صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۶۲,۲۴۱ | ۷۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۶۷,۳۰۵ | ۲۶.۶۷ % | ۸۱۵,۳۶۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۹۳,۷۸۰ | ۷۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۹۱,۵۴۸ | ۲۶.۵۹ % | ۱,۰۷۵,۰۲۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۶۱,۶۵۹ | ۷۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۷۴,۷۴۵ | ۲۶.۵۸ % | ۱,۰۷۵,۷۸۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۲۹,۵۶۵ | ۷۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۶۸,۶۸۰ | ۲۶.۵۹ % | ۱,۰۶۵,۶۹۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۷۲,۵۷۸ | ۶۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۷,۹۲۲ | ۲۹.۸۳ % | ۱,۰۶۲,۸۷۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۳۰,۶۲۹ | ۶۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۷,۹۲۲ | ۳۱.۲۳ % | ۱,۰۴۴,۱۳۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۸۳,۴۰۵ | ۶۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۴۰,۵۳۵ | ۳۱.۱ % | ۱,۱۴۲,۵۸۳ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۳۱,۷۳۵ | ۶۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۶۱,۵۹۱ | ۳۱.۲۳ % | ۱,۱۴۷,۲۲۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۰۰,۲۱۸ | ۶۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۴۲,۸۲۲ | ۳۱.۱۸ % | ۱,۱۵۸,۱۷۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۷۰,۲۳۶ | ۶۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۴۲,۸۲۲ | ۳۱.۲ % | ۱,۱۳۹,۶۸۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |