47229187

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق نگین سامان	1405/03/26	17,896	17,886	17,916	30	0	40,220,335,488	0	18,720,335,488	21,500,000,000	384,540,540,275,351
2	صندوق نگین سامان	1405/03/25	17,875	17,865	17,905	40	0	40,220,335,488	0	18,720,335,488	21,500,000,000	384,107,774,833,349
3	صندوق نگین سامان	1405/03/24	17,853	17,843	17,894	51	0	40,220,335,488	0	18,720,335,488	21,500,000,000	383,629,597,031,659
4	صندوق نگین سامان	1405/03/23	17,832	17,822	17,879	57	655,206,008	40,220,335,488	0	18,720,335,488	21,500,000,000	383,180,215,487,261
5	صندوق نگین سامان	1405/03/22	17,841	17,831	17,870	39	0	39,565,129,480	0	18,720,335,488	20,844,793,992	371,674,637,483,595
6	صندوق نگین سامان	1405/03/21	17,826	17,815	17,855	40	0	39,565,129,480	0	18,720,335,488	20,844,793,992	371,360,346,648,633
7	صندوق نگین سامان	1405/03/20	17,811	17,800	17,841	41	561,987,186	39,565,129,480	0	18,720,335,488	20,844,793,992	371,046,045,345,778
8	صندوق نگین سامان	1405/03/19	17,790	17,779	17,828	49	281,309,778	39,003,142,294	0	18,720,335,488	20,282,806,806	360,608,146,202,298
9	صندوق نگین سامان	1405/03/18	17,768	17,757	17,780	23	281,690,140	38,721,832,516	0	18,720,335,488	20,001,497,028	355,171,443,254,855
10	صندوق نگین سامان	1405/03/17	17,746	17,735	17,765	30	0	38,440,142,376	0	18,720,335,488	19,719,806,888	349,733,923,721,911
11	صندوق نگین سامان	1405/03/16	17,724	17,713	17,746	33	0	38,440,142,376	0	18,720,335,488	19,719,806,888	349,304,010,032,145
12	صندوق نگین سامان	1405/03/15	17,734	17,724	17,735	11	0	38,440,142,376	0	18,720,335,488	19,719,806,888	349,507,374,358,010
13	صندوق نگین سامان	1405/03/14	17,718	17,708	17,719	11	0	38,440,142,376	0	18,720,335,488	19,719,806,888	349,195,747,802,806
14	صندوق نگین سامان	1405/03/13	17,703	17,692	17,704	12	0	38,440,142,376	0	18,720,335,488	19,719,806,888	348,884,606,623,980
15	صندوق نگین سامان	1405/03/12	17,681	17,671	17,706	35	0	38,440,142,376	0	18,720,335,488	19,719,806,888	348,466,944,011,905
16	صندوق نگین سامان	1405/03/11	17,659	17,649	17,693	44	283,414,579	38,440,142,376	0	18,720,335,488	19,719,806,888	348,041,968,428,995
17	صندوق نگین سامان	1405/03/10	17,638	17,628	17,693	65	1,134,944,956	38,156,727,797	0	18,720,335,488	19,436,392,309	342,624,285,567,908
18	صندوق نگین سامان	1405/03/09	17,616	17,606	17,675	69	1,134,494,299	37,021,782,841	0	18,720,335,488	18,301,447,353	322,219,989,253,072
19	صندوق نگین سامان	1405/03/08	17,625	17,614	17,665	51	0	35,887,288,542	0	18,720,335,488	17,166,953,054	302,379,580,342,868
20	صندوق نگین سامان	1405/03/07	17,610	17,599	17,650	51	0	35,887,288,542	0	18,720,335,488	17,166,953,054	302,125,259,907,329
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...171 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱