صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۲,۵۷۱,۷۱۳ | ۴.۰۵ % | -۲,۱۴۵,۹۵۰ | -۳.۳۸ % | ۴۶,۷۳۵,۹۸۳ | ۷۳.۶۱ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۷ % | ۸,۶۶۹,۴۲۸ | ۱۳.۶۵ % | ۷۲,۰۷۰ | ۰.۱۱ % | ۷۴۶,۷۱۹ | ۱.۱۸ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۲,۵۸۷,۵۹۵ | ۴.۰۷ % | -۲,۱۴۴,۸۱۲ | -۳.۳۷ % | ۴۶,۷۱۳,۶۸۹ | ۷۳.۵۶ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۷ % | ۸,۶۶۹,۴۲۸ | ۱۳.۶۵ % | ۶۹,۶۸۳ | ۰.۱۱ % | ۷۶۹,۹۲۸ | ۱.۲۱ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۲,۵۸۳,۰۷۲ | ۴.۰۷ % | -۲,۱۴۳,۶۲۱ | -۳.۳۸ % | ۴۶,۶۹۰,۴۰۸ | ۷۳.۵۷ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۸ % | ۸,۶۶۹,۴۲۸ | ۱۳.۶۶ % | ۶۷,۲۹۸ | ۰.۱۱ % | ۷۶۰,۵۶۱ | ۱.۲ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۲,۵۶۲,۴۴۲ | ۴.۰۴ % | -۲,۱۴۲,۴۸۸ | -۳.۳۸ % | ۴۶,۶۶۸,۰۴۱ | ۷۳.۶۱ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۸ % | ۸,۵۴۵,۹۲۴ | ۱۳.۴۸ % | ۶۴,۹۱۶ | ۰.۱ % | ۷۳۵,۷۸۳ | ۱.۱۶ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۲,۵۶۱,۲۴۵ | ۴.۰۴ % | -۲,۱۴۱,۲۹۱ | -۳.۳۸ % | ۴۶,۶۴۵,۸۴۷ | ۷۳.۶ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۹ % | ۸,۵۴۵,۹۲۴ | ۱۳.۴۸ % | ۶۲,۵۳۷ | ۰.۱ % | ۷۳۵,۷۸۳ | ۱.۱۶ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۲,۵۶۰,۱۱۳ | ۴.۰۴ % | -۲,۱۴۰,۱۵۹ | -۳.۳۸ % | ۴۶,۷۳۳,۱۲۹ | ۷۳.۷۷ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۹ % | ۸,۴۳۶,۴۱۸ | ۱۳.۳۲ % | ۶۰,۱۶۲ | ۰.۰۹ % | ۷۳۵,۷۸۳ | ۱.۱۶ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۲,۵۳۵,۸۲۶ | ۴.۰۱ % | -۲,۱۳۸,۹۶۷ | -۳.۳۸ % | ۴۶,۷۱۰,۰۵۳ | ۷۳.۸ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱ % | ۸,۴۳۶,۴۱۸ | ۱۳.۳۳ % | ۵۷,۷۸۹ | ۰.۰۹ % | ۷۲۴,۷۴۱ | ۱.۱۵ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۲,۵۳۰,۸۱۹ | ۴ % | -۲,۱۳۷,۸۳۵ | -۳.۳۸ % | ۴۶,۷۹۶,۹۳۴ | ۷۳.۹۷ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۱ % | ۸,۳۳۴,۰۰۴ | ۱۳.۱۷ % | ۵۵,۳۳۳ | ۰.۰۹ % | ۷۱۷,۲۰۵ | ۱.۱۳ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۲,۵۲۸,۶۸۷ | ۴ % | -۲,۱۳۶,۶۴۴ | -۳.۳۸ % | ۴۶,۷۷۴,۷۸۸ | ۷۳.۹۷ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۱ % | ۸,۳۳۳,۸۶۷ | ۱۳.۱۸ % | ۵۲,۹۶۶ | ۰.۰۸ % | ۷۱۷,۶۴۴ | ۱.۱۳ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۲,۵۲۷,۵۵۵ | ۴ % | -۲,۱۳۵,۵۱۱ | -۳.۳۸ % | ۴۶,۷۵۲,۵۲۲ | ۷۳.۹۶ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۲ % | ۸,۳۳۳,۸۶۷ | ۱۳.۱۸ % | ۵۰,۶۰۱ | ۰.۰۸ % | ۷۱۷,۶۴۴ | ۱.۱۴ % |