صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | %۰.۰۷۹ | %۰.۱۹۲ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | %۰.۴۹۷ | (۲.۹۵۱)% |
| ماه گذشته | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | %۱.۴۸۱ | (۱.۴۲)% |
| ۳ ماه اخیر | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | %۶.۴۱۵ | %۴.۱۸۷ |
| ۶ ماه | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | %۱۱.۷۳۷ | %۶.۲۱۴ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | %۲۳.۸۰۱ | (۵.۹۰۱)% |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | %۱۲۰.۸۱۵ | %∞ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۴.۰۹ | %∞ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۴.۶۴)% | (NaN)% | ||