صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق نگین سامان	1404/03/20	13,074	13,067	13,137	70	1,149,249	19,301,071,629	0	11,231,381,897	8,069,689,732	105,442,981,542,917
2	صندوق نگین سامان	1404/03/19	13,060	13,053	13,132	79	0	19,299,922,380	0	11,231,381,897	8,068,540,483	105,319,270,133,883
3	صندوق نگین سامان	1404/03/18	13,045	13,038	13,123	85	0	19,299,922,380	0	11,231,381,897	8,068,540,483	105,200,045,844,309
4	صندوق نگین سامان	1404/03/17	13,031	13,024	13,116	92	0	19,299,922,380	13,956,734	11,231,381,897	8,068,540,483	105,084,612,648,689
5	صندوق نگین سامان	1404/03/16	13,032	13,025	13,106	81	0	19,299,922,380	0	11,217,425,163	8,082,497,217	105,274,665,737,546
6	صندوق نگین سامان	1404/03/15	13,021	13,014	13,096	82	0	19,299,922,380	0	11,217,425,163	8,082,497,217	105,188,710,061,735
7	صندوق نگین سامان	1404/03/14	13,011	13,004	13,087	83	0	19,299,922,380	0	11,217,425,163	8,082,497,217	105,102,678,249,955
8	صندوق نگین سامان	1404/03/13	13,000	12,993	13,077	84	0	19,299,922,380	11,175,337	11,217,425,163	8,082,497,217	105,016,622,383,276
9	صندوق نگین سامان	1404/03/12	12,986	12,979	13,068	89	0	19,299,922,380	216,468,590	11,206,249,826	8,093,672,554	105,051,143,532,077
10	صندوق نگین سامان	1404/03/11	12,970	12,964	13,056	92	0	19,299,922,380	0	10,989,781,236	8,310,141,144	107,728,975,328,868
11	صندوق نگین سامان	1404/03/10	12,956	12,950	13,046	96	0	19,299,922,380	0	10,989,781,236	8,310,141,144	107,613,810,161,252
12	صندوق نگین سامان	1404/03/09	12,963	12,956	13,037	81	0	19,299,922,380	0	10,989,781,236	8,310,141,144	107,667,137,218,485
13	صندوق نگین سامان	1404/03/08	12,952	12,946	13,028	82	0	19,299,922,380	0	10,989,781,236	8,310,141,144	107,579,544,885,268
14	صندوق نگین سامان	1404/03/07	12,942	12,935	13,018	83	0	19,299,922,380	28,085,504	10,989,781,236	8,310,141,144	107,491,985,260,914
15	صندوق نگین سامان	1404/03/06	12,942	12,935	13,008	73	0	19,299,922,380	0	10,961,695,732	8,338,226,648	107,858,718,632,531
16	صندوق نگین سامان	1404/03/05	12,912	12,906	12,999	93	0	19,299,922,380	0	10,961,695,732	8,338,226,648	107,610,614,576,980
17	صندوق نگین سامان	1404/03/04	12,898	12,891	12,990	99	0	19,299,922,380	0	10,961,695,732	8,338,226,648	107,489,113,550,441
18	صندوق نگین سامان	1404/03/03	12,884	12,877	12,800	-77	0	19,299,922,380	0	10,961,695,732	8,338,226,648	107,370,650,179,731
19	صندوق نگین سامان	1404/03/02	12,889	12,883	12,791	-92	0	19,299,922,380	0	10,961,695,732	8,338,226,648	107,418,212,063,294
20	صندوق نگین سامان	1404/03/01	12,879	12,872	12,782	-90	0	19,299,922,380	0	10,961,695,732	8,338,226,648	107,331,523,647,210
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...152 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱