صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق نگین سامان	1404/05/07	13,607	13,598	13,612	14	0	19,672,145,986	0	13,289,274,592	6,382,871,394	86,792,300,799,238
2	صندوق نگین سامان	1404/05/06	13,592	13,583	13,602	19	73,632,280	19,672,145,986	0	13,289,274,592	6,382,871,394	86,698,838,518,011
3	صندوق نگین سامان	1404/05/05	13,577	13,567	13,593	26	0	19,598,513,706	0	13,289,274,592	6,309,239,114	85,600,067,925,719
4	صندوق نگین سامان	1404/05/04	13,561	13,552	13,582	30	0	19,598,513,706	22,420,532	13,289,274,592	6,309,239,114	85,499,702,056,149
5	صندوق نگین سامان	1404/05/03	13,567	13,558	13,607	49	0	19,598,513,706	0	13,266,854,060	6,331,659,646	85,842,101,117,550
6	صندوق نگین سامان	1404/05/02	13,556	13,547	13,597	50	0	19,598,513,706	0	13,266,854,060	6,331,659,646	85,772,626,799,120
7	صندوق نگین سامان	1404/05/01	13,545	13,536	13,588	52	0	19,598,513,706	0	13,266,854,060	6,331,659,646	85,703,100,039,791
8	صندوق نگین سامان	1404/04/31	13,529	13,520	13,579	59	0	19,598,513,706	0	13,266,854,060	6,331,659,646	85,604,656,458,460
9	صندوق نگین سامان	1404/04/30	13,514	13,505	13,570	65	0	19,598,513,706	0	13,266,854,060	6,331,659,646	85,508,660,934,081
10	صندوق نگین سامان	1404/04/29	13,499	13,490	13,557	67	0	19,598,513,706	0	13,266,854,060	6,331,659,646	85,414,755,190,140
11	صندوق نگین سامان	1404/04/28	13,484	13,475	13,547	72	0	19,598,513,706	0	13,266,854,060	6,331,659,646	85,318,698,536,763
12	صندوق نگین سامان	1404/04/27	13,492	13,483	13,537	54	0	19,598,513,706	0	13,266,854,060	6,331,659,646	85,369,918,423,340
13	صندوق نگین سامان	1404/04/26	13,481	13,472	13,527	55	0	19,598,513,706	0	13,266,854,060	6,331,659,646	85,298,876,825,149
14	صندوق نگین سامان	1404/04/25	13,469	13,460	13,517	57	74,294,205	19,598,513,706	0	13,266,854,060	6,331,659,646	85,227,252,263,429
15	صندوق نگین سامان	1404/04/24	13,454	13,445	13,508	63	223,147,872	19,524,219,501	0	13,266,854,060	6,257,365,441	84,131,771,722,791
16	صندوق نگین سامان	1404/04/23	13,439	13,429	13,500	71	0	19,301,071,629	0	13,266,854,060	6,034,217,569	81,036,214,538,879
17	صندوق نگین سامان	1404/04/22	13,424	13,414	13,490	76	0	19,301,071,629	0	13,266,854,060	6,034,217,569	80,944,688,290,255
18	صندوق نگین سامان	1404/04/21	13,407	13,398	13,481	83	0	19,301,071,629	0	13,266,854,060	6,034,217,569	80,844,006,692,960
19	صندوق نگین سامان	1404/04/20	13,414	13,405	13,470	65	0	19,301,071,629	0	13,266,854,060	6,034,217,569	80,886,992,272,610
20	صندوق نگین سامان	1404/04/19	13,403	13,394	13,461	67	0	19,301,071,629	0	13,266,854,060	6,034,217,569	80,821,300,219,980
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...155 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱