صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۰۶۸,۵۴۰,۴۸۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۹۳۱,۴۵۹,۵۱۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۵,۳۱۹,۲۷۰,۱۳۳,۸۸۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۰۵۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۰۴۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۰۰۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۱۴:۱۶:۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

مهسا بهنیا، احسان آقامحمدی، احسان محبی

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه کاردان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۳

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان مورخ۱۴۰۴۰۱۳۰ درخصوص هزینه متولی [ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت نگین سامان [ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ ] دعوت به مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان مورخ ۱۴۰۳۰۱۳۰درخصوص تغییر هزینه ارکان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱۳,۰۶۰	۱۳,۰۵۳	۱۳,۱۳۲	۷۹	۰	۱۹,۲۹۹,۹۲۲,۳۸۰	۰	۱۱,۲۳۱,۳۸۱,۸۹۷	۸,۰۶۸,۵۴۰,۴۸۳	۱۰۵,۳۱۹,۲۷۰,۱۳۳,۸۸۳
۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۳,۰۴۵	۱۳,۰۳۸	۱۳,۱۲۳	۸۵	۰	۱۹,۲۹۹,۹۲۲,۳۸۰	۰	۱۱,۲۳۱,۳۸۱,۸۹۷	۸,۰۶۸,۵۴۰,۴۸۳	۱۰۵,۲۰۰,۰۴۵,۸۴۴,۳۰۹
۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۳,۰۳۱	۱۳,۰۲۴	۱۳,۱۱۶	۹۲	۰	۱۹,۲۹۹,۹۲۲,۳۸۰	۱۳,۹۵۶,۷۳۴	۱۱,۲۳۱,۳۸۱,۸۹۷	۸,۰۶۸,۵۴۰,۴۸۳	۱۰۵,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۸,۶۸۹
۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱۳,۰۳۲	۱۳,۰۲۵	۱۳,۱۰۶	۸۱	۰	۱۹,۲۹۹,۹۲۲,۳۸۰	۰	۱۱,۲۱۷,۴۲۵,۱۶۳	۸,۰۸۲,۴۹۷,۲۱۷	۱۰۵,۲۷۴,۶۶۵,۷۳۷,۵۴۶
۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۳,۰۲۱	۱۳,۰۱۴	۱۳,۰۹۶	۸۲	۰	۱۹,۲۹۹,۹۲۲,۳۸۰	۰	۱۱,۲۱۷,۴۲۵,۱۶۳	۸,۰۸۲,۴۹۷,۲۱۷	۱۰۵,۱۸۸,۷۱۰,۰۶۱,۷۳۵
۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱۳,۰۱۱	۱۳,۰۰۴	۱۳,۰۸۷	۸۳	۰	۱۹,۲۹۹,۹۲۲,۳۸۰	۰	۱۱,۲۱۷,۴۲۵,۱۶۳	۸,۰۸۲,۴۹۷,۲۱۷	۱۰۵,۱۰۲,۶۷۸,۲۴۹,۹۵۵
۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۳,۰۰۰	۱۲,۹۹۳	۱۳,۰۷۷	۸۴	۰	۱۹,۲۹۹,۹۲۲,۳۸۰	۱۱,۱۷۵,۳۳۷	۱۱,۲۱۷,۴۲۵,۱۶۳	۸,۰۸۲,۴۹۷,۲۱۷	۱۰۵,۰۱۶,۶۲۲,۳۸۳,۲۷۶
۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۲,۹۸۶	۱۲,۹۷۹	۱۳,۰۶۸	۸۹	۰	۱۹,۲۹۹,۹۲۲,۳۸۰	۲۱۶,۴۶۸,۵۹۰	۱۱,۲۰۶,۲۴۹,۸۲۶	۸,۰۹۳,۶۷۲,۵۵۴	۱۰۵,۰۵۱,۱۴۳,۵۳۲,۰۷۷
۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۲,۹۷۰	۱۲,۹۶۴	۱۳,۰۵۶	۹۲	۰	۱۹,۲۹۹,۹۲۲,۳۸۰	۰	۱۰,۹۸۹,۷۸۱,۲۳۶	۸,۳۱۰,۱۴۱,۱۴۴	۱۰۷,۷۲۸,۹۷۵,۳۲۸,۸۶۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۲,۹۵۶	۱۲,۹۵۰	۱۳,۰۴۶	۹۶	۰	۱۹,۲۹۹,۹۲۲,۳۸۰	۰	۱۰,۹۸۹,۷۸۱,۲۳۶	۸,۳۱۰,۱۴۱,۱۴۴	۱۰۷,۶۱۳,۸۱۰,۱۶۱,۲۵۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱۲,۹۶۳	۱۲,۹۵۶	۱۳,۰۳۷	۸۱	۰	۱۹,۲۹۹,۹۲۲,۳۸۰	۰	۱۰,۹۸۹,۷۸۱,۲۳۶	۸,۳۱۰,۱۴۱,۱۴۴	۱۰۷,۶۶۷,۱۳۷,۲۱۸,۴۸۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۲,۹۵۲	۱۲,۹۴۶	۱۳,۰۲۸	۸۲	۰	۱۹,۲۹۹,۹۲۲,۳۸۰	۰	۱۰,۹۸۹,۷۸۱,۲۳۶	۸,۳۱۰,۱۴۱,۱۴۴	۱۰۷,۵۷۹,۵۴۴,۸۸۵,۲۶۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۲,۹۴۲	۱۲,۹۳۵	۱۳,۰۱۸	۸۳	۰	۱۹,۲۹۹,۹۲۲,۳۸۰	۲۸,۰۸۵,۵۰۴	۱۰,۹۸۹,۷۸۱,۲۳۶	۸,۳۱۰,۱۴۱,۱۴۴	۱۰۷,۴۹۱,۹۸۵,۲۶۰,۹۱۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۲,۹۴۲	۱۲,۹۳۵	۱۳,۰۰۸	۷۳	۰	۱۹,۲۹۹,۹۲۲,۳۸۰	۰	۱۰,۹۶۱,۶۹۵,۷۳۲	۸,۳۳۸,۲۲۶,۶۴۸	۱۰۷,۸۵۸,۷۱۸,۶۳۲,۵۳۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۲,۹۱۲	۱۲,۹۰۶	۱۲,۹۹۹	۹۳	۰	۱۹,۲۹۹,۹۲۲,۳۸۰	۰	۱۰,۹۶۱,۶۹۵,۷۳۲	۸,۳۳۸,۲۲۶,۶۴۸	۱۰۷,۶۱۰,۶۱۴,۵۷۶,۹۸۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۲,۸۹۸	۱۲,۸۹۱	۱۲,۹۹۰	۹۹	۰	۱۹,۲۹۹,۹۲۲,۳۸۰	۰	۱۰,۹۶۱,۶۹۵,۷۳۲	۸,۳۳۸,۲۲۶,۶۴۸	۱۰۷,۴۸۹,۱۱۳,۵۵۰,۴۴۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۲,۸۸۴	۱۲,۸۷۷	۱۲,۸۰۰	-۷۷	۰	۱۹,۲۹۹,۹۲۲,۳۸۰	۰	۱۰,۹۶۱,۶۹۵,۷۳۲	۸,۳۳۸,۲۲۶,۶۴۸	۱۰۷,۳۷۰,۶۵۰,۱۷۹,۷۳۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۲,۸۸۹	۱۲,۸۸۳	۱۲,۷۹۱	-۹۲	۰	۱۹,۲۹۹,۹۲۲,۳۸۰	۰	۱۰,۹۶۱,۶۹۵,۷۳۲	۸,۳۳۸,۲۲۶,۶۴۸	۱۰۷,۴۱۸,۲۱۲,۰۶۳,۲۹۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۲,۸۷۹	۱۲,۸۷۲	۱۲,۷۸۲	-۹۰	۰	۱۹,۲۹۹,۹۲۲,۳۸۰	۰	۱۰,۹۶۱,۶۹۵,۷۳۲	۸,۳۳۸,۲۲۶,۶۴۸	۱۰۷,۳۳۱,۵۲۳,۶۴۷,۲۱۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۲,۸۶۸	۱۲,۸۶۲	۱۲,۷۷۳	-۸۹	۵۵۸,۶۵۴,۷۱۴	۱۹,۲۹۹,۹۲۲,۳۸۰	۰	۱۰,۹۶۱,۶۹۵,۷۳۲	۸,۳۳۸,۲۲۶,۶۴۸	۱۰۷,۲۴۳,۸۶۴,۱۴۳,۳۷۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

کاربر گرامی