صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۲۰۲,۳۱۰,۸۳۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۷۹۷,۶۸۹,۱۶۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۵,۳۳۸,۵۳۲,۷۹۰,۸۴۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۵۶۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۵۵۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۳۲۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۱۸:۱۴:۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

مهسا بهنیا، احسان آقامحمدی، احسان محبی

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه کاردان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۳

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان مورخ۱۴۰۴۰۱۳۰ درخصوص هزینه متولی [ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت نگین سامان [ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ ] دعوت به مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان مورخ ۱۴۰۳۰۱۳۰درخصوص تغییر هزینه ارکان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۲,۵۶۸	۱۲,۵۶۰	۱۲,۴۸۴	-۷۶	۰	۱۶,۱۵۲,۸۳۱,۱۴۰	۰	۱۰,۹۵۰,۵۲۰,۳۰۸	۵,۲۰۲,۳۱۰,۸۳۲	۶۵,۳۳۸,۵۳۲,۷۹۰,۸۴۵
۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۲,۵۶۵	۱۲,۵۵۶	۱۲,۴۸۲	-۷۴	۰	۱۶,۱۵۲,۸۳۱,۱۴۰	۲۰,۱۶۲,۷۶۹	۱۰,۹۵۰,۵۲۰,۳۰۸	۵,۲۰۲,۳۱۰,۸۳۲	۶۵,۳۲۰,۷۱۵,۰۴۲,۴۳۶
۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۲,۵۵۰	۱۲,۵۴۲	۱۲,۴۷۴	-۶۸	۰	۱۶,۱۵۲,۸۳۱,۱۴۰	۲۲,۲۶۶,۵۶۱	۱۰,۹۳۰,۳۵۷,۵۳۹	۵,۲۲۲,۴۷۳,۶۰۱	۶۵,۴۹۹,۳۱۴,۵۳۱,۷۳۲
۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۲,۵۳۶	۱۲,۵۲۸	۱۲,۴۶۶	-۶۲	۰	۱۶,۱۵۲,۸۳۱,۱۴۰	۰	۱۰,۹۰۸,۰۹۰,۹۷۸	۵,۲۴۴,۷۴۰,۱۶۲	۶۵,۷۰۳,۷۴۲,۳۵۳,۶۲۲
۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۲,۵۲۳	۱۲,۵۱۴	۱۲,۴۵۸	-۵۶	۰	۱۶,۱۵۲,۸۳۱,۱۴۰	۰	۱۰,۹۰۸,۰۹۰,۹۷۸	۵,۲۴۴,۷۴۰,۱۶۲	۶۵,۶۳۴,۰۱۲,۲۴۰,۳۰۷
۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱۲,۵۲۹	۱۲,۵۲۰	۱۲,۴۴۶	-۷۴	۰	۱۶,۱۵۲,۸۳۱,۱۴۰	۰	۱۰,۹۰۸,۰۹۰,۹۷۸	۵,۲۴۴,۷۴۰,۱۶۲	۶۵,۶۶۴,۸۵۲,۵۶۹,۹۷۳
۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۲,۵۱۸	۱۲,۵۱۰	۱۲,۴۳۸	-۷۲	۰	۱۶,۱۵۲,۸۳۱,۱۴۰	۰	۱۰,۹۰۸,۰۹۰,۹۷۸	۵,۲۴۴,۷۴۰,۱۶۲	۶۵,۶۱۰,۹۹۰,۹۳۸,۲۵۳
۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۲,۵۰۸	۱۲,۵۰۰	۱۲,۴۳۰	-۷۰	۰	۱۶,۱۵۲,۸۳۱,۱۴۰	۰	۱۰,۹۰۸,۰۹۰,۹۷۸	۵,۲۴۴,۷۴۰,۱۶۲	۶۵,۵۵۷,۱۸۰,۰۱۱,۹۱۵
۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۲,۴۹۴	۱۲,۴۸۵	۱۲,۴۲۱	-۶۴	۰	۱۶,۱۵۲,۸۳۱,۱۴۰	۱۶۳,۲۷۳,۴۸۵	۱۰,۹۰۸,۰۹۰,۹۷۸	۵,۲۴۴,۷۴۰,۱۶۲	۶۵,۴۸۲,۹۷۳,۵۸۷,۵۵۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۲,۴۷۹	۱۲,۴۷۱	۱۲,۴۱۵	-۵۶	۰	۱۶,۱۵۲,۸۳۱,۱۴۰	۰	۱۰,۷۴۴,۸۱۷,۴۹۳	۵,۴۰۸,۰۱۳,۶۴۷	۶۷,۴۴۴,۵۵۴,۴۵۹,۹۵۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱۲,۴۶۵	۱۲,۴۵۷	۱۲,۳۷۸	-۷۹	۰	۱۶,۱۵۲,۸۳۱,۱۴۰	۰	۱۰,۷۴۴,۸۱۷,۴۹۳	۵,۴۰۸,۰۱۳,۶۴۷	۶۷,۳۶۸,۹۳۰,۱۶۲,۰۲۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۲,۴۵۲	۱۲,۴۴۳	۱۲,۳۸۱	-۶۲	۰	۱۶,۱۵۲,۸۳۱,۱۴۰	۰	۱۰,۷۴۴,۸۱۷,۴۹۳	۵,۴۰۸,۰۱۳,۶۴۷	۶۷,۲۹۴,۴۲۲,۰۳۰,۹۲۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱۲,۴۵۷	۱۲,۴۴۹	۱۲,۳۷۳	-۷۶	۰	۱۶,۱۵۲,۸۳۱,۱۴۰	۰	۱۰,۷۴۴,۸۱۷,۴۹۳	۵,۴۰۸,۰۱۳,۶۴۷	۶۷,۳۲۵,۷۴۹,۳۷۶,۹۸۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱۲,۴۴۷	۱۲,۴۳۹	۱۲,۳۶۵	-۷۴	۰	۱۶,۱۵۲,۸۳۱,۱۴۰	۰	۱۰,۷۴۴,۸۱۷,۴۹۳	۵,۴۰۸,۰۱۳,۶۴۷	۶۷,۲۷۲,۲۳۴,۷۰۰,۰۴۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۲,۴۳۷	۱۲,۴۲۹	۱۲,۳۵۷	-۷۲	۰	۱۶,۱۵۲,۸۳۱,۱۴۰	۰	۱۰,۷۴۴,۸۱۷,۴۹۳	۵,۴۰۸,۰۱۳,۶۴۷	۶۷,۲۱۷,۳۵۴,۰۲۰,۶۹۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۲,۳۷۹	۱۲,۳۷۱	۱۲,۳۱۱	-۶۰	۱,۲۲۶,۱۹۱,۴۴۹	۱۶,۱۵۲,۸۳۱,۱۴۰	۰	۱۰,۷۴۴,۸۱۷,۴۹۳	۵,۴۰۸,۰۱۳,۶۴۷	۶۶,۹۰۲,۵۳۶,۲۲۷,۸۴۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۲,۴۱۲	۱۲,۴۰۱	۱۲,۳۲۶	-۷۵	۰	۱۴,۹۲۶,۶۳۹,۶۹۱	۰	۱۰,۷۴۴,۸۱۷,۴۹۳	۴,۱۸۱,۸۲۲,۱۹۸	۵۱,۸۵۸,۹۹۹,۱۹۹,۳۶۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۲,۳۹۷	۱۲,۳۸۷	۱۲,۳۱۸	-۶۹	۰	۱۴,۹۲۶,۶۳۹,۶۹۱	۶,۳۹۵,۰۱۵	۱۰,۷۴۴,۸۱۷,۴۹۳	۴,۱۸۱,۸۲۲,۱۹۸	۵۱,۷۹۹,۵۰۵,۹۴۶,۹۳۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۲,۳۸۴	۱۲,۳۷۳	۱۲,۳۱۰	-۶۳	۰	۱۴,۹۲۶,۶۳۹,۶۹۱	۰	۱۰,۷۳۸,۴۲۲,۴۷۸	۴,۱۸۸,۲۱۷,۲۱۳	۵۱,۸۲۱,۸۵۳,۸۵۶,۰۶۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۲,۳۷۸	۱۲,۳۶۷	۱۲,۳۳۶	-۳۱	۰	۱۴,۹۲۶,۶۳۹,۶۹۱	۰	۱۰,۷۳۸,۴۲۲,۴۷۸	۴,۱۸۸,۲۱۷,۲۱۳	۵۱,۷۹۷,۷۲۵,۶۸۶,۷۸۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

کاربر گرامی