جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز یکشنبه مورخ 23/08/1400، رأس ساعت 12:30 در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله كاووسيه ، بلوار نلسون ماندلا ، خيابان شهيد سرتيپ هوشنگ وحيددستگردي ، پلاك 281، با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

1-     رییس مجمع: جناب آقای محمدرضا ملک محمدی، نماینده بانک سامان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

2-     ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

3-     ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نجیمه فاطمی، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)

4-      دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

 - تصمیم گیری در خصوص اصلاح پارامترهای بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان(بند 7-4 امیدنامه).

- تصمیم گیری در خصوص عدم احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی این صندوق مطابق ابلاغیه شماره 12020112 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار.

تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

-          اصلاح بند 7-4 امیدنامه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان به شرح ذیل:

4-7- بازارگردان: بازارگردان صندوق تامین سرمایه کاردان است كه در تاريخ 17/10/1392 با شماره ثبت 448271 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسيده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، محله كاووسيه ، بلوار نلسون ماندلا ، خيابان شهيد سرتيپ هوشنگ وحيددستگردي ، پلاك 281 با كدپستی 1968634781، اختيارات و مسئولیت‌های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلي بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است. بدین منظور بازارگردان در چارچوب مقررات مذکور در طول تمامی روزهای معاملاتی اقدام به ارائه سفارش خریدوفروش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در سامانه معاملاتی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه می‌کند. دامنه مظنه سفارش‌های خریدوفروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر 1 درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر7.500.000 واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر 75.000.000 واحد سرمایه‌گذاری است. در صورتی که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خریداری شده یا فروخته شدۀ توسط بازارگردان در هر روز معاملاتی به میزان حداقل معاملات روزانه برسد آنگاه بازارگردان تعهدی برای خریدوفروش واحدهای سرمایه‌گذاری بیشتری در آن روز نخواهد داشت. علاوه بر اینها در موقع انحلال و تصفیۀ صندوق، بازارگردان وجوه نقد لازم برای پرداختهای صندوق را تأمین می کند و آن بخش از دارایی‌های صندوق را که در بازار به فروش نرسد، در قبال سرمایه­گذاری یا مطالبات خود از صندوق، دریافت می کند. در صورتی که مجمع صندوق نتواند جانشین بازارگردان را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، به شرط آن‌که پس از استعفای وی، صندوق هیچ بازارگردانی نداشته باشد، بازارگردان با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحلال صندوق را خواهد داشت؛ لکن در صورت انحلال صندوق، بازارگردان موظف است تا تصفیه کامل صندوق به مسئولیت‌های خود عمل نماید.

-          عدم احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی این صندوق تصویب و از بند 3 امیدنامه این صندوق به شرح زیر حذف گردید:

-          "در پایان هر سال مالی در صورتی که در اثر تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق، مبلغی در حساب ذخیره تغییر ارزش سهام موجود باشد، به نسبت زمان حضور سرمایه گذار و تعداد واحدهای سرمایه گذاری، مبلغ ذخیره تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد"