صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۲,۶۳۳,۴۰۶ | ۴.۱۵ % | -۲,۱۰۰,۸۹۸ | -۳.۳۱ % | ۴۷,۲۵۱,۵۷۵ | ۷۴.۴۴ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۷ % | ۷,۸۳۴,۷۱۷ | ۱۲.۳۴ % | ۳۸,۵۵۳ | ۰.۰۶ % | ۷۲۳,۱۶۵ | ۱.۱۴ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۲,۶۳۲,۲۸۵ | ۴.۱۵ % | -۲,۰۹۹,۷۷۶ | -۳.۳۱ % | ۴۷,۳۶۲,۹۸۱ | ۷۴.۶۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۸ % | ۷,۶۹۸,۰۰۹ | ۱۲.۱۳ % | ۳۶,۶۲۹ | ۰.۰۶ % | ۷۲۳,۱۶۵ | ۱.۱۴ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۲,۶۱۱,۷۶۴ | ۴.۱۲ % | -۲,۰۹۸,۶۵۵ | -۳.۳۱ % | ۴۷,۳۴۴,۲۶۱ | ۷۴.۶۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۸ % | ۷,۶۹۸,۰۰۹ | ۱۲.۱۴ % | ۳۴,۷۰۷ | ۰.۰۵ % | ۷۳۹,۲۱۳ | ۱.۱۷ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۲,۶۰۸,۸۵۰ | ۴.۱۲ % | -۲,۰۹۷,۴۷۴ | -۳.۳۱ % | ۴۷,۳۲۲,۸۶۵ | ۷۴.۶۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۹ % | ۷,۶۹۸,۰۰۹ | ۱۲.۱۴ % | ۳۲,۸۸۱ | ۰.۰۵ % | ۷۳۳,۷۸۹ | ۱.۱۶ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۲,۶۰۷,۹۱۳ | ۴.۱۲ % | -۲,۰۹۶,۳۵۳ | -۳.۳۱ % | ۴۷,۳۰۱,۴۹۴ | ۷۴.۶۴ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۹ % | ۷,۶۹۸,۰۰۹ | ۱۲.۱۵ % | ۳۰,۹۵۲ | ۰.۰۵ % | ۷۳۹,۹۹۰ | ۱.۱۷ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۲,۶۱۹,۱۵۳ | ۴.۱۳ % | -۲,۰۹۵,۲۳۷ | -۳.۳ % | ۴۷,۲۸۰,۹۲۹ | ۷۴.۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۷ % | ۷,۸۰۱,۵۷۴ | ۱۲.۲۹ % | ۳۵,۱۷۲ | ۰.۰۶ % | ۷۳۳,۹۹۶ | ۱.۱۶ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۲,۶۰۵,۷۳۶ | ۴.۱ % | -۲,۰۹۴,۰۵۶ | -۳.۳ % | ۴۷,۱۷۵,۸۵۷ | ۷۴.۱۸ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۵ % | ۸,۰۰۵,۱۸۴ | ۱۲.۵۹ % | ۱۲۹,۲۶۱ | ۰.۲ % | ۶۸۳,۹۷۹ | ۱.۰۸ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۲,۶۰۴,۶۲۰ | ۴.۱ % | -۲,۰۹۲,۹۴۰ | -۳.۳ % | ۴۷,۱۵۴,۹۳۸ | ۷۴.۱۷ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۶ % | ۸,۰۰۵,۱۸۴ | ۱۲.۵۹ % | ۱۲۷,۳۳۱ | ۰.۲ % | ۶۸۳,۹۷۹ | ۱.۰۸ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۲,۶۰۳,۴۹۸ | ۴.۱ % | -۲,۰۹۱,۸۱۹ | -۳.۲۹ % | ۴۷,۱۳۴,۰۳۲ | ۷۴.۱۷ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۶ % | ۸,۰۰۵,۱۸۴ | ۱۲.۶ % | ۱۲۵,۴۰۲ | ۰.۲ % | ۶۸۳,۹۷۹ | ۱.۰۸ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۲,۶۰۸,۴۳۹ | ۴.۱۳ % | -۲,۰۹۰,۶۴۴ | -۳.۳۱ % | ۴۶,۸۱۲,۵۹۲ | ۷۴.۰۴ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۲۲ % | ۸,۰۰۵,۱۸۴ | ۱۲.۶۶ % | ۱۲۳,۷۵۰ | ۰.۲ % | ۶۷۶,۰۲۶ | ۱.۰۷ % |