جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز یکشنبه مورخ 23/08/1400، رأس ساعت 12:00 در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله كاووسيه ، بلوار نلسون ماندلا ، خيابان شهيد سرتيپ هوشنگ وحيددستگردي ، پلاك 281، با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

1-     رییس مجمع: جناب آقای محمدرضا ملک محمدی، نماینده بانک سامان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

2-     ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

3-     ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نجیمه فاطمی، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)

4-      دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص عدم احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی این صندوق مطابق ابلاغیه شماره 12020112 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار.

تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

مورد 7 ابلاغیه شماره 12020112 رویه صندوق در خصوص شناسایی تغییر ارزش سهام در پرتفو این صندوق تغییر یافت و در سال مالی 1401 محاسبه تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی این صندوق متوقف می گردد و موارد زیر از اساسنامه صندوق حذف گردید:

- "پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه گذاران حداکثر ظرف ده روز پس از پایان سال مالی صندوق و ارائه گزارشی از پرداخت های مزبور به همراه تاییدیه بانک به متولی و سازمان" به بخش وظایف مدیر،

- "اطمینان کافی از صحت پرداختهای صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق" به بخش وظایف متولی،

- "اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه گذار در پایان سال مالی صندوق" به بخش اطلاع رسانی.