صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۸۸,۲۱۷,۲۱۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۵,۸۱۱,۷۸۲,۷۸۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۱,۵۲۷,۰۰۵,۵۱۹,۱۹۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۱۴۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۱۳۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۱۲۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۹:۵۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

مهسا بهنیا، احسان آقامحمدی، احسان محبی

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه کاردان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۳

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مورخ۱۴۰۳۱۲۱۱ [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت نگین سامان [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین سامان مورخ۱۴۰۳۱۲۱۱ درخصوص تغییر هرینه ارکان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۲,۳۱۳	۱۲,۳۰۳	۱۲,۲۹۰	-۱۳	۰	۱۴,۹۲۶,۶۳۹,۶۹۱	۰	۱۰,۷۳۸,۴۲۲,۴۷۸	۴,۱۸۸,۲۱۷,۲۱۳	۵۱,۵۲۷,۰۰۵,۵۱۹,۱۹۰
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۲,۳۱۹	۱۲,۳۰۹	۱۲,۲۸۲	-۲۷	۰	۱۴,۹۲۶,۶۳۹,۶۹۱	۰	۱۰,۷۳۸,۴۲۲,۴۷۸	۴,۱۸۸,۲۱۷,۲۱۳	۵۱,۵۵۲,۶۳۷,۴۸۹,۷۷۷
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۲,۳۰۹	۱۲,۲۹۹	۱۲,۲۷۴	-۲۵	۰	۱۴,۹۲۶,۶۳۹,۶۹۱	۰	۱۰,۷۳۸,۴۲۲,۴۷۸	۴,۱۸۸,۲۱۷,۲۱۳	۵۱,۵۱۰,۶۲۸,۰۹۹,۵۲۶
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۲,۲۹۹	۱۲,۲۸۹	۱۲,۲۶۶	-۲۳	۰	۱۴,۹۲۶,۶۳۹,۶۹۱	۲۲,۷۱۴,۱۳۲	۱۰,۷۳۸,۴۲۲,۴۷۸	۴,۱۸۸,۲۱۷,۲۱۳	۵۱,۴۶۸,۶۵۱,۷۹۷,۴۵۱
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۲,۲۸۵	۱۲,۲۷۵	۱۲,۲۶۰	-۱۵	۰	۱۴,۹۲۶,۶۳۹,۶۹۱	۰	۱۰,۷۱۵,۷۰۸,۳۴۶	۴,۲۱۰,۹۳۱,۳۴۵	۵۱,۶۸۷,۱۰۰,۸۱۲,۴۲۱
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۲,۳۱۴	۱۲,۳۰۴	۱۲,۲۵۲	-۵۲	۰	۱۴,۹۲۶,۶۳۹,۶۹۱	۰	۱۰,۷۱۵,۷۰۸,۳۴۶	۴,۲۱۰,۹۳۱,۳۴۵	۵۱,۸۱۱,۵۲۰,۳۲۱,۷۵۹
۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۲,۳۰۴	۱۲,۲۹۴	۱۲,۲۴۵	-۴۹	۰	۱۴,۹۲۶,۶۳۹,۶۹۱	۰	۱۰,۷۱۵,۷۰۸,۳۴۶	۴,۲۱۰,۹۳۱,۳۴۵	۵۱,۷۶۹,۵۷۵,۶۲۳,۳۵۶
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۲,۲۹۵	۱۲,۲۸۴	۱۲,۲۳۷	-۴۷	۰	۱۴,۹۲۶,۶۳۹,۶۹۱	۰	۱۰,۷۱۵,۷۰۸,۳۴۶	۴,۲۱۰,۹۳۱,۳۴۵	۵۱,۷۲۷,۶۶۰,۱۶۵,۲۲۰
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۲,۲۸۶	۱۲,۲۷۴	۱۲,۲۲۹	-۴۵	۰	۱۴,۹۲۶,۶۳۹,۶۹۱	۰	۱۰,۷۱۵,۷۰۸,۳۴۶	۴,۲۱۰,۹۳۱,۳۴۵	۵۱,۶۸۵,۷۷۷,۷۸۵,۷۵۱
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۲۷۷	۱۲,۲۶۴	۱۲,۲۲۲	-۴۲	۰	۱۴,۹۲۶,۶۳۹,۶۹۱	۰	۱۰,۷۱۵,۷۰۸,۳۴۶	۴,۲۱۰,۹۳۱,۳۴۵	۵۱,۶۴۳,۹۳۱,۴۲۲,۲۰۰
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۲,۲۶۸	۱۲,۲۵۴	۱۲,۲۱۴	-۴۰	۰	۱۴,۹۲۶,۶۳۹,۶۹۱	۰	۱۰,۷۱۵,۷۰۸,۳۴۶	۴,۲۱۰,۹۳۱,۳۴۵	۵۱,۶۰۱,۵۹۷,۶۸۴,۱۳۸
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۲,۲۵۹	۱۲,۲۴۴	۱۲,۲۰۶	-۳۸	۰	۱۴,۹۲۶,۶۳۹,۶۹۱	۱۰۴,۶۵۹,۸۵۴	۱۰,۷۱۵,۷۰۸,۳۴۶	۴,۲۱۰,۹۳۱,۳۴۵	۵۱,۵۵۸,۶۹۳,۲۳۹,۸۷۲
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۲,۲۰۳	۱۲,۱۹۳	۱۲,۱۵۸	-۳۵	۰	۱۴,۹۲۶,۶۳۹,۶۹۱	۰	۱۰,۶۱۱,۰۴۸,۴۹۲	۴,۳۱۵,۵۹۱,۱۹۹	۵۲,۶۲۰,۶۴۰,۲۸۹,۸۵۴
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۲,۱۸۹	۱۲,۱۷۹	۱۲,۱۴۷	-۳۲	۰	۱۴,۹۲۶,۶۳۹,۶۹۱	۱,۴۰۱,۶۴۵,۷۰۵	۱۰,۶۱۱,۰۴۸,۴۹۲	۴,۳۱۵,۵۹۱,۱۹۹	۵۲,۵۵۷,۷۷۹,۵۲۷,۵۴۵
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۲,۱۷۲	۱۲,۱۶۵	۱۲,۱۴۲	-۲۳	۰	۱۴,۹۲۶,۶۳۹,۶۹۱	۲۴,۶۸۳,۲۳۱	۹,۲۰۹,۴۰۲,۷۸۷	۵,۷۱۷,۲۳۶,۹۰۴	۶۹,۵۴۸,۳۴۹,۴۷۲,۹۵۶
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۲,۱۷۳	۱۲,۱۶۶	۱۲,۱۴۸	-۱۸	۰	۱۴,۹۲۶,۶۳۹,۶۹۱	۰	۹,۱۸۴,۷۱۹,۵۵۶	۵,۷۴۱,۹۲۰,۱۳۵	۶۹,۸۵۴,۳۶۸,۵۷۸,۵۵۸
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۲,۱۶۳	۱۲,۱۵۶	۱۲,۱۴۰	-۱۶	۰	۱۴,۹۲۶,۶۳۹,۶۹۱	۰	۹,۱۸۴,۷۱۹,۵۵۶	۵,۷۴۱,۹۲۰,۱۳۵	۶۹,۷۹۶,۷۷۹,۰۱۰,۲۶۰
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۲,۱۵۳	۱۲,۱۴۶	۱۲,۱۳۱	-۱۵	۰	۱۴,۹۲۶,۶۳۹,۶۹۱	۰	۹,۱۸۴,۷۱۹,۵۵۶	۵,۷۴۱,۹۲۰,۱۳۵	۶۹,۷۳۹,۱۰۲,۱۹۱,۳۷۳
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۲,۱۳۹	۱۲,۱۳۲	۱۲,۱۵۳	۲۱	۰	۱۴,۹۲۶,۶۳۹,۶۹۱	۰	۹,۱۸۴,۷۱۹,۵۵۶	۵,۷۴۱,۹۲۰,۱۳۵	۶۹,۶۵۸,۱۸۹,۷۷۳,۴۳۴
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۲,۱۲۷	۱۲,۱۱۹	۱۲,۱۴۴	۲۵	۰	۱۴,۹۲۶,۶۳۹,۶۹۱	۰	۹,۱۸۴,۷۱۹,۵۵۶	۵,۷۴۱,۹۲۰,۱۳۵	۶۹,۵۸۹,۰۶۶,۶۳۷,۰۳۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

کاربر گرامی