صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۵۶۳,۳۴۱,۰۰۹

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۹۸۰

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۹۷۰

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۹۶۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۱,۶۹۰,۸۷۰,۶۵۱,۹۱۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۰۹:۱۶:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۵۶۳,۳۴۱,۰۰۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۹۸۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۹۷۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۹۷۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۱,۷۲۳,۰۰۰,۷۲۲,۸۹۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

احسان آقامحمدی، احسان محبی، مهتاب بختیاری آذربایجان

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه کاردان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۳

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ] دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان درخصوص تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع صندوق مورخ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ درخصوص افزایش سقف [ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین سامان مورخ۱۴۰۴۰۵۰۱ درخصوص لفزایش سقف

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	13,980	13,970	13,967	-۳	۰	۱۹,۹۹۷,۰۹۲,۰۶۷	۰	۱۳,۴۳۳,۷۵۱,۰۵۸	۶,۵۶۳,۳۴۱,۰۰۹	۹۱,۶۹۰,۸۷۰,۶۵۱,۹۱۹
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	13,968	13,959	13,957	-۲	۰	۱۹,۹۹۷,۰۹۲,۰۶۷	۰	۱۳,۴۳۳,۷۵۱,۰۵۸	۶,۵۶۳,۳۴۱,۰۰۹	۹۱,۶۱۶,۸۵۵,۰۹۵,۸۹۳
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	13,952	13,943	13,946	۳	۰	۱۹,۹۹۷,۰۹۲,۰۶۷	۳۶,۶۹۴,۶۱۷	۱۳,۴۳۳,۷۵۱,۰۵۸	۶,۵۶۳,۳۴۱,۰۰۹	۹۱,۵۱۰,۵۷۶,۸۸۷,۸۲۵
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	13,961	13,952	13,937	-۱۵	۰	۱۹,۹۹۷,۰۹۲,۰۶۷	۰	۱۳,۳۹۷,۰۵۶,۴۴۱	۶,۶۰۰,۰۳۵,۶۲۶	۹۲,۰۸۰,۹۶۵,۹۶۱,۶۱۰
۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	13,950	13,940	13,928	-۱۲	۰	۱۹,۹۹۷,۰۹۲,۰۶۷	۰	۱۳,۳۹۷,۰۵۶,۴۴۱	۶,۶۰۰,۰۳۵,۶۲۶	۹۲,۰۰۷,۰۸۰,۰۱۲,۲۲۸
۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	13,937	13,927	13,916	-۱۱	۰	۱۹,۹۹۷,۰۹۲,۰۶۷	۱۰۷,۷۸۱,۸۴۹	۱۳,۳۹۷,۰۵۶,۴۴۱	۶,۶۰۰,۰۳۵,۶۲۶	۹۱,۹۱۹,۹۰۴,۸۹۶,۰۷۲
۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	13,921	13,912	13,905	-۷	۳۲۴,۹۴۶,۰۸۱	۱۹,۹۹۷,۰۹۲,۰۶۷	۰	۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲	۶,۷۰۷,۸۱۷,۴۷۵	۹۳,۳۲۰,۵۰۳,۶۴۸,۷۲۹
۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	13,906	13,897	13,895	-۲	۰	۱۹,۶۷۲,۱۴۵,۹۸۶	۰	۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲	۶,۳۸۲,۸۷۱,۳۹۴	۸۸,۷۰۱,۴۷۸,۹۴۲,۱۹۴
۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	13,885	13,876	13,860	-۱۶	۰	۱۹,۶۷۲,۱۴۵,۹۸۶	۰	۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲	۶,۳۸۲,۸۷۱,۳۹۴	۸۸,۵۶۸,۹۸۸,۵۰۲,۱۸۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	13,873	13,864	13,850	-۱۴	۰	۱۹,۶۷۲,۱۴۵,۹۸۶	۰	۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲	۶,۳۸۲,۸۷۱,۳۹۴	۸۸,۴۹۴,۶۸۹,۴۳۴,۴۴۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	13,881	13,871	13,816	-۵۵	۰	۱۹,۶۷۲,۱۴۵,۹۸۶	۰	۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲	۶,۳۸۲,۸۷۱,۳۹۴	۸۸,۵۳۹,۸۵۹,۹۴۷,۴۷۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	13,869	13,860	13,806	-۵۴	۰	۱۹,۶۷۲,۱۴۵,۹۸۶	۰	۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲	۶,۳۸۲,۸۷۱,۳۹۴	۸۸,۴۶۶,۲۱۴,۴۴۴,۱۰۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	13,857	13,848	13,796	-۵۲	۰	۱۹,۶۷۲,۱۴۵,۹۸۶	۰	۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲	۶,۳۸۲,۸۷۱,۳۹۴	۸۸,۳۹۲,۰۲۶,۰۱۱,۱۴۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	13,840	13,831	13,786	-۴۵	۰	۱۹,۶۷۲,۱۴۵,۹۸۶	۰	۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲	۶,۳۸۲,۸۷۱,۳۹۴	۸۸,۲۸۰,۲۰۲,۵۶۰,۶۹۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	13,825	13,816	13,776	-۴۰	۰	۱۹,۶۷۲,۱۴۵,۹۸۶	۰	۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲	۶,۳۸۲,۸۷۱,۳۹۴	۸۸,۱۸۷,۹۳۳,۸۰۶,۸۹۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	13,809	13,800	13,766	-۳۴	۰	۱۹,۶۷۲,۱۴۵,۹۸۶	۰	۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲	۶,۳۸۲,۸۷۱,۳۹۴	۸۸,۰۸۱,۷۸۴,۷۵۸,۵۷۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	13,794	13,785	13,834	۴۹	۰	۱۹,۶۷۲,۱۴۵,۹۸۶	۰	۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲	۶,۳۸۲,۸۷۱,۳۹۴	۸۷,۹۸۷,۸۴۳,۰۶۴,۳۲۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	13,802	13,793	13,826	۳۳	۰	۱۹,۶۷۲,۱۴۵,۹۸۶	۰	۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲	۶,۳۸۲,۸۷۱,۳۹۴	۸۸,۰۳۵,۸۸۵,۷۸۸,۹۱۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	13,790	13,781	13,816	۳۵	۰	۱۹,۶۷۲,۱۴۵,۹۸۶	۰	۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲	۶,۳۸۲,۸۷۱,۳۹۴	۸۷,۹۶۰,۷۹۶,۹۴۴,۹۶۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	13,778	13,769	13,806	۳۷	۰	۱۹,۶۷۲,۱۴۵,۹۸۶	۰	۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲	۶,۳۸۲,۸۷۱,۳۹۴	۸۷,۸۸۵,۹۴۴,۹۱۷,۵۹۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای