صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۷۹,۴۶۷ | ۶۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۲۴,۶۴۹ | ۳۱.۴۸ % | ۱,۱۲۵,۰۷۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۵۰,۱۵۰ | ۶۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۲۴,۶۵۰ | ۳۱.۵ % | ۱,۱۰۶,۲۳۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۰۲,۲۵۶ | ۶۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۴۳,۳۶۴ | ۳۱.۶۳ % | ۱,۰۹۸,۶۶۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۶۳,۰۰۰ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۳۰,۱۹۸ | ۳۱.۵۱ % | ۱,۰۷۹,۹۳۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۱۴,۰۶۹ | ۶۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۷۱,۱۶۹ | ۳۲.۴۲ % | ۱,۰۵۲,۰۷۴ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۷۳,۳۰۵ | ۶۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۷۱,۱۶۹ | ۳۵.۳۲ % | ۱,۰۳۳,۲۱۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۸۵,۱۳۰ | ۶۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۴,۵۵۶ | ۳۵.۲۲ % | ۱,۰۲۰,۴۳۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۵۹,۳۵۸ | ۶۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۸۲,۴۵۳ | ۳۵.۰۵ % | ۱,۱۳۲,۶۰۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۳۳,۶۰۶ | ۶۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۷۱,۰۲۴ | ۳۵.۰۵ % | ۱,۱۲۴,۶۰۲ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۹۲,۷۰۱ | ۶۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۲۶,۵۵۳ | ۳۵.۷ % | ۱,۱۳۱,۳۲۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |