لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق نگین سامان | 1404/08/16 | 14,792 | 14,783 | 14,987 | 204 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 14,121,017,723 | 6,547,911,825 | 96,797,409,880,961 |
| 2 | صندوق نگین سامان | 1404/08/15 | 14,780 | 14,771 | 14,976 | 205 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 14,121,017,723 | 6,547,911,825 | 96,716,472,284,269 |
| 3 | صندوق نگین سامان | 1404/08/14 | 14,768 | 14,758 | 14,965 | 207 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 14,121,017,723 | 6,547,911,825 | 96,636,184,455,791 |
| 4 | صندوق نگین سامان | 1404/08/13 | 14,749 | 14,740 | 14,857 | 117 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 14,121,017,723 | 6,547,911,825 | 96,514,118,279,720 |
| 5 | صندوق نگین سامان | 1404/08/12 | 14,733 | 14,723 | 14,844 | 121 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 14,121,017,723 | 6,547,911,825 | 96,408,176,831,304 |
| 6 | صندوق نگین سامان | 1404/08/11 | 14,715 | 14,706 | 14,837 | 131 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 14,121,017,723 | 6,547,911,825 | 96,290,917,325,813 |
| 7 | صندوق نگین سامان | 1404/08/10 | 14,699 | 14,689 | 14,826 | 137 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 14,121,017,723 | 6,547,911,825 | 96,182,356,781,889 |
| 8 | صندوق نگین سامان | 1404/08/09 | 14,703 | 14,693 | 14,560 | -133 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 14,121,017,723 | 6,547,911,825 | 96,209,440,882,511 |
| 9 | صندوق نگین سامان | 1404/08/08 | 14,692 | 14,683 | 14,550 | -133 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 14,121,017,723 | 6,547,911,825 | 96,141,048,791,992 |
| 10 | صندوق نگین سامان | 1404/08/07 | 14,682 | 14,672 | 14,540 | -132 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 14,121,017,723 | 6,547,911,825 | 96,072,185,870,943 |
| 11 | صندوق نگین سامان | 1404/08/06 | 14,664 | 14,655 | 14,528 | -127 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 14,121,017,723 | 6,547,911,825 | 95,958,230,740,985 |
| 12 | صندوق نگین سامان | 1404/08/05 | 14,646 | 14,637 | 14,508 | -129 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 14,121,017,723 | 6,547,911,825 | 95,841,394,676,442 |
| 13 | صندوق نگین سامان | 1404/08/04 | 14,630 | 14,620 | 14,496 | -124 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 14,121,017,723 | 6,547,911,825 | 95,733,734,055,240 |
| 14 | صندوق نگین سامان | 1404/08/03 | 14,611 | 14,602 | 14,485 | -117 | 0 | 20,668,929,548 | 68,413,491 | 14,121,017,723 | 6,547,911,825 | 95,609,759,268,425 |
| 15 | صندوق نگین سامان | 1404/08/02 | 14,617 | 14,608 | 14,465 | -143 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 14,052,604,232 | 6,616,325,316 | 96,651,483,692,698 |
| 16 | صندوق نگین سامان | 1404/08/01 | 14,606 | 14,596 | 14,455 | -141 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 14,052,604,232 | 6,616,325,316 | 96,573,938,161,774 |
| 17 | صندوق نگین سامان | 1404/07/30 | 14,594 | 14,585 | 14,445 | -140 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 14,052,604,232 | 6,616,325,316 | 96,496,382,977,803 |
| 18 | صندوق نگین سامان | 1404/07/29 | 14,577 | 14,567 | 14,434 | -133 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 14,052,604,232 | 6,616,325,316 | 96,381,039,318,542 |
| 19 | صندوق نگین سامان | 1404/07/28 | 14,559 | 14,550 | 14,423 | -127 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 14,052,604,232 | 6,616,325,316 | 96,268,285,121,498 |
| 20 | صندوق نگین سامان | 1404/07/27 | 14,543 | 14,534 | 14,404 | -130 | 0 | 20,668,929,548 | 261,726,014 | 14,052,604,232 | 6,616,325,316 | 96,161,748,374,358 |