لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق نگین سامان | 1404/04/23 | 13,439 | 13,429 | 13,500 | 71 | 0 | 19,301,071,629 | 0 | 13,266,854,060 | 6,034,217,569 | 81,036,214,538,879 |
2 | صندوق نگین سامان | 1404/04/22 | 13,424 | 13,414 | 13,490 | 76 | 0 | 19,301,071,629 | 0 | 13,266,854,060 | 6,034,217,569 | 80,944,688,290,255 |
3 | صندوق نگین سامان | 1404/04/21 | 13,407 | 13,398 | 13,481 | 83 | 0 | 19,301,071,629 | 0 | 13,266,854,060 | 6,034,217,569 | 80,844,006,692,960 |
4 | صندوق نگین سامان | 1404/04/20 | 13,414 | 13,405 | 13,470 | 65 | 0 | 19,301,071,629 | 0 | 13,266,854,060 | 6,034,217,569 | 80,886,992,272,610 |
5 | صندوق نگین سامان | 1404/04/19 | 13,403 | 13,394 | 13,461 | 67 | 0 | 19,301,071,629 | 0 | 13,266,854,060 | 6,034,217,569 | 80,821,300,219,980 |
6 | صندوق نگین سامان | 1404/04/18 | 13,392 | 13,383 | 13,452 | 69 | 0 | 19,301,071,629 | 0 | 13,266,854,060 | 6,034,217,569 | 80,754,099,795,203 |
7 | صندوق نگین سامان | 1404/04/17 | 13,377 | 13,367 | 13,441 | 74 | 0 | 19,301,071,629 | 0 | 13,266,854,060 | 6,034,217,569 | 80,661,290,918,578 |
8 | صندوق نگین سامان | 1404/04/16 | 13,361 | 13,352 | 13,434 | 82 | 0 | 19,301,071,629 | 0 | 13,266,854,060 | 6,034,217,569 | 80,566,903,139,809 |
9 | صندوق نگین سامان | 1404/04/15 | 13,359 | 13,349 | 13,418 | 69 | 0 | 19,301,071,629 | 0 | 13,266,854,060 | 6,034,217,569 | 80,552,731,830,698 |
10 | صندوق نگین سامان | 1404/04/14 | 13,348 | 13,339 | 13,409 | 70 | 0 | 19,301,071,629 | 0 | 13,266,854,060 | 6,034,217,569 | 80,488,558,333,333 |
11 | صندوق نگین سامان | 1404/04/13 | 13,337 | 13,328 | 13,400 | 72 | 0 | 19,301,071,629 | 0 | 13,266,854,060 | 6,034,217,569 | 80,424,737,811,274 |
12 | صندوق نگین سامان | 1404/04/12 | 13,327 | 13,317 | 13,391 | 74 | 0 | 19,301,071,629 | 0 | 13,266,854,060 | 6,034,217,569 | 80,360,407,344,840 |
13 | صندوق نگین سامان | 1404/04/11 | 13,317 | 13,308 | 13,383 | 75 | 0 | 19,301,071,629 | 120,336,943 | 13,266,854,060 | 6,034,217,569 | 80,303,718,922,637 |
14 | صندوق نگین سامان | 1404/04/10 | 13,302 | 13,292 | 13,372 | 80 | 0 | 19,301,071,629 | 0 | 13,146,517,117 | 6,154,554,512 | 81,808,186,535,010 |
15 | صندوق نگین سامان | 1404/04/09 | 13,287 | 13,277 | 13,358 | 81 | 0 | 19,301,071,629 | 776,596,546 | 13,146,517,117 | 6,154,554,512 | 81,714,978,726,706 |
16 | صندوق نگین سامان | 1404/04/08 | 13,271 | 13,262 | 13,341 | 79 | 0 | 19,301,071,629 | 986,712,970 | 12,369,920,571 | 6,931,151,058 | 91,924,264,376,007 |
17 | صندوق نگین سامان | 1404/04/07 | 13,254 | 13,247 | 13,322 | 75 | 0 | 19,301,071,629 | 0 | 11,383,207,601 | 7,917,864,028 | 104,885,782,872,619 |
18 | صندوق نگین سامان | 1404/04/06 | 13,262 | 13,255 | 13,311 | 56 | 0 | 19,301,071,629 | 0 | 11,383,207,601 | 7,917,864,028 | 104,950,550,369,388 |
19 | صندوق نگین سامان | 1404/04/05 | 13,252 | 13,244 | 13,301 | 57 | 0 | 19,301,071,629 | 0 | 11,383,207,601 | 7,917,864,028 | 104,866,777,326,918 |
20 | صندوق نگین سامان | 1404/04/04 | 13,239 | 13,232 | 13,290 | 58 | 0 | 19,301,071,629 | 0 | 11,383,207,601 | 7,917,864,028 | 104,768,157,223,364 |