صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۲,۶۲۶,۴۰۶ | ۴.۱ % | -۲,۱۵۷,۶۷۲ | -۳.۳۷ % | ۴۶,۹۸۰,۰۳۷ | ۷۳.۳۳ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۶۸ % | ۸,۸۴۶,۵۳۲ | ۱۳.۸۱ % | ۱۰۲,۸۷۴ | ۰.۱۶ % | ۸۲۹,۳۱۹ | ۱.۲۹ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۲,۶۲۵,۲۱۰ | ۴.۱۱ % | -۲,۱۵۶,۴۷۵ | -۳.۳۸ % | ۴۶,۸۳۰,۰۷۸ | ۷۳.۳۵ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۲ % | ۸,۷۹۲,۲۹۹ | ۱۳.۷۷ % | ۸۰,۷۹۴ | ۰.۱۳ % | ۸۲۹,۳۱۹ | ۱.۳ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۲,۶۲۷,۲۱۸ | ۴.۱۲ % | -۲,۱۵۵,۳۳۷ | -۳.۳۸ % | ۴۶,۸۲۹,۱۹۸ | ۷۳.۳۹ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۲ % | ۸,۷۷۰,۵۷۳ | ۱۳.۷۵ % | ۷۸,۳۹۷ | ۰.۱۲ % | ۸۱۵,۶۴۹ | ۱.۲۸ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۲,۶۱۸,۹۷۱ | ۴.۱۱ % | -۲,۱۵۴,۱۴۰ | -۳.۳۸ % | ۴۶,۸۰۶,۱۷۱ | ۷۳.۴۱ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۳ % | ۸,۷۷۰,۵۷۳ | ۱۳.۷۶ % | ۷۵,۹۹۵ | ۰.۱۲ % | ۸۰۱,۳۵۷ | ۱.۲۶ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۲,۶۰۸,۱۵۱ | ۴.۰۹ % | -۲,۱۵۲,۹۴۳ | -۳.۳۸ % | ۴۶,۷۸۳,۶۳۷ | ۷۳.۴۳ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۴ % | ۸,۷۵۷,۷۰۲ | ۱۳.۷۵ % | ۸۶,۴۵۸ | ۰.۱۴ % | ۷۹۰,۷۴۷ | ۱.۲۴ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۲,۶۱۱,۶۹۳ | ۴.۱ % | -۲,۱۵۱,۸۰۵ | -۳.۳۸ % | ۴۶,۷۶۱,۲۹۵ | ۷۳.۴۲ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۴ % | ۸,۷۵۷,۷۰۲ | ۱۳.۷۵ % | ۸۴,۰۵۳ | ۰.۱۳ % | ۷۸۶,۴۰۵ | ۱.۲۳ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۲,۵۹۳,۵۹۹ | ۴.۰۸ % | -۲,۱۵۰,۶۰۹ | -۳.۳۸ % | ۴۶,۷۳۷,۳۱۰ | ۷۳.۴۶ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۵ % | ۸,۷۵۷,۷۰۲ | ۱۳.۷۷ % | ۸۱,۶۵۰ | ۰.۱۳ % | ۷۵۸,۴۵۵ | ۱.۱۹ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۲,۵۹۲,۴۶۷ | ۴.۰۸ % | -۲,۱۴۹,۴۷۶ | -۳.۳۸ % | ۴۶,۷۱۵,۰۴۹ | ۷۳.۴۶ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۶ % | ۸,۷۵۷,۷۰۲ | ۱۳.۷۷ % | ۷۹,۲۵۱ | ۰.۱۲ % | ۷۵۸,۴۵۵ | ۱.۱۹ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۲,۵۹۱,۲۷۰ | ۴.۰۸ % | -۲,۱۴۸,۲۷۹ | -۳.۳۸ % | ۴۶,۷۸۱,۰۱۲ | ۷۳.۵۹ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۶ % | ۸,۶۶۹,۴۲۸ | ۱۳.۶۴ % | ۷۶,۸۵۴ | ۰.۱۲ % | ۷۵۸,۴۵۵ | ۱.۱۹ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۲,۵۹۰,۱۳۲ | ۴.۰۸ % | -۲,۱۴۷,۱۴۱ | -۳.۳۸ % | ۴۶,۷۵۸,۷۸۴ | ۷۳.۵۸ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۷ % | ۸,۶۶۹,۴۲۸ | ۱۳.۶۴ % | ۷۴,۴۶۱ | ۰.۱۲ % | ۷۵۸,۴۵۵ | ۱.۱۹ % |