صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۵,۲۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۴۱,۴۷۱	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۹۳	۰ %	۹۶,۰۶۸	۰.۲۳ %	۳۰۱,۱۱۲	۰.۷۱ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۵,۱۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۱۹,۶۱۹	۹۷.۰۶ %	۰	۰ %	۸۷۴,۲۲۷	۲.۰۱ %	۹۶,۲۷۱	۰.۲۲ %	۲۹۹,۶۴۵	۰.۶۹ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۵,۲۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۸۹,۲۴۶	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۷,۸۸۵	۰.۰۲ %	۹۶,۲۷۴	۰.۲۳ %	۲۹۹,۲۸۹	۰.۷ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۵,۱۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۷۳,۵۴۸	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۷,۸۸۵	۰.۰۲ %	۹۶,۲۹۵	۰.۲۳ %	۲۹۹,۲۳۳	۰.۷ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۷۴,۳۳۴	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۷,۸۸۶	۰.۰۲ %	۹۶,۳۱۵	۰.۲۳ %	۳۰۰,۴۷۸	۰.۷۱ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۵۸,۳۸۶	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۷,۸۸۶	۰.۰۲ %	۹۶,۳۳۶	۰.۲۳ %	۳۰۰,۴۷۸	۰.۷۱ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۳۷,۵۰۸	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸	۰ %	۹۶,۳۵۷	۰.۲۳ %	۳۰۰,۴۷۸	۰.۷۱ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۴,۹۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۸۸,۲۲۵	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸۸	۰ %	۹۷,۵۵۳	۰.۲۳ %	۳۰۱,۲۷۷	۰.۷۱ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵,۰۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۶۱,۹۹۱	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸۸	۰ %	۲۶۴,۵۲۳	۰.۶۲ %	۱۳۴,۲۴۴	۰.۳۲ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...318 »