صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۲,۵۲۶,۳۶۳ | ۴ % | -۲,۱۳۴,۳۲۰ | -۳.۳۸ % | ۴۶,۷۳۰,۲۲۴ | ۷۳.۹۶ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۲ % | ۸,۳۳۳,۸۶۷ | ۱۳.۱۹ % | ۴۸,۲۴۰ | ۰.۰۸ % | ۷۱۷,۶۴۴ | ۱.۱۴ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۲,۵۲۵,۲۳۱ | ۴ % | -۲,۱۳۳,۱۸۷ | -۳.۳۸ % | ۴۶,۷۰۸,۰۰۲ | ۷۳.۹۵ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۳ % | ۸,۳۳۳,۸۶۷ | ۱۳.۱۹ % | ۴۵,۸۸۲ | ۰.۰۷ % | ۷۱۷,۶۴۴ | ۱.۱۴ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۲,۵۲۴,۰۴۵ | ۴ % | -۲,۱۳۲,۰۰۱ | -۳.۳۸ % | ۴۶,۶۸۵,۷۴۷ | ۷۳.۹۴ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۳ % | ۸,۳۳۳,۸۶۷ | ۱۳.۲ % | ۴۳,۵۲۶ | ۰.۰۷ % | ۷۱۷,۶۴۴ | ۱.۱۴ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۲,۵۰۴,۶۴۹ | ۳.۹۷ % | -۲,۱۳۰,۸۶۹ | -۳.۳۸ % | ۴۶,۶۶۴,۰۹۱ | ۷۳.۹۷ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۴ % | ۸,۳۳۳,۸۶۷ | ۱۳.۲۱ % | ۴۱,۴۹۵ | ۰.۰۷ % | ۷۰۷,۳۸۹ | ۱.۱۲ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۲,۵۰۰,۰۸۵ | ۳.۹۷ % | -۲,۱۲۹,۶۷۸ | -۳.۳۸ % | ۴۶,۶۳۹,۹۰۸ | ۷۳.۹۸ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۵ % | ۸,۳۳۳,۸۶۷ | ۱۳.۲۲ % | ۳۹,۱۳۳ | ۰.۰۶ % | ۷۰۰,۲۷۹ | ۱.۱۱ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۲,۴۹۵,۲۴۹ | ۳.۹۶ % | -۲,۱۲۸,۵۵۱ | -۳.۳۸ % | ۴۶,۶۱۶,۴۹۹ | ۷۳.۹۹ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۵ % | ۸,۳۲۷,۴۹۸ | ۱۳.۲۲ % | ۴۳,۱۳۴ | ۰.۰۷ % | ۶۸۴,۹۴۸ | ۱.۰۹ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۲,۴۹۹,۷۶۷ | ۳.۹۷ % | -۲,۱۲۷,۳۵۹ | -۳.۳۸ % | ۴۶,۵۹۵,۱۷۳ | ۷۳.۹۶ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۵ % | ۸,۳۲۷,۴۹۸ | ۱۳.۲۲ % | ۴۰,۷۷۰ | ۰.۰۶ % | ۶۹۷,۱۲۱ | ۱.۱۱ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۲,۴۹۳,۱۱۴ | ۳.۹۵ % | -۲,۱۲۶,۲۳۲ | -۳.۳۷ % | ۴۶,۵۷۲,۹۲۱ | ۷۳.۷۴ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۳ % | ۸,۵۲۷,۵۹۳ | ۱۳.۵ % | ۳۸,۰۴۴ | ۰.۰۶ % | ۶۸۶,۲۵۷ | ۱.۰۹ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۲,۴۹۱,۹۸۷ | ۳.۹۵ % | -۲,۱۲۵,۱۰۵ | -۳.۳۷ % | ۴۶,۵۵۰,۸۴۰ | ۷۳.۷۴ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۳ % | ۸,۵۲۷,۵۹۳ | ۱۳.۵۱ % | ۳۵,۶۸۵ | ۰.۰۶ % | ۶۸۶,۲۵۷ | ۱.۰۹ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۲,۴۹۰,۷۹۶ | ۳.۹۵ % | -۲,۱۲۳,۹۱۴ | -۳.۳۷ % | ۴۶,۵۲۸,۷۰۹ | ۷۳.۷۳ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۴ % | ۸,۵۲۷,۵۹۳ | ۱۳.۵۱ % | ۳۳,۳۲۹ | ۰.۰۵ % | ۶۸۶,۲۵۷ | ۱.۰۹ % |