صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۸۴,۲۲۸ | ۹۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۰۰۷ | ۳.۵۴ % | ۶۴۲,۳۸۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۵۲,۴۰۶ | ۹۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۰۰۷ | ۳.۵۴ % | ۶۴۱,۰۱۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۷۱,۱۹۸ | ۹۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰,۴۹۵ | ۳.۴۵ % | ۶۳۹,۵۹۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۸۶,۷۹۷ | ۹۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۱,۵۹۹ | ۵.۲۱ % | ۶۴۹,۴۸۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۱۸,۳۲۸ | ۹۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۸,۷۸۰ | ۴.۸۴ % | ۶۷۷,۸۰۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۶۲,۲۴۱ | ۷۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۶۷,۳۰۵ | ۲۶.۶۷ % | ۸۱۵,۳۶۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۹۳,۷۸۰ | ۷۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۹۱,۵۴۸ | ۲۶.۵۹ % | ۱,۰۷۵,۰۲۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۶۱,۶۵۹ | ۷۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۷۴,۷۴۵ | ۲۶.۵۸ % | ۱,۰۷۵,۷۸۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۲۹,۵۶۵ | ۷۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۶۸,۶۸۰ | ۲۶.۵۹ % | ۱,۰۶۵,۶۹۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۷۲,۵۷۸ | ۶۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۷,۹۲۲ | ۲۹.۸۳ % | ۱,۰۶۲,۸۷۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |