صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۳۴۲,۶۷۴ | ۱۷.۰۳ % | ۳۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۶۵۲ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۸۷۴ | ۲۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۳۴۴,۵۹۳ | ۱۷.۰۴ % | ۳۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۵۸۹ | ۵۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۰۵۳ | ۲۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۳۴۴,۵۹۳ | ۱۷.۰۴ % | ۳۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۰۶۷ | ۵۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۷۶۶ | ۲۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۳۴۴,۵۹۳ | ۱۷.۰۵ % | ۳۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۵۴۶ | ۵۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۴۸۰ | ۲۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۳۴۱,۶۹۷ | ۱۶.۲۳ % | ۳۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۳,۶۵۳ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۶۳۱ | ۲۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۳۳۷,۶۳۱ | ۱۴.۶۸ % | ۳۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲,۷۰۳ | ۵۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۹۳۵ | ۳۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۳۴۴,۹۴۳ | ۱۵ % | ۳۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۰۰۳ | ۵۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۴۹۴ | ۳۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۳۴۶,۰۱۶ | ۱۴.۸۳ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۵۶۳ | ۵۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۴۶۱ | ۳۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۳۴۶,۴۲۵ | ۱۴.۷۵ % | ۳۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۷۸۳ | ۵۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۹۹۸ | ۳۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۳۴۶,۴۲۵ | ۱۴.۷۵ % | ۳۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۰۸۲ | ۵۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۵۴۱ | ۳۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |