صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۲,۵۵۳,۴۹۰ | ۴.۰۲ % | -۲,۰۷۹,۳۶۰ | -۳.۲۷ % | ۴۶,۵۷۶,۳۱۹ | ۷۳.۲۴ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۷۱ % | ۸,۳۰۲,۷۹۵ | ۱۳.۰۶ % | ۱۵۱,۷۰۲ | ۰.۲۴ % | ۶۴۰,۳۶۳ | ۱.۰۱ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۲,۵۵۲,۳۲۱ | ۴.۰۲ % | -۲,۰۷۸,۱۹۰ | -۳.۲۷ % | ۴۶,۵۵۵,۶۱۰ | ۷۳.۲۴ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۷۱ % | ۸,۳۰۲,۷۹۵ | ۱۳.۰۶ % | ۱۴۹,۷۵۷ | ۰.۲۴ % | ۶۴۰,۳۶۳ | ۱.۰۱ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۲,۵۵۱,۲۰۵ | ۴.۰۱ % | -۲,۰۷۷,۰۷۴ | -۳.۲۶ % | ۴۶,۵۳۴,۹۷۲ | ۷۳.۲۳ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۷۲ % | ۸,۳۰۲,۷۹۵ | ۱۳.۰۷ % | ۱۴۷,۸۱۴ | ۰.۲۳ % | ۶۴۰,۳۶۳ | ۱.۰۱ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۲,۵۵۰,۰۸۹ | ۴.۰۱ % | -۲,۰۷۵,۹۵۸ | -۳.۲۶ % | ۴۶,۵۱۴,۳۵۵ | ۷۳.۲۲ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۷۲ % | ۸,۳۰۲,۷۹۵ | ۱۳.۰۷ % | ۱۴۵,۸۷۴ | ۰.۲۳ % | ۶۴۰,۳۶۳ | ۱.۰۱ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۲,۵۴۹,۲۴۲ | ۴.۰۱ % | -۲,۰۷۴,۸۴۸ | -۳.۲۶ % | ۴۶,۴۹۴,۱۴۷ | ۷۳.۲۲ % | ۷,۵۷۵,۹۰۹ | ۱۱.۹۳ % | ۷,۷۰۰,۵۴۲ | ۱۲.۱۳ % | ۶۱۵,۲۲۰ | ۰.۹۷ % | ۶۴۲,۲۵۰ | ۱.۰۱ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۲,۵۴۶,۵۵۸ | ۴.۰۱ % | -۲,۰۷۳,۶۷۳ | -۳.۲۷ % | ۴۶,۴۹۰,۱۴۰ | ۷۳.۲۳ % | ۷,۵۷۵,۹۰۹ | ۱۱.۹۳ % | ۷,۷۰۰,۵۴۳ | ۱۲.۱۳ % | ۶۱۳,۲۸۳ | ۰.۹۷ % | ۶۲۸,۰۳۴ | ۰.۹۹ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۹۳۱,۳۸۶ | ۱.۴۳ % | ۵۳ | ۰ % | ۴۶,۴۶۷,۲۱۳ | ۷۱.۵۴ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۳ % | ۷,۸۰۱,۰۷۳ | ۱۲.۰۱ % | ۱۴۳,۲۰۹ | ۰.۲۲ % | ۶۲۶,۲۹۱ | ۰.۹۶ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۹۵۳,۰۸۱ | ۱.۴۷ % | ۵۳ | ۰ % | ۴۶,۴۳۴,۹۳۱ | ۷۱.۴۹ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۳ % | ۷,۸۰۱,۰۷۳ | ۱۲.۰۱ % | ۱۴۱,۲۷۶ | ۰.۲۲ % | ۶۳۸,۶۱۰ | ۰.۹۸ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۹۵۳,۰۸۱ | ۱.۴۷ % | ۵۳ | ۰ % | ۴۶,۴۱۶,۳۰۴ | ۷۱.۴۹ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۳ % | ۷,۸۰۱,۰۷۳ | ۱۲.۰۱ % | ۱۳۹,۳۴۵ | ۰.۲۱ % | ۶۳۸,۶۱۰ | ۰.۹۸ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۹۵۳,۰۸۱ | ۱.۴۷ % | ۵۳ | ۰ % | ۴۶,۳۹۷,۵۸۵ | ۷۱.۴۸ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۴ % | ۷,۸۰۱,۰۷۳ | ۱۲.۰۲ % | ۱۳۷,۴۱۸ | ۰.۲۱ % | ۶۳۸,۶۱۰ | ۰.۹۸ % |