صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۳۷,۹۰۲	۹۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۹	۰.۰۶ %	۹۵,۹۰۳	۰.۲۲ %	۲۹۸,۴۹۵	۰.۷ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۶,۲۱۳	۹۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۹	۰.۰۶ %	۹۵,۹۲۲	۰.۲۲ %	۲۹۸,۴۹۵	۰.۷ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۶,۷۷۷	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۰۱ %	۹۵,۹۴۱	۰.۲۲ %	۲۹۸,۴۹۵	۰.۷ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۵,۰۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۹۴,۴۱۴	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۰۱ %	۹۵,۹۵۹	۰.۲۲ %	۲۹۸,۵۶۶	۰.۷ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۵,۰۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۷۳,۶۵۴	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۰۱ %	۹۶,۰۳۸	۰.۲۳ %	۲۹۸,۷۱۲	۰.۷ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۵,۰۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۵۲,۹۰۹	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰ %	۹۶,۰۵۶	۰.۲۳ %	۲۹۹,۶۷۵	۰.۷ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۵,۰۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۳۱,۴۴۱	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰ %	۹۶,۰۷۵	۰.۲۳ %	۲۹۹,۶۷۵	۰.۷ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۵,۱۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۰۹,۸۵۴	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰ %	۹۶,۰۹۴	۰.۲۳ %	۳۰۱,۱۳۶	۰.۷۱ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۵,۱۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۸۸,۳۶۹	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰ %	۹۶,۱۱۲	۰.۲۳ %	۳۰۱,۱۳۶	۰.۷۱ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۵,۱۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۶۶,۹۰۲	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰ %	۹۶,۱۳۱	۰.۲۳ %	۳۰۱,۱۳۶	۰.۷۱ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...318 »