صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲,۴۸۹,۶۶۹ | ۳.۹۵ % | -۲,۱۲۲,۷۸۷ | -۳.۳۷ % | ۴۶,۵۰۶,۶۶۲ | ۷۳.۷۲ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۴ % | ۸,۵۲۷,۵۹۳ | ۱۳.۵۲ % | ۳۱,۰۰۳ | ۰.۰۵ % | ۶۸۶,۲۵۷ | ۱.۰۹ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲,۴۸۸,۴۸۳ | ۳.۹۵ % | -۲,۱۲۱,۶۰۱ | -۳.۳۷ % | ۴۶,۴۸۴,۵۷۱ | ۷۳.۷۲ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۵ % | ۸,۵۲۷,۵۹۳ | ۱۳.۵۲ % | ۲۳,۴۶۹ | ۰.۰۴ % | ۶۸۶,۲۵۷ | ۱.۰۹ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۲,۴۸۷,۳۵۶ | ۳.۹۵ % | -۲,۱۲۰,۴۷۴ | -۳.۳۷ % | ۴۶,۴۶۲,۴۳۱ | ۷۳.۷۲ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۵ % | ۸,۴۷۶,۷۱۳ | ۱۳.۴۵ % | ۷۱,۳۳۶ | ۰.۱۱ % | ۶۸۶,۲۵۷ | ۱.۰۹ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۲,۴۹۵,۰۶۷ | ۳.۹۷ % | -۲,۱۱۹,۲۳۴ | -۳.۳۷ % | ۴۶,۷۴۲,۷۵۰ | ۷۴.۳۹ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۸ % | ۸,۰۰۰,۴۳۰ | ۱۲.۷۳ % | ۶۹,۳۷۲ | ۰.۱۱ % | ۶۸۴,۶۰۶ | ۱.۰۹ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۲,۴۸۰,۲۹۰ | ۳.۹۵ % | -۲,۱۱۸,۱۰۷ | -۳.۳۷ % | ۴۶,۷۶۴,۴۳۱ | ۷۴.۵۶ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۱ % | ۷,۹۲۸,۰۸۰ | ۱۲.۶۴ % | ۲۶۳,۲۲۵ | ۰.۴۲ % | ۴۴۲,۲۴۶ | ۰.۷۱ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۲,۴۷۹,۱۶۳ | ۳.۹۵ % | -۲,۱۱۶,۹۸۰ | -۳.۳۷ % | ۴۶,۷۴۸,۳۱۱ | ۷۴.۵۵ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۱۱ % | ۷,۹۲۸,۰۸۰ | ۱۲.۶۴ % | ۲۶۱,۲۶۷ | ۰.۴۲ % | ۴۴۲,۲۴۶ | ۰.۷۱ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۲,۴۷۷,۹۷۷ | ۳.۹۵ % | -۲,۱۱۵,۷۹۴ | -۳.۳۷ % | ۴۶,۸۲۸,۶۳۶ | ۷۴.۶۹ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۱۱ % | ۷,۸۳۹,۳۵۷ | ۱۲.۵ % | ۲۵۹,۳۱۱ | ۰.۴۱ % | ۴۴۲,۲۴۶ | ۰.۷۱ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۲,۶۴۴,۰۵۴ | ۴.۱۳ % | -۲,۱۱۴,۶۷۳ | -۳.۳ % | ۴۶,۸۰۹,۶۱۸ | ۷۳.۱ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۸۸ % | ۸,۸۵۸,۰۵۹ | ۱۳.۸۳ % | ۴۴۷,۴۴۲ | ۰.۷ % | ۴۳۰,۰۸۱ | ۰.۶۷ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۲,۶۴۴,۰۵۴ | ۴.۱۳ % | -۲,۱۱۴,۶۷۳ | -۳.۳ % | ۴۶,۸۰۹,۶۱۸ | ۷۳.۱ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۸۸ % | ۸,۸۵۸,۰۵۹ | ۱۳.۸۳ % | ۴۴۷,۴۴۲ | ۰.۷ % | ۴۳۰,۰۸۱ | ۰.۶۷ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۲,۶۲۳,۶۶۳ | ۴.۱۲ % | -۲,۱۱۳,۴۸۷ | -۳.۳۲ % | ۴۷,۴۰۶,۷۴۲ | ۷۴.۴۲ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۳ % | ۸,۰۲۹,۴۲۰ | ۱۲.۶۱ % | ۳۳۶,۱۴۷ | ۰.۵۳ % | ۴۵۱,۱۷۲ | ۰.۷۱ % |