برگزاری مجمع 31-01-1399 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

1-    رییس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان  (مدیر صندوق، مدیر ثبت و سهامدار ممتاز)

2-  ناظر اول مجمع: سرکار خانم شبنم آذربایجانی، نماینده بانک سامان (ضامن نقد‌شوندگی و سهامدار ممتاز)

3-    ناظر دوم مجمع: جناب آقای علیرضا شایان، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)

4-   دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

- احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی این صندوق مطابق ابلاغیه شماره 12020112 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار.

ب- مصوبات:

احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی این صندوق تصویب و موارد زیر به اساسنامه اضافه گردید:

- " پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف 10 روز پس از پایان سال مالی صندوق و ارائه گزارشی از پرداخت‌های مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان"به بخش وظایف مدیر،

-" اطمینان کافی از صحت پرداخت‌های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه‌گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق" به بخش وظایف متولی،

" اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه‌گذار در پایان سال مالی صندوق" به بخش اطلاع رسانی.

- احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی این صندوق تصویب و به بند 3 امیدنامه عبارت زیر اضافه گردید:

" در پایان هر سال مالی در صورتی که در اثر تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق، مبلغی در حساب ذخیره تغییر ارزش سهام موجود باشد،  به نسبت زمان حضور سرمایه‌گذار و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری، مبلغ ذخیره تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه‌گذاران پرداخت خواهد شد."