لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق نگین سامان | 1404/07/26 | 14,526 | 14,517 | 14,397 | -120 | 0 | 20,668,929,548 | 162,500,860 | 13,790,878,218 | 6,878,051,330 | 99,850,590,837,954 |
| 2 | صندوق نگین سامان | 1404/07/25 | 14,533 | 14,524 | 14,388 | -136 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 13,628,377,358 | 7,040,552,190 | 102,258,404,296,512 |
| 3 | صندوق نگین سامان | 1404/07/24 | 14,521 | 14,512 | 14,378 | -134 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 13,628,377,358 | 7,040,552,190 | 102,175,580,706,848 |
| 4 | صندوق نگین سامان | 1404/07/23 | 14,509 | 14,501 | 14,368 | -133 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 13,628,377,358 | 7,040,552,190 | 102,092,726,972,745 |
| 5 | صندوق نگین سامان | 1404/07/22 | 14,493 | 14,484 | 14,381 | -103 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 13,628,377,358 | 7,040,552,190 | 101,976,384,006,626 |
| 6 | صندوق نگین سامان | 1404/07/21 | 14,476 | 14,467 | 14,391 | -76 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 13,628,377,358 | 7,040,552,190 | 101,855,314,654,509 |
| 7 | صندوق نگین سامان | 1404/07/20 | 14,460 | 14,451 | 14,352 | -99 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 13,628,377,358 | 7,040,552,190 | 101,743,586,952,872 |
| 8 | صندوق نگین سامان | 1404/07/19 | 14,443 | 14,434 | 14,314 | -120 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 13,628,377,358 | 7,040,552,190 | 101,626,744,649,459 |
| 9 | صندوق نگین سامان | 1404/07/18 | 14,451 | 14,442 | 14,302 | -140 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 13,628,377,358 | 7,040,552,190 | 101,681,265,001,623 |
| 10 | صندوق نگین سامان | 1404/07/17 | 14,439 | 14,430 | 14,291 | -139 | 0 | 20,668,929,548 | 0 | 13,628,377,358 | 7,040,552,190 | 101,595,102,291,110 |
| 11 | صندوق نگین سامان | 1404/07/16 | 14,427 | 14,418 | 14,281 | -137 | 228,959,966 | 20,668,929,548 | 43,043,599 | 13,628,377,358 | 7,040,552,190 | 101,508,901,621,041 |
| 12 | صندوق نگین سامان | 1404/07/15 | 14,410 | 14,401 | 14,352 | -49 | 0 | 20,439,969,582 | 15,984,432 | 13,585,333,759 | 6,854,635,823 | 98,711,854,223,838 |
| 13 | صندوق نگین سامان | 1404/07/14 | 14,393 | 14,384 | 14,284 | -100 | 0 | 20,439,969,582 | 0 | 13,569,349,327 | 6,870,620,255 | 98,824,785,647,288 |
| 14 | صندوق نگین سامان | 1404/07/13 | 14,377 | 14,368 | 14,266 | -102 | 0 | 20,439,969,582 | 0 | 13,569,349,327 | 6,870,620,255 | 98,716,307,701,734 |
| 15 | صندوق نگین سامان | 1404/07/12 | 14,360 | 14,351 | 14,254 | -97 | 0 | 20,439,969,582 | 0 | 13,569,349,327 | 6,870,620,255 | 98,599,822,787,134 |
| 16 | صندوق نگین سامان | 1404/07/11 | 14,369 | 14,359 | 14,239 | -120 | 0 | 20,439,969,582 | 0 | 13,569,349,327 | 6,870,620,255 | 98,658,108,693,439 |
| 17 | صندوق نگین سامان | 1404/07/10 | 14,357 | 14,347 | 14,229 | -118 | 0 | 20,439,969,582 | 0 | 13,569,349,327 | 6,870,620,255 | 98,575,467,490,476 |
| 18 | صندوق نگین سامان | 1404/07/09 | 14,345 | 14,335 | 14,218 | -117 | 0 | 20,439,969,582 | 0 | 13,569,349,327 | 6,870,620,255 | 98,492,893,247,973 |
| 19 | صندوق نگین سامان | 1404/07/08 | 14,327 | 14,318 | 14,208 | -110 | 349,283,967 | 20,439,969,582 | 0 | 13,569,349,327 | 6,870,620,255 | 98,374,866,411,647 |
| 20 | صندوق نگین سامان | 1404/07/07 | 14,311 | 14,301 | 14,192 | -109 | 0 | 20,090,685,615 | 0 | 13,569,349,327 | 6,521,336,288 | 93,261,915,286,426 |