صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۷۹,۳۵۰ | ۷۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۷,۱۸۷ | ۱۹.۰۸ % | ۳۰۲,۵۳۷ | ۰.۸۹ % | ۳۸,۲۵۴ | ۰.۱۱ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۷۲,۶۳۰ | ۸۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۷۸,۳۱۰ | ۱۷.۸۸ % | ۲۹۷,۷۷۶ | ۰.۸۸ % | ۳۷,۸۵۳ | ۰.۱۱ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۶۳,۴۶۳ | ۸۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۸,۲۷۳ | ۱۷.۸۶ % | ۳۰۳,۵۱۱ | ۰.۸۹ % | ۳۷,۳۵۸ | ۰.۱۱ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۷۷,۸۹۵ | ۸۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۵,۹۱۰ | ۱۲.۶۲ % | ۳۳۲,۴۲۶ | ۱.۰۴ % | ۳۷,۲۲۳ | ۰.۱۲ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۶۲,۲۷۷ | ۸۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۵,۹۱۰ | ۱۲.۶۳ % | ۳۲۹,۱۲۲ | ۱.۰۳ % | ۳۷,۲۲۳ | ۰.۱۲ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۴۶,۶۶۷ | ۸۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۵,۹۱۰ | ۱۲.۶۳ % | ۳۲۵,۸۲۴ | ۱.۰۲ % | ۳۷,۲۲۳ | ۰.۱۲ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۴۷,۱۹۱ | ۸۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۵,۹۱۰ | ۱۲.۶۳ % | ۳۲۲,۵۳۱ | ۱.۰۱ % | ۳۷,۱۲۴ | ۰.۱۲ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۱,۱۲۱ | ۸۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۵,۹۱۰ | ۱۲.۶۴ % | ۳۱۹,۲۴۰ | ۱ % | ۳۶,۷۵۵ | ۰.۱۲ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۹,۷۲۳ | ۸۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۵,۹۱۰ | ۱۲.۶۴ % | ۳۱۵,۹۵۷ | ۰.۹۹ % | ۳۶,۸۱۷ | ۰.۱۲ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۱۴,۲۶۷ | ۸۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۴,۱۹۱ | ۱۲.۶۵ % | ۳۱۴,۳۹۸ | ۰.۹۹ % | ۳۷,۰۱۷ | ۰.۱۲ % |