09/06 | 14,977 | 14,962 | 14,923 | -39 | 0 | 21,520,589,554 | 0 | 14,124,942,210 | 7,395,647,344 | 110,653,295,464,485 |
| 7 | صندوق نگین سامان | 1404/09/05 | 14,964 | 14,949 | 14,912 | -37 | 0 | 21,520,589,554 | 0 | 14,124,942,210 | 7,395,647,344 | 110,559,558,404,009 |
| 8 | صندوق نگین سامان | 1404/09/04 | 14,945 | 14,930 | 14,894 | -36 | 0 | 21,520,589,554 | 0 | 14,124,942,210 | 7,395,647,344 | 110,415,426,525,637 |
| 9 | صندوق نگین سامان | 1404/09/03 | 14,995 | 14,980 | 15,039 | 59 | 0 | 21,520,589,554 | 0 | 14,124,942,210 | 7,395,647,344 | 110,787,982,552,858 |
| 10 | صندوق نگین سامان | 1404/09/02 | 14,983 | 14,968 | 15,028 | 60 | 0 | 21,520,589,554 | 0 | 14,124,942,210 | 7,395,647,344 | 110,694,853,475,056 |
| 11 | صندوق نگین سامان | 1404/09/01 | 14,965 | 14,950 | 15,043 | 93 | 100,368,016 | 21,520,589,554 | 0 | 14,124,942,210 | 7,395,647,344 | 110,565,455,457,789 |
| 12 | صندوق نگین سامان | 1404/08/30 | 14,876 | 14,861 | 15,022 | 161 | 0 | 21,420,221,538 | 0 | 14,124,942,210 | 7,295,279,328 | 108,416,102,345,707 |
| 13 | صندوق نگین سامان | 1404/08/29 | 14,863 | 14,848 | 15,010 | 162 | 0 | 21,420,221,538 | 0 | 14,124,942,210 | 7,295,279,328 | 108,322,298,817,200 |
| 14 | صندوق نگین سامان | 1404/08/28 | 14,948 | 14,933 | 15,096 | 163 | 751,291,990 | 21,420,221,538 | 0 | 14,124,942,210 | 7,295,279,328 | 108,939,222,447,830 |
| 15 | صندوق نگین سامان | 1404/08/27 | 14,933 | 14,916 | 15,102 | 186 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 14,124,942,210 | 6,543,987,338 | 97,612,715,295,138 |
| 16 | صندوق نگین سامان | 1404/08/26 | 14,913 | 14,898 | 15,098 | 200 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 14,124,942,210 | 6,543,987,338 | 97,492,594,461,636 |
| 17 | صندوق نگین سامان | 1404/08/25 | 14,896 | 14,881 | 15,086 | 205 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 14,124,942,210 | 6,543,987,338 | 97,378,770,288,216 |
| 18 | صندوق نگین سامان | 1404/08/24 | 14,878 | 14,863 | 15,075 | 212 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 14,124,942,210 | 6,543,987,338 | 97,260,757,644,210 |
| 19 | صندوق نگین سامان | 1404/08/23 | 14,882 | 14,872 | 15,064 | 192 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 14,124,942,210 | 6,543,987,338 | 97,323,488,533,433 |
| 20 | صندوق نگین سامان | 1404/08/22 | 14,869 | 14,859 | 15,053 | 194 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 14,124,942,210 | 6,543,987,338 | 97,238,472,262,849 |