صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۴۵۱	۸۲.۸ %	۰	۰ %	۵۱,۹۹۷	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۸۵۳	۸۲.۷۹ %	۰	۰ %	۵۱,۹۹۷	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۹۶۳	۸۳.۰۴ %	۰	۰ %	۴۷,۲۲۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۳۶۶	۸۳.۰۴ %	۰	۰ %	۴۷,۲۲۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۷۷۰	۸۳.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷,۲۲۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۱۷۵	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۸۴۷	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۲۵۳	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۶۵۹	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱,۹۱۸	۸۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...308 »