صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۱,۰۲۲,۷۴۹ | ۱.۵۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۴۶,۷۷۶,۰۷۹ | ۶۹.۱۹ % | ۱۱,۱۳۶,۲۱۹ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۶۶۴,۹۴۲ | ۱۱.۳۴ % | ۱۴۳,۳۹۷ | ۰.۲۱ % | ۸۵۹,۳۰۴ | ۱.۲۷ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱,۰۲۰,۱۶۴ | ۱.۵۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۴۶,۷۵۳,۲۳۰ | ۶۹.۱۹ % | ۱۱,۱۳۰,۱۹۱ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۶۵۷,۵۳۳ | ۱۱.۳۳ % | ۱۴۸,۸۶۳ | ۰.۲۲ % | ۸۶۶,۷۰۹ | ۱.۲۸ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۱,۰۰۱,۵۶۸ | ۱.۴۸ % | ۸۰ | ۰ % | ۴۶,۷۳۱,۱۳۱ | ۶۹.۲۳ % | ۱۱,۱۲۴,۱۶۴ | ۱۶.۴۸ % | ۷,۶۴۳,۶۷۲ | ۱۱.۳۲ % | ۱۶۰,۹۱۸ | ۰.۲۴ % | ۸۴۳,۸۱۵ | ۱.۲۵ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۹۹۷,۷۵۵ | ۱.۴۸ % | ۸۰ | ۰ % | ۴۶,۷۱۲,۳۴۷ | ۶۹.۲۲ % | ۱۱,۱۱۸,۱۳۶ | ۱۶.۴۸ % | ۷,۶۳۴,۴۰۲ | ۱۱.۳۱ % | ۲۱۵,۲۴۹ | ۰.۳۲ % | ۸۰۲,۴۷۴ | ۱.۱۹ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۱,۰۲۹,۳۸۸ | ۱.۵۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۴۶,۶۰۸,۰۰۴ | ۶۹.۱ % | ۱۱,۱۱۲,۱۰۹ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۶۳۹,۴۵۴ | ۱۱.۳۳ % | ۱۴۷,۵۷۶ | ۰.۲۲ % | ۹۱۴,۷۳۷ | ۱.۳۶ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۱,۰۲۹,۳۸۸ | ۱.۵۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۴۶,۵۸۹,۴۳۹ | ۶۹.۱ % | ۱۱,۱۰۶,۰۸۲ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۶۳۹,۴۵۴ | ۱۱.۳۳ % | ۱۴۵,۸۹۴ | ۰.۲۲ % | ۹۱۴,۷۳۷ | ۱.۳۶ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۱,۰۲۹,۳۹۶ | ۱.۵۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۴۶,۵۷۰,۹۵۵ | ۶۹.۱ % | ۱۱,۱۰۰,۰۵۴ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۶۳۹,۴۵۴ | ۱۱.۳۳ % | ۱۴۴,۰۸۴ | ۰.۲۱ % | ۹۱۴,۷۳۷ | ۱.۳۶ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۱,۰۲۱,۵۵۳ | ۱.۵۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۴۶,۶۰۳,۵۱۵ | ۶۹.۱۸ % | ۱۱,۰۹۴,۰۲۷ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۶۳۹,۴۵۵ | ۱۱.۳۴ % | ۱۳۸,۱۲۵ | ۰.۲۱ % | ۸۶۶,۴۰۴ | ۱.۲۹ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۱,۰۲۱,۵۵۳ | ۱.۵۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۴۶,۵۸۵,۰۶۳ | ۶۹.۱۸ % | ۱۱,۰۸۷,۹۹۹ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۶۳۹,۴۵۵ | ۱۱.۳۵ % | ۱۳۶,۵۶۸ | ۰.۲ % | ۸۶۶,۴۰۴ | ۱.۲۹ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۱,۰۸۳,۱۲۰ | ۱.۶۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۴۶,۵۶۳,۱۸۹ | ۶۹.۱۹ % | ۱۱,۰۸۱,۹۷۲ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۵۶۵,۵۵۳ | ۱۱.۲۴ % | ۲۱۷,۰۵۰ | ۰.۳۲ % | ۷۸۸,۷۷۰ | ۱.۱۷ % |