صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱,۱۷۷,۷۶۵	۱.۷۲ %	۸۰	۰ %	۴۶,۴۴۴,۶۱۱	۶۷.۸۷ %	۱۱,۰۲۱,۶۹۸	۱۶.۱۱ %	۸,۹۲۵,۴۹۴	۱۳.۰۴ %	۱۶۶,۲۷۷	۰.۲۴ %	۶۹۳,۷۷۵	۱.۰۱ %
۹۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱,۱۷۷,۷۶۵	۱.۷۲ %	۸۰	۰ %	۴۶,۷۰۶,۷۱۰	۶۸.۲۸ %	۱۱,۰۱۵,۶۷۱	۱۶.۱ %	۸,۶۴۴,۶۸۸	۱۲.۶۴ %	۱۶۳,۹۵۴	۰.۲۴ %	۶۹۳,۷۷۵	۱.۰۱ %
۹۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱,۱۹۰,۹۲۲	۱.۷۴ %	۸۰	۰ %	۴۶,۶۷۱,۴۲۵	۶۸.۲۷ %	۱۱,۰۰۹,۶۴۳	۱۶.۱ %	۸,۶۴۴,۶۸۸	۱۲.۶۴ %	۱۶۱,۸۲۰	۰.۲۴ %	۶۸۸,۲۵۸	۱.۰۱ %
۹۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱,۱۷۴,۷۸۱	۱.۷۲ %	۸۰	۰ %	۴۶,۶۶۲,۸۲۵	۶۸.۳۱ %	۱۱,۰۰۳,۶۱۶	۱۶.۱۱ %	۸,۶۴۵,۲۷۷	۱۲.۶۶ %	۱۵۹,۳۱۴	۰.۲۳ %	۶۶۸,۸۲۲	۰.۹۸ %
۹۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱,۱۴۶,۵۰۵	۱.۶۸ %	۸۰	۰ %	۴۶,۷۰۸,۲۶۹	۶۸.۴۴ %	۱۰,۹۹۷,۵۸۹	۱۶.۱۱ %	۸,۳۱۶,۴۶۶	۱۲.۱۹ %	۴۱۷,۸۷۲	۰.۶۱ %	۶۵۸,۱۰۴	۰.۹۶ %
۹۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱,۱۲۰,۳۹۸	۱.۶۴ %	۸۰	۰ %	۴۶,۹۵۴,۵۰۹	۶۸.۸۶ %	۱۰,۹۹۱,۵۶۱	۱۶.۱۲ %	۸,۳۱۹,۳۴۶	۱۲.۲ %	۱۵۵,۰۵۱	۰.۲۳ %	۶۵۲,۰۲۱	۰.۹۶ %
۹۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱,۱۵۲,۶۶۱	۱.۶۹ %	۸۰	۰ %	۴۶,۹۲۵,۶۲۸	۶۸.۸۱ %	۱۱,۱۶۶,۳۵۶	۱۶.۳۷ %	۸,۱۴۱,۲۱۵	۱۱.۹۴ %	۱۵۳,۳۳۲	۰.۲۲ %	۶۶۱,۰۵۶	۰.۹۷ %
۹۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱,۱۵۲,۶۶۱	۱.۶۹ %	۸۰	۰ %	۴۶,۹۰۶,۸۲۵	۶۸.۸ %	۱۱,۱۶۰,۳۲۸	۱۶.۳۷ %	۸,۱۴۱,۲۱۵	۱۱.۹۴ %	۱۵۱,۶۱۶	۰.۲۲ %	۶۶۱,۰۵۶	۰.۹۷ %
۹۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱,۱۵۲,۶۶۱	۱.۶۹ %	۸۰	۰ %	۴۶,۸۸۸,۰۳۸	۶۸.۸ %	۱۱,۱۵۴,۳۰۱	۱۶.۳۷ %	۸,۱۴۱,۲۱۵	۱۱.۹۵ %	۱۴۹,۹۰۱	۰.۲۲ %	۶۶۱,۰۵۶	۰.۹۷ %
۹۷۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۱,۱۵۷,۶۴۸	۱.۷ %	۸۰	۰ %	۴۷,۱۲۲,۸۲۲	۶۹.۱۷ %	۱۱,۱۴۸,۲۷۳	۱۶.۳۶ %	۷,۸۸۵,۶۶۴	۱۱.۵۸ %	۱۴۸,۱۸۸	۰.۲۲ %	۶۶۳,۵۰۷	۰.۹۷ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...308 »