کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۳۹۵,۶۴۷,۳۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۱۰۴,۳۵۲,۶۵۶
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۱۰۸
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۰۹۳
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۰۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۱,۶۲۰,۲۱۳,۹۰۰,۶۵۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ۱۸:۰۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۳۹۵,۶۴۷,۳۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۱۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۰۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۰۶۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۱,۶۵۹,۲۶۰,۹۰۲,۶۸۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 15,108 | 15,093 | 15,056 | -۳۷ | ۰ | ۲۱,۵۲۰,۵۸۹,۵۵۴ | ۰ | ۱۴,۱۲۴,۹۴۲,۲۱۰ | ۷,۳۹۵,۶۴۷,۳۴۴ | ۱۱۱,۶۲۰,۲۱۳,۹۰۰,۶۵۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 15,091 | 15,075 | 15,034 | -۴۱ | ۰ | ۲۱,۵۲۰,۵۸۹,۵۵۴ | ۰ | ۱۴,۱۲۴,۹۴۲,۲۱۰ | ۷,۳۹۵,۶۴۷,۳۴۴ | ۱۱۱,۴۹۲,۵۳۲,۳۸۹,۶۲۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 15,073 | 15,057 | 15,022 | -۳۵ | ۰ | ۲۱,۵۲۰,۵۸۹,۵۵۴ | ۰ | ۱۴,۱۲۴,۹۴۲,۲۱۰ | ۷,۳۹۵,۶۴۷,۳۴۴ | ۱۱۱,۳۵۸,۹۹۴,۹۵۶,۶۶۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 15,055 | 15,039 | 15,021 | -۱۸ | ۰ | ۲۱,۵۲۰,۵۸۹,۵۵۴ | ۰ | ۱۴,۱۲۴,۹۴۲,۲۱۰ | ۷,۳۹۵,۶۴۷,۳۴۴ | ۱۱۱,۲۲۶,۰۲۳,۶۹۶,۵۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 14,990 | 14,975 | 14,934 | -۴۱ | ۰ | ۲۱,۵۲۰,۵۸۹,۵۵۴ | ۰ | ۱۴,۱۲۴,۹۴۲,۲۱۰ | ۷,۳۹۵,۶۴۷,۳۴۴ | ۱۱۰,۷۴۷,۱۸۱,۲۷۱,۶۵۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 14,977 | 14,962 | 14,923 | -۳۹ | ۰ | ۲۱,۵۲۰,۵۸۹,۵۵۴ | ۰ | ۱۴,۱۲۴,۹۴۲,۲۱۰ | ۷,۳۹۵,۶۴۷,۳۴۴ | ۱۱۰,۶۵۳,۲۹۵,۴۶۴,۴۸۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 14,964 | 14,949 | 14,912 | -۳۷ | ۰ | ۲۱,۵۲۰,۵۸۹,۵۵۴ | ۰ | ۱۴,۱۲۴,۹۴۲,۲۱۰ | ۷,۳۹۵,۶۴۷,۳۴۴ | ۱۱۰,۵۵۹,۵۵۸,۴۰۴,۰۰۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 14,945 | 14,930 | 14,894 | -۳۶ | ۰ | ۲۱,۵۲۰,۵۸۹,۵۵۴ | ۰ | ۱۴,۱۲۴,۹۴۲,۲۱۰ | ۷,۳۹۵,۶۴۷,۳۴۴ | ۱۱۰,۴۱۵,۴۲۶,۵۲۵,۶۳۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 14,995 | 14,980 | 15,039 | ۵۹ | ۰ | ۲۱,۵۲۰,۵۸۹,۵۵۴ | ۰ | ۱۴,۱۲۴,۹۴۲,۲۱۰ | ۷,۳۹۵,۶۴۷,۳۴۴ | ۱۱۰,۷۸۷,۹۸۲,۵۵۲,۸۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 14,983 | 14,968 | 15,028 | ۶۰ | ۰ | ۲۱,۵۲۰,۵۸۹,۵۵۴ | ۰ | ۱۴,۱۲۴,۹۴۲,۲۱۰ | ۷,۳۹۵,۶۴۷,۳۴۴ | ۱۱۰,۶۹۴,۸۵۳,۴۷۵,۰۵۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 14,965 | 14,950 | 15,043 | ۹۳ | ۱۰۰,۳۶۸,۰۱۶ | ۲۱,۵۲۰,۵۸۹,۵۵۴ | ۰ | ۱۴,۱۲۴,۹۴۲,۲۱۰ | ۷,۳۹۵,۶۴۷,۳۴۴ | ۱۱۰,۵۶۵,۴۵۵,۴۵۷,۷۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 14,876 | 14,861 | 15,022 | ۱۶۱ | ۰ | ۲۱,۴۲۰,۲۲۱,۵۳۸ | ۰ | ۱۴,۱۲۴,۹۴۲,۲۱۰ | ۷,۲۹۵,۲۷۹,۳۲۸ | ۱۰۸,۴۱۶,۱۰۲,۳۴۵,۷۰۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 14,863 | 14,848 | 15,010 | ۱۶۲ | ۰ | ۲۱,۴۲۰,۲۲۱,۵۳۸ | ۰ | ۱۴,۱۲۴,۹۴۲,۲۱۰ | ۷,۲۹۵,۲۷۹,۳۲۸ | ۱۰۸,۳۲۲,۲۹۸,۸۱۷,۲۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 14,948 | 14,933 | 15,096 | ۱۶۳ | ۷۵۱,۲۹۱,۹۹۰ | ۲۱,۴۲۰,۲۲۱,۵۳۸ | ۰ | ۱۴,۱۲۴,۹۴۲,۲۱۰ | ۷,۲۹۵,۲۷۹,۳۲۸ | ۱۰۸,۹۳۹,۲۲۲,۴۴۷,۸۳۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 14,933 | 14,916 | 15,102 | ۱۸۶ | ۰ | ۲۰,۶۶۸,۹۲۹,۵۴۸ | ۰ | ۱۴,۱۲۴,۹۴۲,۲۱۰ | ۶,۵۴۳,۹۸۷,۳۳۸ | ۹۷,۶۱۲,۷۱۵,۲۹۵,۱۳۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 14,913 | 14,898 | 15,098 | ۲۰۰ | ۰ | ۲۰,۶۶۸,۹۲۹,۵۴۸ | ۰ | ۱۴,۱۲۴,۹۴۲,۲۱۰ | ۶,۵۴۳,۹۸۷,۳۳۸ | ۹۷,۴۹۲,۵۹۴,۴۶۱,۶۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 14,896 | 14,881 | 15,086 | ۲۰۵ | ۰ | ۲۰,۶۶۸,۹۲۹,۵۴۸ | ۰ | ۱۴,۱۲۴,۹۴۲,۲۱۰ | ۶,۵۴۳,۹۸۷,۳۳۸ | ۹۷,۳۷۸,۷۷۰,۲۸۸,۲۱۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 14,878 | 14,863 | 15,075 | ۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۶۶۸,۹۲۹,۵۴۸ | ۰ | ۱۴,۱۲۴,۹۴۲,۲۱۰ | ۶,۵۴۳,۹۸۷,۳۳۸ | ۹۷,۲۶۰,۷۵۷,۶۴۴,۲۱۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 14,882 | 14,872 | 15,064 | ۱۹۲ | ۰ | ۲۰,۶۶۸,۹۲۹,۵۴۸ | ۰ | ۱۴,۱۲۴,۹۴۲,۲۱۰ | ۶,۵۴۳,۹۸۷,۳۳۸ | ۹۷,۳۲۳,۴۸۸,۵۳۳,۴۳۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 14,869 | 14,859 | 15,053 | ۱۹۴ | ۰ | ۲۰,۶۶۸,۹۲۹,۵۴۸ | ۰ | ۱۴,۱۲۴,۹۴۲,۲۱۰ | ۶,۵۴۳,۹۸۷,۳۳۸ | ۹۷,۲۳۸,۴۷۲,۲۶۲,۸۴۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||