صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۵۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۳۸۰,۰۵۱ | ۲۳.۱۴ % | ۱۴,۲۱۹ | ۰.۸۷ % | ۱,۲۰۲,۵۹۱ | ۷۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۳۸ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۳۸۶,۴۷۸ | ۲۳.۲۷ % | ۲۱,۵۸۱ | ۱.۲۹ % | ۱,۱۸۹,۳۴۰ | ۷۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۹۴ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۳۸۴,۶۰۲ | ۲۳.۰۳ % | ۷,۱۷۵ | ۰.۴۳ % | ۱,۲۰۰,۸۲۵ | ۷۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۵۶ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۳۸۵,۱۱۱ | ۲۳ % | ۶,۹۶۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۱۹۶,۷۷۱ | ۷۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۹ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۳۷۳,۶۸۳ | ۲۲.۰۵ % | ۶,۶۴۵ | ۰.۳۹ % | ۱,۲۰۲,۴۸۸ | ۷۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۱۲ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۳۷۵,۷۷۴ | ۲۲.۵۹ % | ۳,۹۷۸ | ۰.۲۴ % | ۱,۱۶۷,۷۹۳ | ۷۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۹۳ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۳۷۵,۷۷۴ | ۲۲.۵۹ % | ۳,۹۷۸ | ۰.۲۴ % | ۱,۱۶۷,۲۷۲ | ۷۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۶۲ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۳۷۵,۷۷۴ | ۲۲.۶ % | ۳,۹۷۸ | ۰.۲۴ % | ۱,۱۶۶,۷۵۱ | ۷۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۳۱ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۳۷۵,۷۷۴ | ۲۲.۶۱ % | ۳,۹۷۸ | ۰.۲۴ % | ۱,۱۶۶,۲۳۲ | ۷۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۰۰ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۳۷۸,۸۰۲ | ۲۱.۸۹ % | ۴,۵۴۳ | ۰.۲۷ % | ۱,۱۸۸,۳۲۶ | ۶۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۵۴ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |