صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ | ۳۳۴,۵۳۴ | ۱۰.۷۵ % | ۵,۳۶۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۴۷۵ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۷۵۱ | ۴۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | ۳۳۴,۲۶۷ | ۱۰.۷۴ % | ۵,۳۶۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۹۴۹ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۰۱۴ | ۴۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | ۳۳۳,۱۶۶ | ۱۰.۶۹ % | ۵,۳۷۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۲۴۷ | ۴۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۰,۴۸۳ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ | ۳۳۱,۷۸۳ | ۱۰.۵۷ % | ۵,۳۹۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۹۴۱ | ۴۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۴,۳۹۶ | ۴۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | ۳۳۲,۶۱۲ | ۱۰.۵۸ % | ۵,۴۵۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴,۴۷۱ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۶۶۴ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | ۳۳۲,۶۴۷ | ۱۰.۶ % | ۵,۴۷۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۳,۶۲۲ | ۴۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶,۱۷۷ | ۴۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | ۳۳۲,۰۱۴ | ۱۰.۳۸ % | ۵,۵۴۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۸۶۵ | ۴۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۶,۹۹۶ | ۴۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | ۳۳۱,۷۴۷ | ۱۰.۳۸ % | ۵,۵۴۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۳۱۵ | ۴۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۶,۲۶۵ | ۴۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ | ۳۳۱,۷۴۷ | ۱۰.۳۸ % | ۵,۵۴۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۵۴۲ | ۴۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۵,۴۹۲ | ۴۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ | ۳۳۱,۱۰۴ | ۱۰.۳۷ % | ۵,۵۴۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۴۰۲ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۵,۳۵۷ | ۴۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |