صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق نگین سامان	1404/04/23	13,439	13,429	13,500	71	0	19,301,071,629	0	13,266,854,060	6,034,217,569	81,036,214,538,879
2	صندوق نگین سامان	1404/04/22	13,424	13,414	13,490	76	0	19,301,071,629	0	13,266,854,060	6,034,217,569	80,944,688,290,255
3	صندوق نگین سامان	1404/04/21	13,407	13,398	13,481	83	0	19,301,071,629	0	13,266,854,060	6,034,217,569	80,844,006,692,960
4	صندوق نگین سامان	1404/04/20	13,414	13,405	13,470	65	0	19,301,071,629	0	13,266,854,060	6,034,217,569	80,886,992,272,610
5	صندوق نگین سامان	1404/04/19	13,403	13,394	13,461	67	0	19,301,071,629	0	13,266,854,060	6,034,217,569	80,821,300,219,980
6	صندوق نگین سامان	1404/04/18	13,392	13,383	13,452	69	0	19,301,071,629	0	13,266,854,060	6,034,217,569	80,754,099,795,203
7	صندوق نگین سامان	1404/04/17	13,377	13,367	13,441	74	0	19,301,071,629	0	13,266,854,060	6,034,217,569	80,661,290,918,578
8	صندوق نگین سامان	1404/04/16	13,361	13,352	13,434	82	0	19,301,071,629	0	13,266,854,060	6,034,217,569	80,566,903,139,809
9	صندوق نگین سامان	1404/04/15	13,359	13,349	13,418	69	0	19,301,071,629	0	13,266,854,060	6,034,217,569	80,552,731,830,698
10	صندوق نگین سامان	1404/04/14	13,348	13,339	13,409	70	0	19,301,071,629	0	13,266,854,060	6,034,217,569	80,488,558,333,333
11	صندوق نگین سامان	1404/04/13	13,337	13,328	13,400	72	0	19,301,071,629	0	13,266,854,060	6,034,217,569	80,424,737,811,274
12	صندوق نگین سامان	1404/04/12	13,327	13,317	13,391	74	0	19,301,071,629	0	13,266,854,060	6,034,217,569	80,360,407,344,840
13	صندوق نگین سامان	1404/04/11	13,317	13,308	13,383	75	0	19,301,071,629	120,336,943	13,266,854,060	6,034,217,569	80,303,718,922,637
14	صندوق نگین سامان	1404/04/10	13,302	13,292	13,372	80	0	19,301,071,629	0	13,146,517,117	6,154,554,512	81,808,186,535,010
15	صندوق نگین سامان	1404/04/09	13,287	13,277	13,358	81	0	19,301,071,629	776,596,546	13,146,517,117	6,154,554,512	81,714,978,726,706
16	صندوق نگین سامان	1404/04/08	13,271	13,262	13,341	79	0	19,301,071,629	986,712,970	12,369,920,571	6,931,151,058	91,924,264,376,007
17	صندوق نگین سامان	1404/04/07	13,254	13,247	13,322	75	0	19,301,071,629	0	11,383,207,601	7,917,864,028	104,885,782,872,619
18	صندوق نگین سامان	1404/04/06	13,262	13,255	13,311	56	0	19,301,071,629	0	11,383,207,601	7,917,864,028	104,950,550,369,388
19	صندوق نگین سامان	1404/04/05	13,252	13,244	13,301	57	0	19,301,071,629	0	11,383,207,601	7,917,864,028	104,866,777,326,918
20	صندوق نگین سامان	1404/04/04	13,239	13,232	13,290	58	0	19,301,071,629	0	11,383,207,601	7,917,864,028	104,768,157,223,364
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...154 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱