صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۲,۶۲۸,۹۳۹ | ۴.۱۳ % | -۲,۱۱۲,۳۶۰ | -۳.۳۲ % | ۴۷,۴۰۵,۰۰۷ | ۷۴.۴۲ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۳ % | ۸,۰۲۹,۴۲۰ | ۱۲.۶۱ % | ۳۰۶,۴۲۶ | ۰.۴۸ % | ۴۷۶,۲۳۷ | ۰.۷۵ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۲,۶۲۶,۴۷۱ | ۴.۱۲ % | -۲,۱۱۱,۲۳۸ | -۳.۳۱ % | ۴۷,۴۵۱,۱۱۶ | ۷۴.۵۱ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۴ % | ۷,۹۶۲,۴۸۹ | ۱۲.۵ % | ۵۵,۹۷۳ | ۰.۰۹ % | ۷۳۵,۹۸۰ | ۱.۱۶ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۲,۶۴۰,۱۷۵ | ۴.۱۵ % | -۲,۱۱۰,۰۵۲ | -۳.۳۲ % | ۴۷,۴۲۳,۳۳۵ | ۷۴.۴۷ % | ۶,۹۸۵,۰۵۶ | ۱۰.۹۷ % | ۷,۹۴۱,۶۹۰ | ۱۲.۴۷ % | ۵۴,۰۲۸ | ۰.۰۸ % | ۷۴۴,۶۸۴ | ۱.۱۷ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۲,۶۳۹,۰۵۴ | ۴.۱۵ % | -۲,۱۰۸,۹۳۱ | -۳.۳۲ % | ۴۷,۴۰۲,۱۷۴ | ۷۴.۴۷ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۴ % | ۷,۸۳۴,۷۲۶ | ۱۲.۳۱ % | ۵۲,۰۸۶ | ۰.۰۸ % | ۷۴۴,۶۸۴ | ۱.۱۷ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۲,۶۳۷,۸۶۸ | ۴.۱۵ % | -۲,۱۰۷,۷۴۵ | -۳.۳۲ % | ۴۷,۳۸۰,۹۷۵ | ۷۴.۴۶ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۵ % | ۷,۸۳۴,۷۱۷ | ۱۲.۳۱ % | ۵۰,۱۴۵ | ۰.۰۸ % | ۷۴۴,۶۸۴ | ۱.۱۷ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۲,۶۳۶,۷۴۶ | ۴.۱۵ % | -۲,۱۰۶,۶۲۴ | -۳.۳۲ % | ۴۷,۳۵۹,۸۵۲ | ۷۴.۴۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۵ % | ۷,۸۳۴,۷۱۷ | ۱۲.۳۲ % | ۴۸,۲۰۷ | ۰.۰۸ % | ۷۴۴,۶۸۴ | ۱.۱۷ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۲,۶۴۷,۵۸۷ | ۴.۱۶ % | -۲,۱۰۵,۵۰۲ | -۳.۳۱ % | ۴۷,۳۳۸,۰۳۴ | ۷۴.۴۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۵ % | ۷,۸۳۴,۷۱۷ | ۱۲.۳۲ % | ۴۶,۲۷۱ | ۰.۰۷ % | ۷۲۸,۹۶۲ | ۱.۱۵ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۲,۶۳۵,۴۲۲ | ۴.۱۵ % | -۲,۱۰۴,۳۲۱ | -۳.۳۱ % | ۴۷,۳۱۶,۶۴۹ | ۷۴.۴۶ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۶ % | ۷,۸۳۴,۷۱۷ | ۱۲.۳۳ % | ۴۴,۳۳۸ | ۰.۰۷ % | ۷۲۹,۳۱۵ | ۱.۱۵ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۲,۶۳۳,۵۷۶ | ۴.۱۵ % | -۲,۱۰۳,۲۰۰ | -۳.۳۱ % | ۴۷,۲۹۴,۶۳۶ | ۷۴.۴۶ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۷ % | ۷,۸۳۴,۷۱۷ | ۱۲.۳۴ % | ۴۲,۴۰۷ | ۰.۰۷ % | ۷۲۱,۳۷۶ | ۱.۱۴ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۲,۶۳۴,۵۸۷ | ۴.۱۵ % | -۲,۱۰۲,۰۷۹ | -۳.۳۱ % | ۴۷,۲۷۲,۶۶۶ | ۷۴.۴۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۷ % | ۷,۸۳۴,۷۱۷ | ۱۲.۳۴ % | ۴۰,۴۷۹ | ۰.۰۶ % | ۷۲۳,۱۶۵ | ۱.۱۴ % |