لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق نگین سامان | 1405/06/24 | 19,392 | 19,371 | 19,422 | 51 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 23,907,221,406 | 16,313,114,082 | 316,005,831,997,170 |
| 2 | صندوق نگین سامان | 1405/06/23 | 19,371 | 19,347 | 19,407 | 60 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 23,907,221,406 | 16,313,114,082 | 315,617,922,807,116 |
| 3 | صندوق نگین سامان | 1405/06/22 | 19,337 | 19,323 | 19,396 | 73 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 23,907,221,406 | 16,313,114,082 | 315,212,793,519,562 |
| 4 | صندوق نگین سامان | 1405/06/21 | 19,314 | 19,299 | 19,374 | 75 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 23,907,221,406 | 16,313,114,082 | 314,832,036,571,738 |
| 5 | صندوق نگین سامان | 1405/06/20 | 19,323 | 19,308 | 19,345 | 37 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 23,907,221,406 | 16,313,114,082 | 314,973,542,732,090 |
| 6 | صندوق نگین سامان | 1405/06/19 | 19,306 | 19,292 | 19,329 | 37 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 23,907,221,406 | 16,313,114,082 | 314,707,100,874,369 |
| 7 | صندوق نگین سامان | 1405/06/18 | 19,290 | 19,275 | 19,313 | 38 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 23,907,221,406 | 16,313,114,082 | 314,439,602,698,287 |
| 8 | صندوق نگین سامان | 1405/06/17 | 19,267 | 19,252 | 19,312 | 60 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 23,907,221,406 | 16,313,114,082 | 314,062,330,534,740 |
| 9 | صندوق نگین سامان | 1405/06/16 | 19,243 | 19,228 | 19,331 | 103 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 23,907,221,406 | 16,313,114,082 | 313,674,957,312,265 |
| 10 | صندوق نگین سامان | 1405/06/15 | 19,219 | 19,204 | 19,312 | 108 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 23,907,221,406 | 16,313,114,082 | 313,283,602,360,546 |
| 11 | صندوق نگین سامان | 1405/06/14 | 19,195 | 19,180 | 19,290 | 110 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 23,907,221,406 | 16,313,114,082 | 312,892,940,554,668 |
| 12 | صندوق نگین سامان | 1405/06/13 | 19,203 | 19,188 | 19,227 | 39 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 23,907,221,406 | 16,313,114,082 | 313,018,362,660,697 |
| 13 | صندوق نگین سامان | 1405/06/12 | 19,186 | 19,172 | 19,211 | 39 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 23,907,221,406 | 16,313,114,082 | 312,752,482,055,161 |
| 14 | صندوق نگین سامان | 1405/06/11 | 19,170 | 19,156 | 19,195 | 39 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 23,907,221,406 | 16,313,114,082 | 312,486,815,435,499 |
| 15 | صندوق نگین سامان | 1405/06/10 | 19,123 | 19,108 | 19,173 | 65 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 23,907,221,406 | 16,313,114,082 | 311,716,955,161,695 |
| 16 | صندوق نگین سامان | 1405/06/09 | 19,122 | 19,108 | 19,158 | 50 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 23,907,221,406 | 16,313,114,082 | 311,709,830,921,689 |
| 17 | صندوق نگین سامان | 1405/06/08 | 19,092 | 19,078 | 19,135 | 57 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 23,907,221,406 | 16,313,114,082 | 311,216,491,331,470 |
| 18 | صندوق نگین سامان | 1405/06/07 | 19,076 | 19,062 | 19,119 | 57 | 0 | 40,220,335,488 | 366,914,770 | 23,907,221,406 | 16,313,114,082 | 310,956,308,118,361 |
| 19 | صندوق نگین سامان | 1405/06/06 | 19,082 | 19,067 | 19,155 | 88 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 23,540,306,636 | 16,680,028,852 | 318,042,275,723,288 |
| 20 | صندوق نگین سامان | 1405/06/05 | 19,067 | 19,052 | 19,139 | 87 | 0 | 40,220,335,488 | 0 | 23,540,306,636 | 16,680,028,852 | 317,786,836,736,292 |