صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۷۵۵ | ۸۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۹۰ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۰۰۲ | ۸۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۵۵ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۴۳۵ | ۸۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۱۵ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴,۷۷۵ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۷۰ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴,۰۲۲ | ۸۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۸۷ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۴۰۶ | ۸۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۸۷ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۴۹۶ | ۸۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۸۲ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۸۳۵ | ۸۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۰۲ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۱۷۳ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۰۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۶,۵۱۵ | ۸۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۶۱ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |