صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۷۶۹,۸۸۰,۱۲۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۷,۲۳۰,۱۱۹,۸۷۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۸,۰۱۶,۱۷۴,۹۴۶,۰۴۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۱۱۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۱۱۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۱۱۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۱۴:۱۲:۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

مهسا بهنیا، پیمان همت پور، احسان آقامحمدی

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه کاردان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۳

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ] دعوت به مجمع صندوق بادرآمد ثابت نگین سامان مورخ ۰۷-۰۳-۱۴۰۳درخصوص حذف سود [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ] تقسیم سود منتهی به ۳۱-۰۱-۱۴۰۳ [ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مورخ۱۴۰۲۱۲۰۸

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۰,۱۱۷	۱۰,۱۱۵	۱۰,۱۱۵	۰	۰	۹,۱۴۹,۵۴۰,۷۳۸	۰	۶,۳۷۹,۶۶۰,۶۱۴	۲,۷۶۹,۸۸۰,۱۲۴	۲۸,۰۱۶,۱۷۴,۹۴۶,۰۴۷
۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰,۱۱۰	۱۰,۱۰۷	۱۰,۱۰۷	۰	۰	۹,۱۴۹,۵۴۰,۷۳۸	۰	۶,۳۷۹,۶۶۰,۶۱۴	۲,۷۶۹,۸۸۰,۱۲۴	۲۷,۹۹۵,۲۷۱,۲۵۶,۵۳۰
۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۰,۰۹۹	۱۰,۰۹۶	۱۰,۰۹۶	۰	۰	۹,۱۴۹,۵۴۰,۷۳۸	۰	۶,۳۷۹,۶۶۰,۶۱۴	۲,۷۶۹,۸۸۰,۱۲۴	۲۷,۹۶۴,۵۴۲,۸۳۷,۱۹۱
۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۰,۰۹۰	۱۰,۰۸۷	۱۰,۰۸۷	۰	۰	۹,۱۴۹,۵۴۰,۷۳۸	۰	۶,۳۷۹,۶۶۰,۶۱۴	۲,۷۶۹,۸۸۰,۱۲۴	۲۷,۹۳۹,۵۰۷,۴۸۳,۹۱۵
۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۰,۰۸۴	۱۰,۰۸۱	۱۰,۰۸۱	۰	۰	۹,۱۴۹,۵۴۰,۷۳۸	۰	۶,۳۷۹,۶۶۰,۶۱۴	۲,۷۶۹,۸۸۰,۱۲۴	۲۷,۹۲۴,۲۸۲,۲۳۴,۸۵۸
۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۰,۰۷۹	۱۰,۰۷۶	۱۰,۰۷۶	۰	۰	۹,۱۴۹,۵۴۰,۷۳۸	۰	۶,۳۷۹,۶۶۰,۶۱۴	۲,۷۶۹,۸۸۰,۱۲۴	۲۷,۹۰۸,۴۶۸,۲۷۳,۴۹۰
۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۰,۰۷۳	۱۰,۰۷۰	۱۰,۰۷۰	۰	۰	۹,۱۴۹,۵۴۰,۷۳۸	۰	۶,۳۷۹,۶۶۰,۶۱۴	۲,۷۶۹,۸۸۰,۱۲۴	۲۷,۸۹۲,۶۷۴,۷۷۷,۸۳۸
۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰,۰۶۸	۱۰,۰۶۵	۱۰,۰۶۵	۰	۰	۹,۱۴۹,۵۴۰,۷۳۸	۰	۶,۳۷۹,۶۶۰,۶۱۴	۲,۷۶۹,۸۸۰,۱۲۴	۲۷,۸۷۸,۸۸۴,۵۸۷,۸۴۹
۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۰,۰۶۲	۱۰,۰۵۹	۱۰,۰۵۹	۰	۰	۹,۱۴۹,۵۴۰,۷۳۸	۰	۶,۳۷۹,۶۶۰,۶۱۴	۲,۷۶۹,۸۸۰,۱۲۴	۲۷,۸۶۳,۲۶۳,۹۶۳,۹۳۰
۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۰,۰۵۷	۱۰,۰۵۴	۱۰,۰۵۴	۰	۰	۹,۱۴۹,۵۴۰,۷۳۸	۰	۶,۳۷۹,۶۶۰,۶۱۴	۲,۷۶۹,۸۸۰,۱۲۴	۲۷,۸۴۷,۸۶۳,۱۱۴,۱۹۸
۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۰,۰۹۵	۱۰,۰۹۲	۱۰,۰۹۲	۰	۰	۹,۱۴۹,۵۴۰,۷۳۸	۰	۶,۳۷۹,۶۶۰,۶۱۴	۲,۷۶۹,۸۸۰,۱۲۴	۲۷,۹۵۳,۳۰۷,۹۶۲,۶۶۳
۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۱۰,۰۸۹	۱۰,۰۸۶	۱۰,۰۸۶	۰	۰	۹,۱۴۹,۵۴۰,۷۳۸	۰	۶,۳۷۹,۶۶۰,۶۱۴	۲,۷۶۹,۸۸۰,۱۲۴	۲۷,۹۳۷,۶۱۷,۱۲۵,۶۹۱
۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۰,۰۸۴	۱۰,۰۸۱	۱۰,۰۸۱	۰	۰	۹,۱۴۹,۵۴۰,۷۳۸	۰	۶,۳۷۹,۶۶۰,۶۱۴	۲,۷۶۹,۸۸۰,۱۲۴	۲۷,۹۲۱,۹۰۱,۹۷۵,۱۹۵
۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۰,۰۷۸	۱۰,۰۷۵	۱۰,۰۷۵	۰	۰	۹,۱۴۹,۵۴۰,۷۳۸	۰	۶,۳۷۹,۶۶۰,۶۱۴	۲,۷۶۹,۸۸۰,۱۲۴	۲۷,۹۰۶,۲۰۷,۴۶۴,۷۴۵
۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۰,۰۷۸	۱۰,۰۷۵	۱۰,۱۱۴	۳۹	۰	۹,۱۴۹,۵۴۰,۷۳۸	۰	۶,۳۷۹,۶۶۰,۶۱۴	۲,۷۶۹,۸۸۰,۱۲۴	۲۷,۹۰۵,۵۸۵,۶۵۷,۰۹۸
۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۰,۰۵۴	۱۰,۰۵۱	۱۰,۱۱۵	۶۴	۱,۵۴۸,۵۹۲	۹,۱۴۹,۵۴۰,۷۳۸	۰	۶,۳۷۹,۶۶۰,۶۱۴	۲,۷۶۹,۸۸۰,۱۲۴	۲۷,۸۳۹,۳۴۰,۷۱۳,۸۲۶
۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۰,۰۵۲	۱۰,۰۴۹	۱۰,۱۱۳	۶۴	۰	۹,۱۴۷,۹۹۲,۱۴۶	۰	۶,۳۷۹,۶۶۰,۶۱۴	۲,۷۶۸,۳۳۱,۵۳۲	۲۷,۸۱۸,۰۰۳,۹۴۴,۲۳۸
۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۰,۰۴۸	۱۰,۰۴۵	۱۰,۱۰۹	۶۴	۰	۹,۱۴۷,۹۹۲,۱۴۶	۰	۶,۳۷۹,۶۶۰,۶۱۴	۲,۷۶۸,۳۳۱,۵۳۲	۲۷,۸۰۷,۶۶۵,۰۱۶,۸۵۲
۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۰,۰۴۲	۱۰,۰۳۹	۱۰,۱۰۴	۶۵	۰	۹,۱۴۷,۹۹۲,۱۴۶	۰	۶,۳۷۹,۶۶۰,۶۱۴	۲,۷۶۸,۳۳۱,۵۳۲	۲۷,۷۹۲,۱۳۸,۰۷۳,۸۳۰
۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۰,۰۳۷	۱۰,۰۳۴	۱۰,۰۹۸	۶۴	۰	۹,۱۴۷,۹۹۲,۱۴۶	۰	۶,۳۷۹,۶۶۰,۶۱۴	۲,۷۶۸,۳۳۱,۵۳۲	۲۷,۷۷۶,۹۳۴,۳۷۵,۱۴۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

کاربر گرامی