47229187

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق نگین سامان	1405/08/08	20,186	20,169	20,322	153	0	41,329,160,027	0	25,615,072,745	15,714,087,282	316,934,907,631,430
2	صندوق نگین سامان	1405/08/07	20,168	20,151	20,305	154	0	41,329,160,027	0	25,615,072,745	15,714,087,282	316,659,242,727,058
3	صندوق نگین سامان	1405/08/06	20,151	20,134	20,287	153	0	41,329,160,027	0	25,615,072,745	15,714,087,282	316,382,784,416,933
4	صندوق نگین سامان	1405/08/05	20,124	20,107	20,267	160	0	41,329,160,027	84,623,426	25,615,072,745	15,714,087,282	315,959,179,248,879
5	صندوق نگین سامان	1405/08/04	20,098	20,081	20,252	171	0	41,329,160,027	0	25,530,449,319	15,798,710,708	317,250,625,985,616
6	صندوق نگین سامان	1405/08/03	20,072	20,055	20,233	178	0	41,329,160,027	0	25,530,449,319	15,798,710,708	316,844,423,273,899
7	صندوق نگین سامان	1405/08/02	20,046	20,029	20,211	182	0	41,329,160,027	0	25,530,449,319	15,798,710,708	316,427,108,127,427
8	صندوق نگین سامان	1405/08/01	20,090	20,071	20,177	106	0	41,329,160,027	0	25,530,449,319	15,798,710,708	317,101,769,237,489
9	صندوق نگین سامان	1405/07/30	20,075	20,056	20,161	105	0	41,329,160,027	0	25,530,449,319	15,798,710,708	316,856,243,227,115
10	صندوق نگین سامان	1405/07/29	20,022	20,004	20,109	105	0	41,329,160,027	479,137,482	25,530,449,319	15,798,710,708	316,042,503,434,096
11	صندوق نگین سامان	1405/07/28	19,996	19,979	20,064	85	0	41,329,160,027	0	25,051,311,837	16,277,848,190	325,214,674,570,368
12	صندوق نگین سامان	1405/07/27	19,972	19,955	20,061	106	501,102,425	41,329,160,027	0	25,051,311,837	16,277,848,190	324,823,002,585,168
13	صندوق نگین سامان	1405/07/26	19,948	19,931	20,052	121	0	40,828,057,602	0	25,051,311,837	15,776,745,765	314,438,778,220,605
14	صندوق نگین سامان	1405/07/25	19,920	19,906	20,032	126	0	40,828,057,602	0	25,051,311,837	15,776,745,765	314,044,783,927,801
15	صندوق نگین سامان	1405/07/24	19,929	19,915	20,019	104	0	40,828,057,602	0	25,051,311,837	15,776,745,765	314,193,584,705,294
16	صندوق نگین سامان	1405/07/23	19,912	19,898	20,002	104	0	40,828,057,602	0	25,051,311,837	15,776,745,765	313,925,707,781,461
17	صندوق نگین سامان	1405/07/22	19,895	19,881	19,985	104	0	40,828,057,602	0	25,051,311,837	15,776,745,765	313,658,269,033,245
18	صندوق نگین سامان	1405/07/21	19,870	19,856	19,960	104	0	40,828,057,602	0	25,051,311,837	15,776,745,765	313,262,738,013,824
19	صندوق نگین سامان	1405/07/20	19,846	19,832	19,949	117	0	40,828,057,602	0	25,051,311,837	15,776,745,765	312,888,073,234,567
20	صندوق نگین سامان	1405/07/19	19,822	19,808	19,973	165	354,000,010	40,828,057,602	0	25,051,311,837	15,776,745,765	312,508,341,323,009
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...178 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱