صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۴۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۳۵۰ | ۸۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹,۹۳۰ | ۸۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹,۵۰۴ | ۸۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۱۶۲ | ۸۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۴۵۵ | ۸۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۶,۵۵۵ | ۸۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۹۸۱ | ۸۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۴۰۷ | ۸۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۷۴۶ | ۸۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |