لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق نگین سامان | 1405/05/09 | 18,617 | 18,604 | 18,613 | 9 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 19,807,293,708 | 20,413,041,780 | 379,774,115,722,665 |
| 2 | صندوق نگین سامان | 1405/05/08 | 18,602 | 18,589 | 18,598 | 9 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 19,807,293,708 | 20,413,041,780 | 379,462,052,870,286 |
| 3 | صندوق نگین سامان | 1405/05/07 | 18,586 | 18,574 | 18,582 | 8 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 19,807,293,708 | 20,413,041,780 | 379,142,983,887,286 |
| 4 | صندوق نگین سامان | 1405/05/06 | 18,564 | 18,551 | 18,564 | 13 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 19,807,293,708 | 20,413,041,780 | 378,678,305,216,020 |
| 5 | صندوق نگین سامان | 1405/05/05 | 18,542 | 18,529 | 18,585 | 56 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 19,807,293,708 | 20,413,041,780 | 378,229,399,833,608 |
| 6 | صندوق نگین سامان | 1405/05/04 | 18,519 | 18,506 | 18,584 | 78 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 19,807,293,708 | 20,413,041,780 | 377,766,817,077,483 |
| 7 | صندوق نگین سامان | 1405/05/03 | 18,496 | 18,483 | 18,578 | 95 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 19,807,293,708 | 20,413,041,780 | 377,293,267,991,279 |
| 8 | صندوق نگین سامان | 1405/05/02 | 18,505 | 18,492 | 18,557 | 65 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 19,807,293,708 | 20,413,041,780 | 377,484,871,984,727 |
| 9 | صندوق نگین سامان | 1405/05/01 | 18,490 | 18,477 | 18,542 | 65 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 19,807,293,708 | 20,413,041,780 | 377,174,703,542,897 |
| 10 | صندوق نگین سامان | 1405/04/31 | 18,474 | 18,461 | 18,526 | 65 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 19,807,293,708 | 20,413,041,780 | 376,845,935,427,159 |
| 11 | صندوق نگین سامان | 1405/04/30 | 18,452 | 18,439 | 18,476 | 37 | 0 | 40,220,335,488 | 542,799,761 | 19,807,293,708 | 20,413,041,780 | 376,388,243,582,061 |
| 12 | صندوق نگین سامان | 1405/04/29 | 18,427 | 18,416 | 18,457 | 41 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 19,264,493,947 | 20,955,841,541 | 385,929,790,906,774 |
| 13 | صندوق نگین سامان | 1405/04/28 | 18,405 | 18,394 | 18,447 | 53 | 0 | 40,220,335,488 | 544,158,459 | 19,264,493,947 | 20,955,841,541 | 385,470,727,099,697 |
| 14 | صندوق نگین سامان | 1405/04/27 | 18,381 | 18,371 | 18,433 | 62 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 18,720,335,488 | 21,500,000,000 | 394,974,621,907,651 |
| 15 | صندوق نگین سامان | 1405/04/26 | 18,390 | 18,379 | 18,422 | 43 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 18,720,335,488 | 21,500,000,000 | 395,157,435,956,885 |
| 16 | صندوق نگین سامان | 1405/04/25 | 18,375 | 18,364 | 18,407 | 43 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 18,720,335,488 | 21,500,000,000 | 394,827,055,942,575 |
| 17 | صندوق نگین سامان | 1405/04/24 | 18,359 | 18,349 | 18,391 | 42 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 18,720,335,488 | 21,500,000,000 | 394,496,918,101,583 |
| 18 | صندوق نگین سامان | 1405/04/23 | 18,338 | 18,327 | 18,373 | 46 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 18,720,335,488 | 21,500,000,000 | 394,033,082,517,006 |
| 19 | صندوق نگین سامان | 1405/04/22 | 18,315 | 18,305 | 18,353 | 48 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 18,720,335,488 | 21,500,000,000 | 393,557,549,230,561 |
| 20 | صندوق نگین سامان | 1405/04/21 | 18,292 | 18,282 | 18,339 | 57 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 18,720,335,488 | 21,500,000,000 | 393,062,482,729,353 |